POLENERGIA SA - Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez spółki zależne Emitenta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2026
Data sporządzenia: 2026-10-30
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 30
października 2026 roku spółki zależne Emitenta: Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o.,
Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o
o., Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o
o. – będące właścicielami operacyjnych farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 276 MW,
jako kredytobiorcy („Kredytobiorcy”) oraz konsorcjum banków złożone z mBank S.A., Bank
Millennium S.A., Erste Bank Polska S.A., Bank of China (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
oraz China Construction Bank (Europe) Oddział w Polsce („Kredytodawcy”), zawarły warunkową
umowę kredytów („Umowa Kredytów”).
Na podstawie Umowy Kredytów, zgodnie z ustalonymi warunkami, Kredytodawcy udzielą Kredytobiorcom
• kredytów terminowych do łącznej kwoty 1.252.000.000 PLN, z czego kwota ok. 740.000.000 PLN
zostanie przeznaczona na refinansowanie istniejącego zadłużenia;
• kredytów odnawialnych do maksymalnej łącznej kwoty 99.000.000 PLN, przeznaczonych na
rezerwę na obsługę zadłużenia (DSRF).
Umowa Kredytów przewiduje ustanowienie standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w
transakcjach typu project finance, który obejmuje m.in. oświadczenia o poddaniu się egzekucji
składane przez Kredytobiorców, zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ruchomych i praw ustanawiane
przez Kredytobiorców oraz zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach w Kredytobiorcach, a także
hipoteki na nieruchomościach stanowiących ich własność lub będących w ich użytkowaniu
wieczystym.
Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów terminowych oraz kredytów DSRF w datach
indywidualnie określonych dla każdego z kredytów terminowych, ale w każdym wypadku nie później
niż do dnia 31 marca 2041 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o stopę
referencyjną WIBOR dla kredytu terminowego oraz kredytu DSRF, powiększoną o marżę
Kredytodawców.
Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, uruchomienia finansowania oraz
wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.
Środki z kredytów terminowych zostaną przeznaczone m.in. na spłatę zadłużenia
Kredytobiorców wynikającego z niżej wymienionych umów kredytów. W związku z refinansowaniem
przewiduje się zakończenie dotychczasowych finansowań oraz zwolnienie związanych z nimi
zabezpieczeń, zgodnie z warunkami właściwej dokumentacji:
1) umowy kredytu z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia Farma
Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Bank of China, Alior Bank S.A
, Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Bankiem Zachodnim WBK S.A. (obecnie: Erste Bank Polska S.A.), o
której Emitent informował w raporcie giełdowym nr 15/2015 z 3 kwietnia 2015 roku;
2) umowy kredytów z dnia 5 listopada 2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia Farma
Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., ING Bank
Śląski S.A. wraz z późniejszą zmieniającą i ujednolicającą umową kredytów z dnia 29 lipca
2020 roku, o których Emitent informował w raportach giełdowych nr 32/2019 z 5 listopada 2019 roku
oraz nr 19/2020 z 29 lipca 2020 roku;
3) umowy kredytów z dnia 10 lipca 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o
o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank
Polska S.A. (obecnie: Erste Bank Polska S.A.), o której Emitent informował w raporcie giełdowym
nr 18/2020 z dnia 11 lipca 2020 roku;
4) umowy kredytów z dnia 30 września 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma Wiatrowa
Dębice/Kostomłoty sp. z o.o. a mBank S.A., o której Emitent informował w raporcie giełdowym nr
22/2020 z 30 września 2020 roku;
5) umowy kredytów z dnia 22 grudnia 2021 roku zawartej między Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo
sp. z o.o. a mBank S.A., Pekao S.A. i PKO Bank Polski S.A., o której Emitent informował w raporcie
giełdowym nr 51/2021 z 22 grudnia 2021 roku.
podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.