FuelCell Energy Aktie Prognose 2021: Ist die hohe Bewertung des Unternehmens gerechtfertigt?
10:09, 8 April 2021
In weniger als vier Monaten hat sich der Kurs der FuelCell-Aktie mehr als verzehnfacht. Der Sieg von Joe Biden sorgte für eine Rallye bei Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, weil er während seines Wahlkampfes versprochen hatte, Milliarden auszugeben, um die Vereinigten Staaten umweltfreundlicher zu machen.
Infolge des Aufschwungs sprang die Marktkapitalisierung des Unternehmens mit weniger als 100 $ Millionen Umsatz auf fast 10 $ Milliarden, während sich seine Bewertung seit dem Höchststand im Februar 2021 fast halbiert hat. FuelCell Energy hat immer noch eine beachtliche Marktkapitalisierung von 5 $ Milliarden, trotz der Tatsache, dass die Umsätze von Jahr zu Jahr weiter zurückgegangen sind.
In der Zwischenzeit verzeichnete das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal 2021 einen unerwartet hohen Verlust, was zu einer eintägigen Korrektur führte, da die Marktteilnehmer nach den jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Konkurrenten von FuelCell - Plug Power (PLUG) - die Firmen aus dem Bereich saubere Energieerzeugung einer genauen Überprüfung zu unterziehen scheinen.
In der nachfolgenden FuelCell Energy Aktie Prognose 2021 werfen wir einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens, um zu verstehen, ob seine unglaublich hohe Bewertung gerechtfertigt ist
FuelCell Energy Aktie News
Im März hat FuelCells Konkurrent PlugPower (PLUG) die Investoren darüber informiert, dass es wichtige Revisionen in der Buchhaltung vornehmen wird, die sich auf die Finanzergebnisse des Unternehmens für die Jahre 2018, 2019 und die ersten drei Quartale 2020 auswirken werden, da bestimmte Praktiken möglicherweise sein wahres Finanzbild falsch dargestellt hatten.
Die Kombination aus einem marktweiten Aktienrückgang, der auf einen Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen zurückzuführen ist, und dieser sektorspezifischen Nachricht hat den jüngsten Aufwärtstrend von Aktien aus dem Bereich der sauberen Energien umgekehrt. Die meisten börsengehandelten Fonds in dem Bereich mussten während des Zeitraums Verluste im bisherigen Jahresverlauf hinnehmen, nachdem sie in den ersten Monaten 2021 zweistellige Gewinne verzeichnet hatten.
Auch die FuelCell Energy Prognose der Analysten scheint durch den letzten Finanzbericht des Unternehmens für das 1. Quartal 2021 beeinflusst worden zu sein: Der US-Brennstoffzellenhersteller meldete einen größer als erwarteten Verlust von 0,08 $ gegenüber 0,04 $ je Aktie, die der Markt für den Zeitraum erwartet hatte.
Der Nettoverlust belief sich in den drei Monaten auf 46,76 $ Millionen, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz ging um 9 Prozent auf 14,88 $ Millionen zurück.
Ende Januar 2021 hatte das Unternehmen 210 $ Millionen an frei verfügbaren Barmitteln, während die langfristigen Schulden derzeit bei etwa 110 $ Millionen liegen. Interessanterweise verzeichnete Plug Power in diesem Quartal einen negativen Bruttogewinn, was bedeutet, dass die Einnahmen des Unternehmens nicht ausreichten, um die direkten Kosten für die Erbringung seiner Dienstleistungen zu decken.
Wie ist Ihre Stimmung zu FCEL?
FuelCell Energy Aktie Prognose
Der Analyst von JP Morgan, Paul Coster, hat sich nach der Veröffentlichung des letzten Finanzberichts auf eine interessante Art und Weise zu diesem Wertpapier geäußert. Er nannte FuelCell eine "spekulative Wasserstoff-Pure-Play-Aktie". Dies bedeutet, dass die Investmentbank die hohe Volatilität des Unternehmens anerkennt, da ihm die Ergebnisse und die Performance fehlen, um eine Investition zu rechtfertigen.
Einfach ausgedrückt, ist der Kauf von FuelCell zum jetzigen Zeitpunkt ein Glücksspiel, es sei denn, Sie können die Zukunft vorhersagen, denn aus rein fundamentaler Sicht hat die Aktie nichts vorzuweisen, was ihre aktuelle Bewertung rechtfertigen würde.
Zur Untermauerung dieser Ansicht sind die Einnahmen von FCEL von 123 $ Millionen im Jahr 2011 auf fast 70 $ Millionen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 gesunken, während die Verluste trotz ständiger Behauptungen, dass Wasserstoff-Brennstoffzellen möglicherweise die Zukunft der Energie sind, weiter gestiegen sind.
Natürlich hat die Firma Hunderte von Patenten, die möglicherweise einen Teil ihrer Bewertung rechtfertigen könnten, aber bedenken Sie, dass das Unternehmen in den letzten neun Jahren nicht in der Lage war, auch nur eines dieser Patente zu monetarisieren, und das sollte ein besorgniserregender Faktor für jeden Investor sein.
Reichen also Bidens Pläne einer sauberen Energierevolution aus, um eine Unternehmensbewertung von 5 $ Milliarden zu rechtfertigen, das weniger als 100 $ Millionen pro Jahr an Einnahmen und fast 100 $ Millionen an Verlusten erzielt?
Aus rein technischer Sicht haben wir einen RSI, der in den negativen Momentum-Bereich bei 43 eingetaucht ist, und dasselbe gilt für den MACD.
In der Zwischenzeit ist der gleitende 20-Tage-Durchschnitt unter die 50-Tage-Marke gefallen, was auch als Todeskreuz bekannt ist, was eine bärische FuelCell Energy Aktie Prognose mit einem kurzfristigen Ziel bei 11 $ pro Aktie - dem jüngsten Tiefstand der Aktie - untermauert.
Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, könnte der Wert von 10 $ die nächste Unterstützung sein, die es zu beachten gilt. Und dann würde nichts die Bären davon abhalten, die Aktie in den Bereich von 6 $ bis 7 $ zu stürzen, wenn der Abwärtstrend anhält.
FuelCell Energy Aktie kaufen oder nicht?
Die Daten von MarketBeat (Stand: 7. April) zeigen, dass vier der sechs befragten Analysten die Aktie derzeit mit "Halten" einstufen. Zwei Experten empfehlen, das Wertpapier zu verkaufen.
Das Konsens-Kursziel für die nächsten 12 Monaten liegt bei 8,50 $, was einem Abwärtspotenzial von 35,7 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,22 $ entspricht.
Kürzlich senkte der bereits erwähnte JP Morgan-Analyst Paul Coster sein Kursziel von 10 $ auf 9 $ und wiederholte gleichzeitig seine Verkaufsempfehlung für die FCEL-Aktie.
Diese Bewertung steht im Widerspruch zu den Erwartungen von Canaccord Genuity. Das Finanzdienstleistungsunternehmen hat sein Kursziel auf 15 $ (fast das Doppelte der vorherigen Prognose von 8,5 $ angehoben und der Aktie das "Halten"-Rating gegeben.
Eine bullische FuelCell Energy Aktie Prognose 2021–2026 machen auch die Analysten von WalletInvestor. So gehen sie davon aus, dass der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten 16,599 $ erreichen kann, und halten FuelCell für eine "sehr gute" langfristige Investition. Laut ihrer FuelCell Energy Aktie Bewertung 2026 wird der Wertpapierpreis in fünf Jahren auf bis zu 27,744 $ steigen.
FAQ
Ist FuelCell Energy eine gute Investition?
Basierend auf Costers Kommentaren scheint es offensichtlich, dass die Wall Street FuelCell nicht als einen der wahrscheinlichsten Kandidaten betrachtet, um die Führung auf dem Wasserstoff- und Brennstoffzellenmarkt zu übernehmen.
Sollte sich die Situation mit der Buchhaltung von Plug Power problematischer als erwartet herausstellen, könnte dies nicht nur den Aktienkurs von PLUG, sondern auch die Bewertung der Konkurrenten belasten. Die Marktteilnehmer könnten sich mehr Sorgen darüber machen, wie transparent die Finanzberichte in einer Branche sind, die noch recht neu und manchmal schwer zu beurteilen ist.
Ist die FCEL-Aktie eine Kaufempfehlung?
Laut der aktuellsten FuelCell Energy Aktie Analyse von Zacks ist das Wertpapier im Moment nicht die beste Kaufoption. Die FuelCell Energy Aktie Empfehlung der Analysten lautet auf “Verkaufen”.
Trotz des zunehmenden Interesses an alternativen Energiequellen und der Tatsache, dass Brennstoffzellen im Vergleich zu Solar- oder Windenergie als zuverlässiger gelten und im Gegensatz zu traditionellen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Stromerzeugern für weniger CO2-Ausstoß sorgen, scheint FuelCell Energy nicht in der besten Verfassung zu sein, um der Marktführer zu werden. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten aktiv, hat aber seit mehr als 20 Jahren keinen freien Cashflow erwirtschaftet oder keinen Gewinn ausgewiesen.
Wird der Kurs der FCEL-Aktie im Jahr 2021 steigen?
Obwohl FuelCell uns nicht viele Gründe gibt, an seine Aufwärtsbewegung bis Ende 2021 zu glauben, kann es dennoch einige großartige Chancen für Trader bieten.
Die Volatilität der Aktie macht sie zu einer guten Option für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs). CFDs geben Ihnen die Möglichkeit, auf jede Kursschwankung der Aktie zu spekulieren, sei es eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung. Verfolgen Sie den Kurs der FCEL-Aktie live auf unserem interaktiven Chart sowie die aktuellsten FuelCell Energy Aktie News, um die besten Einstiegschancen zu erkennen.
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