Что такое технический анализ и как он работает?

Откройте для себя ключевые принципы технического анализа, включая свечные паттерны, построения графиков и основные технические индикаторы. Узнайте, как интерпретировать рыночные тенденции и принимать обоснованные торговые решения.

ЗарегистрироватьсяОткрыть демо-аккаунт

Что такое технический анализ?

Технический анализ в CFD-трейдинге – это изучение исторической динамики цены, объема торгов и паттернов на графике с целью прогнозирования будущих рыночных тенденций. Вместо того чтобы сосредотачиваться на макроэкономических (также известных как фундаментальные) факторах, технический анализ опирается на индикаторы и предыдущие ценовые паттерны, что помогает принимать обоснованные решения.

Но почему исторические паттерны так много значат? Идея заключается в том, что поведение рынка имеет тенденцию к повторению, поскольку с течением времени трейдеры часто реагируют на изменения цен аналогичным образом. Такие паттерны, как тренды, уровни поддержки и сопротивления, а также формирование свечей, появляются регулярно, подавая трейдерам сигналы о потенциальных будущих ценовых движениях. Распознав эти закономерности, вы сможете улучшить свои решения и научиться выявлять наиболее вероятные возможности.Фундаментальные факторы

Конечно, некоторые колебания цен могут быть обусловлены крупными рыночными событиями. Примером может служить решение Федеральной резервной системы (FED) по процентной ставке, которое создаст последствия для доллара США. Особенно это касается валютных пар с долларом США, как например, GBP/USD and USD/JPY или таких ключевых индексов, как the US 500. 

Но в более спокойных рыночных условиях, когда макроэкономические события отходят на второй план, трейдеры часто обращаются за информацией к историческим данным. Анализируя изменения цен в прошлом, можно выявить тенденции на будущие колебания.

У нас широкий спектр ресурсов, которые помогут вам научиться ориентироваться в технической стороне трейдинга. Подробнее – в нашем разделе технического анализа. 

Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов.

Зачем трейдерам технический анализ?

Трейдеры используют технический анализ, когда считают, что прошлые движения цен и паттерны на графике могут дать представление о будущем направлении рынка. Если не ожидается публикации важных экономических данных, отчетов о прибыли или решений центрального банка, вы можете вместо этого изучить историческую динамику цены, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Они могут помочь вам выявить потенциальные возможности.

Например, если акции или валютная пара торгуются в определенном ценовом диапазоне, вы можете присмотреться к признакам неизбежного прорыва или, другими словами, формирования нового тренда. Если цена приближается к поддержке или сопротивлению с нарастающим импульсом, формируя бычий свечной паттерн или демнострирует пересечение ключевой скользящей средней, то можете ожидать движения еще выше. В этом случае технический анализ позволяет принимать решения, основываясь только на движении цены, без необходимости в фундаментальном триггере.

Анализируя тенденции, динамику и исторические паттерны, технические трейдеры стремятся определить установки, которые отвечают их стратегии, независимо от более общих экономических условий. Однако важно помнить, что технический анализ имеет свои ограничения, поскольку ценовые паттерны и индикаторы не всегда являются надежными предвестниками будущих движений. Рыночные условия, внезапные новостные заголовки и изменение настроений инвесторов – все это может сорвать ожидаемые тенденции. Именно поэтому нужно комплексно подходить к управлению рисками.

Как работает технический анализ?

Технический анализ работает путем изучения исторических ценовых данных для выявления тенденций, паттернов и ключевых уровней, которые могут подсказывать будущие движения цен. Вы можете использовать графики, индикаторы и аналитику изменения цен для принятия обоснованных решений на основе поведения рынка, а не экономических данных или фундаментальных показателей компании.

По своей сути технический анализ основывается на трех ключевых принципах:

1 Цена движется в соответствии с трендами: рынки не двигаются случайным образом. Существуют восходящие тренды (более высокие максимумы и минимумы), нисходящие тренды (более низкие максимумы и минимумы) или боковые тренды (движение в пределах диапазона). Распознавание тренда может помочь вам скорректировать свои стратегии в соответствии с динамикой рынка, а не бороться с ней.Подробнее о трендах. 

2 История часто циклична: паттерны, наблюдавшиеся в прошлом, часто возникают вновь, потому что на поведение рынка влияет человеческая психология. Чтобы предвидеть возможные движения цены, обращайте внимание на повторяющиеся фигуры, такие как голова и плечи, двойная вершина/дно или свечные паттерны.

3 Уровни поддержки и сопротивления также имеют значение: определенные ценовые уровни действуют как психологические барьеры, при которых давление покупателей или продавцов возрастает.

Технический анализ в действии

Комбинируя анализ трендов, исторические паттерны и уровни поддержки/сопротивления, вы можете предсказать (лишь отчасти), куда пойдет рынок. При этом для подтверждения сигналов перед совершением сделки часто используются технические индикаторы (такие как скользящие средние, RSI и MACD).

Хотя технический анализ не гарантирует успеха, он может увеличить шансы в свою пользу, сосредоточившись на вероятностях, а не на прогнозах.

Инструменты технического анализа

Технические индикаторы и инструменты помогают трейдерам анализировать ценовые тренды, динамику и предвидеть потенциальные развороты. Хотя их существует огромное множество, некоторые все же применяют чаще других:

• Cкользящие средние
  Скользящая средняя (MA) сглаживает колебания цен, чтобы помочь трейдерам. 
  Как это можно использовать: если цена находится выше скользящей средней, это сигнализирует о восходящем тренде, если ниже – о нисходящем. Золотой крест (когда восходящая краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA) указывает на бычий импульс, тогда как Крест смерти (когда нисходящая краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA) сигнализирует о медвежьем импульсе.
• Индекс относительной силы (RSI):индикатор импульса, который измеряет скорость и изменение движения цены по шкале от 0 до 100. Когда он поднимается выше 70, это значит, что рынок может быть перекуплен (потенциальный сигнал на продажу). Движение ниже 30 может говорить о перепроданности (потенциальный сигнал на покупку).
  Как это можно использовать: RSI помогает определить потенциальные развороты или подтвердить силу тренда.
• Схождение/расхождение скользящих средних (MACD): индикатор импульса, следующий за трендом и состоящий из двух линий: линии MACD (разница между двумя скользящими средними) и сигнальной линии (скользящая средняя линии MACD), а также гистограммы, которая отображает разницу между ними.
  Как это может пригодиться трейдерам: когда линия MACD пересекает сигнальную линию, это указывает на бычий импульс. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это сигнализирует о медвежьем импульсе.
• Линии Боллинджера®: индикатор волатильности с тремя линиями – средней полосой (скользящая средняя) и верхней и нижней полосами, выстроенными выше и ниже средней полосы на основе волатильности цен.
  Как это можно использовать: когда цена касается верхней границы диапазона, это может означать, что актив перекуплен. Когда цена достигает нижней границы диапазона, значит актив может быть перепродан. Эффект «сжатия» (другими словами, сквиз), то есть сближение полос, указывает на низкую волатильность и потенциальный прорыв.
• Линии Фибоначчи: инструмент, основанный на ключевых соотношениях Фибоначчи (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%), используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
  Как это можно использовать: трейдеры ожидают отката цены к этим уровням в качестве потенциальных точек входа в направлении общего тренда.

Как использовать эти инструменты вместе

Трейдеры часто полагаются не на один индикатор. Возможно, следует комбинировать несколько инструментов для дополнительного подтверждения. Например:

• Определение тренда с помощью скользящих средних или даже простой линии тренда
• Подтверждение импульса с помощью RSI или MACD
• Определение уровней входа/выхода с помощью Линий Боллинджера® или Линий Фибоначчи
• Используя эти инструменты в своей стратегии, вы сможете улучшить способность анализировать динамику цен и принимать обоснованные решения.

Ниже поговорим о том, как эти три ключевых инструмента можно применить на графике цены. Обратите внимание, что сигнал на покупку на индикаторе MACD соответствует сигналу о перепроданности на Стохастическом индикаторе. Это значит, что вы можете открывать длинную позицию.

Прежние результаты не гарантируют получение прибыли в будущем.

Как работать с техническим анализом

• 1. Выберите платформуПлатформа Capital.com сочетает в себе удобные и интуитивно понятные инструменты. Подробнее о способах торговать на нашей платформе.
• 2. Изучите ключевые индикаторыСосредоточьтесь на фундаментальных инструментах, таких как скользящие средние, MACD и стохастический индикатор. Они помогут вам определить тренд, импульс и потенциальные точки входа.
• 3. Попрактикуйтесь в реальных рыночных условияхИспользуйте наш демо-аккаунт, чтобы без финансовых рисков протестировать стратегии и усовершенствовать свой подход.
• 4. Определитесь с подходомРазработайте структурированный план, с критериями входа и выхода, правилами для управления рисками и четким процессом принятия решений.
• 5. Перепроверьте все и адаптируйтеРынки движутся, и ваша стратегия должна меняться вместе с ними. Анализируйте прошлые сделки, корректируйте их на основе опыта и изучайте новые методы.

Технический анализ – ценный инструмент, но ни один метод не может быть универсальным и полностью гарантированным. Дисциплинированный подход и постоянное обучение помогут вам эффективно применять стратегию в различных рыночных условиях.

Часто задаваемые вопросы