PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy kredytu terminowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 76 / 2026

Data sporządzenia: 2026-11-05

Skrócona nazwa emitenta

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu terminowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 5 listopada 2026 r

PGE podpisała umowę kredytu terminowego („Umowa”) z konsorcjum banków składającym się z

PKO Banku Polskiego S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Erste Bank Polska S.A. oraz Banku Polska

Kasa Opieki S.A. (łącznie „Banki”).

Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu terminowego w kwocie 3 886 mln PLN

„Kredyt”) objętego gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kredyt zostanie

przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizowaną

budową bloku gazowo-parowego CCGT o mocy 882 MW w Rybniku.

Umowa przewiduje 6-miesięczne okresy odsetkowe. Oprocentowanie Kredytu kalkulowane będzie na

stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Okres dostępności Kredytu wynosi 1 rok

od dnia zawarcia Umowy. Data zapadalności Kredytu przypada 5 listopada 2041 r.

Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego długu

netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania

przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej

przez agencję ratingową S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez agencję

ratingową Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny

ratingowej na poziomie inwestycyjnym.

Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku

PGE ani grupy kapitałowej PGE.