GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA - Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2026
Data sporządzenia: 2026-10-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2026 z dnia 30 września 2026 roku Zarząd spółki
Grupa Azoty S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2026 roku Emitent zawarł w
imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”)
wymienionych w załączniku do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, będących
stronami odpowiednich umów o finansowanie („Umowy o Finansowanie”):
1) aneks z 11 instytucjami finansującymi Grupę Azoty („Instytucje Finansujące”): Powszechną
Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A
, Erste Bank Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING
Faktoring S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Erste Factoring Sp. z o
o. oraz Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2
lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („Porozumienie”) wydłużający okres
obowiązywania Porozumienia do dnia 30 listopada 2026 roku. Porozumienie może podlegać dalszemu
przedłużeniu za zgodą stron;
2) aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
„Porozumienie EBI”) wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 30 listopada
2026 roku. Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu za zgodą stron;
3) aneks do zawartego w dniu 31 marca 2026 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Odbudowy i
Rozwoju („Porozumienie EBOiR”), wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBOiR do dnia
30 listopada 2026 roku. Porozumienie EBOiR może podlegać dalszemu przedłużeniu za zgodą stron.
Zawarcie aneksu do Porozumienia, aneksu do Porozumienia EBI oraz aneksu do Porozumienia EBOiR
zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie
przez Instytucje Finansujące, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie,
jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z
ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia, Porozumienia EBI
oraz Porozumienia EBOiR.
Zawarte aneksy umożliwią kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania
długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.
Dodatkowo Emitent zobowiązał się w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Azoty do
dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz
kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem, Porozumieniem EBI i Porozumieniem EBOiR ograniczeń
w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji
oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań
wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz
bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość
działalności.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124
WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173
1 z późn. zm.).