PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI - Odstąpienie od złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu dotyczącego oferty publicznej akcji serii N na podstawie uchwały nr 39/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 87 / 2026

Data sporządzenia: 2026-10-23

Skrócona nazwa emitenta

PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Temat

Odstąpienie od złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu dotyczącego oferty publicznej akcji

serii N na podstawie uchwały nr 39/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2026

roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, że w dniu

23 października 2026 roku podjęto decyzję o odstąpieniu od złożenia do Komisji Nadzoru

Finansowego („KNF”) wniosku o zatwierdzenie prospektu dotyczącego oferty publicznej akcji serii

N na podstawie uchwały nr 39/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 czerwca 2026 roku,

opublikowanej w raporcie bieżącym nr 58/2026.

Planowana emisja miała zapewnić finansowanie gotówkowej części spłat przewidzianych w

Propozycjach Układowych złożonych przez Spółkę w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Decyzja wynika z braku wystarczających podstaw do wiarygodnej oceny możliwości realizacji celów

planowanej oferty publicznej, powiązanej z treścią Propozycji Układowych, które dotychczas nie

uzyskały akceptacji wierzycieli. Jednocześnie Zarządca i Spółka podtrzymują zamiar

wykorzystania podwyższenia kapitału jako źródła finansowania gotówkowej części spłat

przewidzianych w przyszłym układzie.

Termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu na podstawie uchwały nr 39/2026,

wynikający z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych, upływa 26 października 2026 roku.

Niezłożenie wniosku w tym terminie oznacza, że planowana oferta akcji serii N nie zostanie

przeprowadzona na podstawie tej uchwały w jej obecnym brzmieniu.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących przygotowania finansowania oraz przebiegu

postępowania sanacyjnego Spółka będzie informowała zgodnie z obowiązującymi przepisami.