Investiţiile în metale preţioase: ghidul tău suprem pentru a începe să tranzacţionezi mărfuri din metale preţioase
15:04, 24 February 2020
Proprietăţile fizice ale metalelor preţioase le fac să fie materii prime ideale pentru multe scopuri industriale, inclusiv automobil şi electronice, bijuterii şi echipament dentar. Ocupând un loc important în producţia de baterii şi de energie nucleară, metalele preţioase sunt de asemenea utilizate la scară largă ca o investiţie.
Există trei întrebări majore des întrebate de începători:
- De ce ar trebui să investesc în metale preţioase?
- Care sunt cele mai bune metale preţioase în care să investesc?
- Cum pot începe să investesc în metale preţioase?
Aşadar haideţi să aflăm în ghidul nostru pentru metale preţioase cum să tranzacţionăm metalele preţioase şi ce le face să fie mărfuri atât de jucate la bursă.
De ce ar trebui să investesc în metale preţioase
Traderii de metale preţioase consideră mărfurile ca o formă de bani, care e capabilă să îşi menţină valoarea mai bine şi pentru mai mult timp comparativ cu banii de hârtie. În ciuda popularităţii acestora în lumea investiţiilor, există mulţi sceptici care susţin că metalele preţioase au foarte puţine folosinţe în afara industriei.
Totuşi, metalele preţioase precum aurul, argintul şi metalele din grupul platinei (PMG) îşi menţin poziţiile de vârf printre cele mai tranzacţionate mărfuri, împreună cu mărfurile energetice precum petrolul nerafinat şi gazul natural.
What is your sentiment on Gold?
Top 4 motive pentru a cumpăra metale preţioase ca o investiţie
Oamenii investesc în mărfuri dintr-un număr de motive. Iată de ce oamenii investesc în metale preţioase şi le folosesc ca instrumente populare de trading:
Hedging împotriva inflaţiei
Metalele preţioase sunt deseori folosite pentru a diversifica şi a face hedging în cadrul unui portofoliu de investiţii. Metalele preţioase sunt relativ stabile şi sunt negativ corelate cu alte investiţii precum stocurile.
Ascunderea de instabilitatea financiară
În vreme de instabilitate politică, precum în cazul incertitudinii legate de Brexit sau neliniştii extreme în Venezuela şi Zimbabwe, oamenii gravitează către metale preţioase, precum aur sau argint, ca un bun stabil care să le protejeze averea.
Profitând de pe urma preţurilor
Metalele preţioase sunt unice când vine vorba de volatilitate. Fluctuaţiile drastice de preţ le fac să fie extrem de populare printre traderii de CFD-uri. Aceştia pot profita de pe urma mişcărilor majore de preţ a mărfurilor, indiferent de direcţia preţului.
Diversificarea portofoliului de trading
Dacă aveţi un portofoliu format doar din stocuri, metalele preţioase pot fi un instrument eficient pentru a micşora riscul şi volatilitatea, deoarece mărfurile nu au aproape nici o corelaţie cu alte bunuri tranzacţionate.
Trenduri pe termen lung care oferă un impuls tranzacţionării de metale preţioase
Indiferent de situaţie, metalele preţioase mereu îşi au locul în portofoliul unui trader priceput. Există multe trenduri pe termen lung care au potenţialul să genereze oportunităţi de investiţii în metale preţioase pentru următoarele două decenii. Acestea includ:
Cerere din partea Chinei
Precum şi cu alte mărfuri, piaţa Chineză joacă un rol crucial în formarea preţurilor pentru metalele preţioase şi inferioare. Industrializarea masivă şi urbanizarea necesită construirea unei infrastructuri robuste, pentru care tot felul de metale vor trece printr-o cerere puternică.
Inovaţie tehnologică
Recent, industria mineră s-a confruntat cu provocări financiare serioase. Multe companii minere nu pot dezvolta, extrage şi procesa metale preţioase la un cost care să le aducă profit. Costul ridicat al mineritului comparat cu preţurile scăzute ale unor metal reprezintă o ameninţare pentru întreprinderile minere. Investiţia în tehnologie este o soluţia finală pentru această problemă. Autovehiculele electrice, echipament de excavare automatizat, şi sortarea de minerale pe bază de senzori pot transofmra industria pentru a deveni mai atractivă pentru traderi.
Reglementări de mediu
Amprenta de mediu din partea industriei minere este o problemă de îngrijorare la nivel mondial. Luând această ameninţare în serios, China, de exemplu, a închis peste jumătate din minele de zinc şi plumb în părţi ale ţării. Industria mineră explorează modalităţii noi şi mai curate de desfăşurare a propriilor activităţi cu surse de energie regenerabile, tehnologii de explorare mai puţin invazive şi făcând eforturi de recuperare a apei. Investitorii pot de asemenea profita de pe urma investiţiilor în aceste trenduri.
Ţările BRICS
Cei 5 participanţi BRICS (Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud) sunt consideraţi a fi jucătorii de conducere în industria mineră şi a metalelor. Valoarea totală a bunurilor minere în aceste ţări trece de $1 trilion. Recent, compania mineră de aur deţinută de statul Chinez a creat un fond de investiţii cu o entitate de investiţii controlată de Rusia. Acest tip de cooperare poate întării multe întreprinderi care îşi desfăşoară activităţile pe piaţa metalelor şi poate influenţa stabilirea preţurilor metalelor preţioase.
Cele mai bune metale preţioase în care să investiţi
Pentru a tăia o poveste lungă, în top 5 cele mai tranzacţionate metale preţioase se află: aurul, argintul, platina, paladiul şi cuprul.
Top ţări producătoare de metale preţioase
Marfă | Mărimea contractului | Schimbul Futures | Ţara producătoare de top | Mii de tone metrice |
|---|---|---|---|---|
#1 Aur | 100 t oz | COMEX | China | 455 |
#2 Argint | 5,000 t oz | COMEX | Mexic | 5,600 |
#3 Platină | 50 t oz | NYMEX | Africa de Sud | 120,000 |
#4 Paladiu | 100 t oz | NYMEX | Rusia | 82,000 |
#5 Cupru | 25,000 lbs | CME Globex | Chile | 5,500 |
Aur
Aurul este numărul unu cel mai folosit metal preţios de către traderi şi investitori ca un vehicul de investiţii. Deşi este folosit la scară largă pentru multe scoprui industriale, inclusiv electronice, computere, stomatologie, industria aerospaţială şi fabricarea sticlei, aurul îşi menţine poziţia de lider pe piaţa mărfurilor.
Din punct de vedere istoric, aurul şi-a atins punctul cel mai de sus la nivelul de $2,076 în Februarie 1980. De atunci acesta a căzut şi s-a ridicat de multe ori, lucru care a creat multe oportunităţi de investiţie pentru traderii de aur. Ultimul preţ al aurului, pe 25 Noiembrie 2019, a fost de $1,460 (£1,134; €1,319).
Trade Gold Spot CFD
Argint
De asemenea folosint în electronice, industria energetică, medicină şi fabricarea bijuteriilor, argintul este o altă alegere populară printre traderii când vine vorba de tranzacţionarea de mărfuri. Timp de secole oamenii au l-au folosit ca o investiţie populară şi ca stocare a valorii.
Considerată a fi una dintre cele mai vechi monede, argintul a fost întotdeauna oarecum volatil. Cererea industriale şi pentru investiţii poate să conducă semnificativ preţul argintului în oricare direcţie. Având o corelaţie solidă cu aurul, argintul tinde să urmeze direcţia aurului.
.png "Investiţiile în metale preţioase")
Platina
Component major al grupului metalelor de platină, cunoscut şi ca PGM, platina are două folosinţe majore: în convertori catalitici pentru vehicule şi în bijuterii. Una dintre cele mai scumpe mărfuri din lume, platina este chiar mai rară decât aurul.
Platina este de asemenea supusă la o puternică cerere industrială şi pentru investiţii, lucru care îi afectează preţul. Aprovizionarea cu platină din Africa de Sud, care e responsabilă pentru un procent mare din producţia de metale preţioase, de asemenea are un impact puternic asupra preţului său.
.png "Investiţiile în metale preţioase")
Paladiu
Un alt membru al PGM, paladiu este un metal preţios extrem de rar de asemenea folosit în producţia de convertoare catalitice, echipament dentar şi părţi electronice. Odată cu apariţia standardelor moderne de emisie pentru industria auto, paladiul a devenit nu doar un metal de lux, dar o marfă esenţială, ce previne poluarea aerului.
La fel ca şi celelalte metale preţioase din categoria sa, paladiul a fost întotdeauna volatil ceea ce îl face să fie riscant şi atractiv pentru investitorii care caută profit.
.png "Investiţiile în metale preţioase")
Cupru
Relativ ieftin dacă este comparat cu alte metale preţioase, cuprul este extrem de important în producţia motoarelor, generatoarelor, cablurilor şi a diferitelor utilaje.
Importanţa cuprului pentru diferitele folosinţe industriale îl face să fie un barometru popular pentru economia per total a lumii. Fiind inclus în lista de top 5 cele mai tranzacţionate mărfuri, cuprul de asemenea trece prin volatilitate ridicată.
.png "Investiţiile în metale preţioase")
Investitul în metale preţioase pentru începători şi profesionişti
- Sunt metalele preţioase o bună investiţie?
- Da.
- Sunt riscante?
- Da.
Tranzacţionarea de metale preţioase necesită analiză atentă. Ocazional, pieţele metalelor sunt extrem de volatile şi nu există valori clare de analiză fundamentală, precum proporţii preţ/câştig sau rate ale dobânzilor. Totuşi, gândindu-ne la metale preţioase ca la o investiţie, aveţi o gamă largă de instrumente disponibile, inclusiv futures, CFD-uri şi stocuri în companii producătoarea de mărfuri.
Mai mult, contractele pe diferenţă sunt produse cu efect de levier. Spre exemplu, o marjă de 10%, oferită de brokerul dumneavoastră de CFD-uri, înseamnă că nu trebuie să depuneţi decât 10% din valoarea totală a tranzacţiei dumneavoastră iar restul este acoperit de provider-ul dumneavoastră de CFD-uri.
Contractele pe diferenţă pot fi alegerea supremă pentru traderi care nu vor defapt să cumpere şi să deţină fizic metale preţioase. Pe lângă că nu mai există problema înmagazinării, CFD-urile permit traderilor să profite de pe urma oricărei direcţii de preţ. Indiferent dacă preţul metalului preţios merge în sud sau în nord, puteţi să încercaţi să profitaţi de pe urma oricărei direcţii de preţ.