GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. - Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2026

Data sporządzenia: 2026-10-30

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2026 z dnia 30 września 2026 roku Zarząd spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30

października 2026 roku jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A. („Jednostka

Dominująca”) zawarła w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej

Grupa Azoty („Grupa Azoty”) wymienionych w załączniku do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia

2 lutego 2024 roku, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie („Umowy o

Finansowanie”):

1) aneks z 11 instytucjami finansującymi Grupę Azoty („Instytucje Finansujące”): Powszechną

Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A

, Erste Bank Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING

Faktoring S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Erste Factoring Sp. z o

o. oraz Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2

lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem

Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („Porozumienie”) wydłużający okres

obowiązywania Porozumienia do dnia 30 listopada 2026 roku. Porozumienie może podlegać dalszemu

przedłużeniu za zgodą stron;

2) aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

„Porozumienie EBI”) wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 30 listopada

2026 roku. Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu za zgodą stron;

3) aneks do zawartego w dniu 31 marca 2026 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Odbudowy i

Rozwoju („Porozumienie EBOiR”), wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBOiR do dnia

30 listopada 2026 roku. Porozumienie EBOiR może podlegać dalszemu przedłużeniu za zgodą stron.

Zawarcie aneksu do Porozumienia, aneksu do Porozumienia EBI oraz aneksu do Porozumienia EBOiR

zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie

przez Instytucje Finansujące, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie,

jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z

ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia, Porozumienia EBI

oraz Porozumienia EBOiR.

Zawarte aneksy umożliwią kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania

długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.

Dodatkowo Jednostka Dominująca zobowiązała się w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych

spółek z Grupy Azoty do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących,

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zgodnie z ustalonym

harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem, Porozumieniem EBI i

Porozumieniem EBOiR ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji,

udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych.

Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań

wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz

bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość

działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124

WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173

1 z późn. zm.).