PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI - Złożenie wniosku do Sędziego-Komisarza o zmianę harmonogramu prac nad Propozycjami Układowymi oraz o przedłużenie terminu na złożenie Propozycji Układowych przez podmioty inne niż Dłużnik i Zarządca
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2026
Data sporządzenia: 2026-10-12
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Temat
Złożenie wniosku do Sędziego-Komisarza o zmianę harmonogramu prac nad Propozycjami Układowymi
oraz o przedłużenie terminu na złożenie Propozycji Układowych przez podmioty inne niż
Dłużnik i Zarządca
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Zarządca”; „Spółka”)
informuje, że w dniu dzisiejszym złożył do Sędziego-Komisarza wniosek o zmianę harmonogramu
prac nad Propozycjami Układowymi („Wniosek Zarządcy”) obejmujący uchylenie terminu 15
października 2026 roku na przedstawienie alternatywnych Propozycji Układowych przez uprawnionych
Wierzycieli, w tym Radę Wierzycieli, ewentualnie jego przesuniecie oraz odpowiednie dostosowanie
terminu przedstawienia opinii przez Radę Wierzycieli.
Jak wskazano w uzasadnieniu Wniosku Zarządcy, potrzeba zmiany harmonogramu wynika w
szczególności ze zmiany okoliczności związanej z cofnięciem Spółce, postanowieniem Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 29 września 2026 roku, zezwolenia na wykonywanie
zarządu własnego. W ocenie Zarządcy przejęcie pełnego zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
wymaga uprzedniej weryfikacji jego sytuacji operacyjnej i finansowej, w tym ponownej oceny
założeń finansowych stanowiących podstawę Propozycji Układowych.
Zarządca wskazał również, że zmiana harmonogramu ma charakter organizacyjny i nie zmierza do
ograniczenia uprawnień Rady Wierzycieli ani pozostałych Wierzycieli, w szczególności w zakresie
prawa do przedstawiania własnych Propozycji Układowych. Prace nad układem będą kontynuowane, a
dalszy harmonogram ma uwzględniać aktualną sytuację Spółki oraz rzeczywiste możliwości
wykonania układu.
Zarządca przewiduje przedstawienie wstępnej informacji o przebiegu przejmowania zarządzania
przedsiębiorstwem i najpilniejszych potrzebach operacyjnych i finansowych Spółki do 4 grudnia
2026 roku, a kompleksowej informacji o jej sytuacji wraz z propozycją dalszego harmonogramu prac
nad układem – do 28 stycznia 2027 roku.
Dodatkowo Zarządca informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje o złożeniu w dniu 9
października 2026 roku wniosku Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu,
Wielkie Księstwo Luksemburga („EBI”) o przedłużenie terminu na złożenie Propozycji
Układowych do dnia 15 grudnia 2026 roku. EBI nie jest uprawniony do samodzielnego składania
Propozycji Układowych na podstawie art. 155 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, który wymaga
posiadania przez Wierzyciela lub Wierzycieli łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności. EBI
deklaruje jednak, że wniosek został uzgodniony z BGK, PKO BP i Bankiem Pekao S.A., które mają
złożyć pisma popierające. Na dzień sporządzenia raportu pisma te nie zostały złożone.
W związku z przedstawionym uzasadnieniem Zarządca uważa, że wnioskowane przedłużenie terminu
jest w pełni uzasadnione oraz leży w interesie zarówno Wierzycieli, jak i Spółki.