BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Raport bieżący nr 195 / 2026

Autor: ESPI Reports

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2026-09-162026-09-15

Wartość aktywów

304 728 904,55304 339 933,90

Wartość aktywów netto

304 617 516,61303 634 209,84

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

146,73146,68
Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-09-16.

Capital Com świadczy wyłącznie usługi realizacji zleceń. Niniejszy materiał ma charakter komunikacji marketingowej i nie należy go interpretować jako analizy lub porady inwestycyjnej. Opinie przedstawione na tej stronie nie stanowią rekomendacji ze strony Capital Com ani jej przedstawicieli. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w kwestii dokładności oraz kompletności informacji przedstawionych na tej stronie. Jeśli polegasz na informacjach zawartych na tej stronie, robisz to wyłącznie na własne ryzyko