BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Raport bieżący nr 188 / 2026

Autor: ESPI Reports

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2026-09-182026-09-17

Wartość aktywów

127 368 046,97126 811 843,90

Wartość aktywów netto

126 644 914,22126 547 660,11

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

132,07131,97
Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-18.

Capital Com świadczy wyłącznie usługi realizacji zleceń. Niniejszy materiał ma charakter komunikacji marketingowej i nie należy go interpretować jako analizy lub porady inwestycyjnej. Opinie przedstawione na tej stronie nie stanowią rekomendacji ze strony Capital Com ani jej przedstawicieli. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w kwestii dokładności oraz kompletności informacji przedstawionych na tej stronie. Jeśli polegasz na informacjach zawartych na tej stronie, robisz to wyłącznie na własne ryzyko