INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| I. Przychody z lokat | 185,00 | 43,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 135,00 | 31,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 50,00 | 12,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 519,00 | 120,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 482,00 | 111,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 1 051,00 | 242,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 105,00 | 24,00 | ||
| VIII. Aktywa | 6 037,00 | 1 382,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 5 932,00 | 1 358,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7407 | 7 407 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 800,81 | 183,00 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 141,91 | 33,00 | ||
Additional attachments can be found below: