BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 3 770,00 | 870,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 428,00 | 99,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 3 342,00 | 771,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 546,00 | 357,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 22 595,00 | 5 212,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 27 483,00 | 6 339,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 1 755,00 | 402,00 | ||
| VIII. Aktywa | 285 787,00 | 65 439,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 284 032,00 | 65 038,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 932 830 | 932 830 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 304,48 | 69,72 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 29,46 | 6,80 | ||
Additional attachments can be found below:
20261022_055055_0923048344_Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_Dywidenda_Plus_2026Q3.pdf
20261022_055055_0923048344_Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_Dywidenda_Plus_2026Q3.pdf
20261022_055055_0923048344_Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_Dywidenda_Plus_2026Q3.pdf