BEEIN SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej pozyskania finansowania oraz planowanego objęcia akcji nowej emisji
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2026
Data sporządzenia: 2026-11-03
Skrócona nazwa emitenta
BEEIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej pozyskania finansowania oraz planowanego objęcia akcji
nowej emisji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu
03.11.2026 r. zawarł z MIDAS Fundacja Rodzinna w organizacji, („Fundacja”, „Inwestor”)
umowę inwestycyjną dotyczącą
pozyskania finansowania oraz planowanego objęcia akcji nowej emisji Spółki („Umowa”)
Zgodnie z Umową Fundacja zamierza dokonać sprzedaży do 140 000 istniejących akcji Emitenta po
cenie nie niższej niż 16,00 zł za jedną akcję, w szczególności w ramach transakcji
pakietowych, a następnie przeznaczyć całość uzyskanych środków na objęcie akcji nowej emisji
Spółki.
Przy sprzedaży pełnego pakietu po cenie minimalnej wartość planowanego finansowania wyniosłaby
2 240 000 zł. W przypadku uzyskania wyższych cen sprzedaży kwota ta odpowiednio wzrośnie.
Ostateczna wartość finansowania będzie uzależniona od liczby faktycznie sprzedanych akcji oraz
uzyskanych cen.
Inwestor zobowiązał się do sukcesywnego przekazywania Spółce środków uzyskanych ze
sprzedaży akcji, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od ich udostępnienia na
rachunku maklerskim. Środki te będą stanowiły zwrotne finansowanie przedemisyjne, z
możliwością ich wykorzystania przez Emitenta jeszcze przed przeprowadzeniem nowej emisji.
Pozyskane środki Spółka zamierza przeznaczyć w części na zabezpieczenie wkładu własnego
niezbędnego do realizacji prowadzonego projektu inwestycyjnego związanego z opracowaniem i
uruchomieniem produkcji pomp ciepła, a w pozostałej części na wzmocnienie kapitału obrotowego.
Zwiększenie dostępnego kapitału obrotowego ma umożliwić Emitentowi realizację zamówień
zakupowych pomp ciepła oraz zbiorników na korzystniejszych warunkach handlowych, w szczególności
poprzez zwiększenie skali zamówień i uzyskanie atrakcyjniejszych cen zakupu. W ocenie Zarządu
działania te stwarzają możliwość istotnej poprawy marż realizowanych na sprzedaży wskazanych
produktów w kolejnych okresach.
Docelowo finansowanie ma zostać rozliczone na poczet objęcia akcji nowej emisji po cenie
emisyjnej nie niższej niż 16,00 zł za akcję.
Realizacja emisji będzie uzależniona od rejestracji odpowiednich zmian statutu w KRS oraz
uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, w tym zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru
oraz ustalenie ceny emisyjnej. W przypadku niezrealizowania emisji Spółka będzie zobowiązana do
zwrotu nierozliczonych środków na zasadach określonych w Umowie.
Należy jednocześnie wskazać, że faktyczne pozyskanie przez Spółkę środków finansowych
będzie uzależnione od uprzedniej sprzedaży przez Inwestora posiadanych akcji Emitenta. Tym samym
zawarcie Umowy nie gwarantuje uzyskania przez Spółkę finansowania w zakładanej wysokości, a w
przypadku braku sprzedaży akcji przez Inwestora środki mogą nie zostać przekazane Spółce.
Zarząd Emitenta uznał informację o zawarciu Umowy za informację poufną z uwagi na potencjalną
wartość finansowania oraz jego znaczenie dla realizacji planów rozwojowych i możliwości poprawy
rentowności działalności operacyjnej Spółki.