AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2026
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
28 października 2026 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa kredytowa z mBank S.A. z siedzibą
w Warszawie („Bank”), zawarta przez Spółkę wspólnie ze spółkami w 100% zależnymi od
Emitenta, tj.: Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o. oraz FlexSpace sp. z o.o. („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie finansowania w ramach wspólnej wieloproduktowej linii kredytowej
typu umbrella do łącznej kwoty 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).
W ramach udzielonego finansowania, zgodnie z ustalonymi sublimitami, Spółka oraz Ailleron
Outsourcing Services sp. z o.o. mogą korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego
oraz gwarancji bankowych, natomiast FlexSpace sp. z o.o. może korzystać z gwarancji bankowych.
Finansowanie zostało udzielone do dnia 31 października 2028 r., z możliwością, aby termin
ważności udzielonych gwarancji wykraczał poza termin ważności linii i nie przekraczał dnia 30
października 2029 r.
Oprocentowanie kredytów jest zmienne i ustalane jako suma odpowiedniej stawki bazowej POLSTR
POLSTR O/N dla kredytu w rachunku bieżącym oraz POLSTR 1M Stopa Składana dla kredytu obrotowego)
i marży Banku.
Zabezpieczeniem udzielonego finansowania jest cesja na rzecz Banku wierzytelności Spółki
należnych od jej dłużników oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
poręczony przez Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa zapewnia kontynuację finansowania bieżącej działalności Spółki, z którego Spółka
korzystała na podstawie dotychczasowej umowy kredytowej z Bankiem. O dotychczasowej umowie Spółka
informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz kolejnych
raportach dotyczących jej zmian, ostatnio w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2025 z dnia 29
października 2025 r.
Umowa zastępuje dotychczasowe umowy kredytowe zawarte z Bankiem przez Spółkę oraz przez
Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o. i zapewnia kontynuację finansowania bieżącej
działalności obu tych spółek, z którego korzystały one na podstawie dotychczasowych umów.