GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA - Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2026

Data sporządzenia: 2026-09-30

Skrócona nazwa emitenta

PUŁAWY

Temat

Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku Zarząd spółki Grupa

Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2026

roku spółka Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Emitenta – „Jednostka

Dominująca”) zawarła w imieniu własnym, Emitenta oraz wymienionych w załączniku do raportu

bieżącego nr 5/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa

Azoty”), będących stronami odpowiednich umów o finansowanie („Umowy o Finansowanie”):

1) aneks z 11 instytucjami finansującymi Grupę Azoty („Instytucje Finansujące”): Powszechną

Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A

, Erste Bank Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING

Faktoring S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Erste Factoring Sp. z o

o. oraz Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2

lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem

Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („Porozumienie”) wydłużający okres

obowiązywania Porozumienia do dnia 30 października 2026 roku. Porozumienie może podlegać

dalszemu przedłużeniu za zgodą stron;

2) aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

„Porozumienie EBI”) wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 30

października 2026 roku. Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu za zgodą stron;

3) aneks do zawartego w dniu 31 marca 2026 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Odbudowy i

Rozwoju („Porozumienie EBOiR”), wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBOiR do dnia

30 października 2026 roku. Porozumienie EBOiR może podlegać dalszemu przedłużeniu za zgodą

stron.

Zawarcie aneksu do Porozumienia, aneksu do Porozumienia EBI oraz aneksu do Porozumienia EBOiR

zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie

przez Instytucje Finansujące, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie,

jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z

ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia, Porozumienia EBI

oraz Porozumienia EBOiR.

Zawarte aneksy umożliwią kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania

długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.

Dodatkowo Jednostka Dominująca zobowiązała się w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych

spółek z Grupy Azoty do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących,

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zgodnie z ustalonym

harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem, Porozumieniem EBI i

Porozumieniem EBOiR ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji,

udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych.

Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań

wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz

bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość

działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124

WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173

1 z późn. zm.).