BETA ETF WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Raport bieżący nr 199 / 2026

Autor: ESPI Reports

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2026-10-022026-10-01

Wartość aktywów

31 818 952,2232 424 619,36

Wartość aktywów netto

31 430 428,6532 064 180,69

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

65,9467,27
Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-02.

Capital Com świadczy wyłącznie usługi realizacji zleceń. Niniejszy materiał ma charakter komunikacji marketingowej i nie należy go interpretować jako analizy lub porady inwestycyjnej. Opinie przedstawione na tej stronie nie stanowią rekomendacji ze strony Capital Com ani jej przedstawicieli. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w kwestii dokładności oraz kompletności informacji przedstawionych na tej stronie. Jeśli polegasz na informacjach zawartych na tej stronie, robisz to wyłącznie na własne ryzyko