PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
Autor: ESPI Reports
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | PLN | w tys. | EUR | ||||||
| półrocze / | 2026 | półrocze / | 2025 | półrocze / | 2026 | półrocze / | 2025 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI | ||||||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 1 879,60 | 1 850,50 | 442,00 | 438,40 | ||||||
| II. Zysk/strata na działalności operacyjnej | 187,50 | 54,70 | 44,10 | 13,00 | ||||||
| III. Zysk/strata przed opodatkowaniem | 152,00 | -15,20 | 35,70 | -3,60 | ||||||
| IV. Zysk/strata netto | 117,80 | -17,90 | 27,70 | -4,20 | ||||||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 125,00 | -36,40 | 29,40 | -8,60 | ||||||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | ||||||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | ||||||
| VIII. Zysk/strata na akcję | 2,63 | -0,40 | 0,62 | -0,09 | ||||||
| IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję | 2,63 | -0,40 | 0,62 | -0,09 | ||||||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 235,90 | 145,50 | 55,50 | 34,50 | ||||||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -89,10 | -132,90 | -21,00 | -31,50 | ||||||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -162,10 | -120,50 | -38,10 | -28,60 | ||||||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -15,30 | -107,90 | -3,60 | -25,60 | ||||||
| Dane na 2026-06-30 oraz 2025-12-31 | ||||||||||
| XIV. Aktywa trwałe | 4 990,90 | 4 912,00 | 1 161,70 | 1 162,10 | ||||||
| XV. Aktywa obrotowe | 1 228,00 | 1 226,30 | 285,80 | 290,10 | ||||||
| XVI. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 117,40 | 113,90 | 27,30 | 26,90 | ||||||
| XVII. Kapitał zakładowy | 44,80 | 44,80 | 10,40 | 10,60 | ||||||
| XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 901,50 | 776,50 | 209,80 | 183,70 | ||||||
| XIX. Zobowiązania długoterminowe | 1 756,20 | 1 916,10 | 408,80 | 453,30 | ||||||
| XX. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 678,60 | 3 559,60 | 856,20 | 842,20 | ||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI | ||||||||||
| XXI. Przychody z działalności operacyjnej | 1 365,90 | 1 311,10 | 321,20 | 310,60 | ||||||
| XXII. Zysk/strata na działalności operacyjnej | 127,90 | 72,70 | 30,10 | 17,20 | ||||||
| XXIII. Zysk/strata przed opodatkowaniem | 127,30 | -37,90 | 29,90 | -9,00 | ||||||
| XXIV. Zysk/strata netto | 104,60 | -43,40 | 24,60 | -10,30 | ||||||
| XXV. Całkowite dochody | 102,30 | -67,40 | 24,10 | -16,00 | ||||||
| XXVI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | ||||||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | 44 786 917,00 | ||||||
| XXVIII. Zysk/strata na akcję | 2,34 | -0,97 | 0,55 | -0,23 | ||||||
| XXIX. Zysk/strata rozwodniony na akcję | 2,34 | -0,97 | 0,55 | -0,23 | ||||||
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 206,90 | 96,20 | 48,70 | 22,80 | ||||||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -82,90 | -118,40 | -19,50 | -28,10 | ||||||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -129,90 | -104,70 | -30,60 | -24,80 | ||||||
| XXXIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -5,90 | -126,90 | -1,40 | -30,10 | ||||||
| Dane na 2026-06-30 oraz 2025-12-31 | ||||||||||
| XXXIV. Aktywa trwałe | 4 904,70 | 4 756,90 | 1 141,60 | 1 125,40 | ||||||
| XXXV. Aktywa obrotowe | 745,50 | 701,80 | 173,50 | 166,00 | ||||||
| XXXVI. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 117,40 | 113,90 | 27,30 | 26,90 | ||||||
| XXXVII. Kapitał zakładowy | 44,80 | 44,80 | 10,40 | 10,60 | ||||||
| XXXVIII. Kapitał własny | 662,90 | 560,60 | 154,30 | 132,50 | ||||||
| XXXIX. Zobowiązania długoterminowe | 1 510,20 | 1 613,20 | 351,50 | 381,70 | ||||||
| XL. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 594,50 | 3 398,80 | 836,60 | 804,10 | ||||||
| Dane finansowe w walucie EUR wyrazone są w mln. W okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem finansowym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2026 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzien okresu sprawozdawczego: 30.06.2026 r. - 4,2963 PLN/EUR, 31.12.2025 r. - 4,2267 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzien każdego miesiącaw danym okresie: 01.01.2026 r. - 30.06.2026 r. - 4,2522 PLN/EUR, 01.01.2025 r. - 30.06.2025 r. - 4,2208 PLN/EUR. | ||||||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||||||
Additional attachments can be found below:
20260930_182259_1697678139_2_PKP_CARGO_S.A._w_restrukturyzacji_2026_PSF_MSSF_PL_JSF.pdf
20260930_182259_1697678139_4_PKP_CARGO_S.A._w_restrukturyzacji_2026_PSF_MSSF_PL_SSF.pdf