差價合約是複雜的工具，並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 70% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損。您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式，以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
除了在证交所购买股票外，还可以通过股票差价合约进行交易。交易者可以购买特定股本的差价合约(CFD)，投机资产价格变化而无需实际持有标的资产。差价合约是金融衍生品，这种投资产品的特点是，经纪商通常会支付投资者开平仓之间的价差。投资者在看涨市场创建多仓或在看跌市场创建空仓，通过投机价格涨跌获取利润。差价合约的平均持仓时间较短（几天或几周），因而被认为是短期投资。
做多差价合约与购买证券之间的最大区别在于是否能够使用杠杆交易。 差价合约是保证金交易，即交易者可以利用少量初始资金进行更大金额的交易。
| 差价合约(CFD) | 传统交易 |
|---|---|
| 利用差价合约杠杆，小本金大投资 | 投入资金的多少即交易规模的大小 |
| 无印花税 | 有印花税（单笔交易的0.5%） |
| 支持做多和做空，不论涨跌都可盈利 | 股价上涨才可盈利 |
| 交易种类繁多，股票、指数、商品、外汇和加密货币 | 只能交易股本 |
| 多市场、全天候交易 | 仅证交所开市时可交易 |
| 无股东权利 | 有股东权利 |
| 差价合约交易 | 股票交易 | |
|---|---|---|
| 是什么？ | 以保证金进行的合约交易，购买的是标的资产衍生品，而非实际持有 | 在交易所买入或卖出，交割的是公司股票 |
| 适用范围？ | 适合日内交易、日交易和短期投资 | 适合长期投资 |
| 持仓费？ | 持仓过夜需要付费 | 无持仓费 |
| 市场维度？ | 市场维度大，股票、指数、商品、外汇和加密货币，Capital.com平台上线了2000个交易市场。 | Capital.com支持1700种股本合约交易 |
| 差价合约交易 | 股票交易 | |
|---|---|---|
| 价格 | 302.42 / 302.64 | 302.42 / 302.64 |
| 成交 | 按302.64买入 | 按302.64买入 |
| 成交额 | 10股 | 10股 |
| 初始投入资金 | $605.28 (保证金 5:1) | $3026.40 |
| 平仓 | 按323.8卖出 | 按323.8卖出 |
| 收益 | $211.6 (每股上涨21.16 x 10股 = 211.6) | $211.6 (3238 - 3026.40 = 211.6) |
交易差价合约时，您只需支付交易初始价值的一小部分（即保证金），这意味着您可以以较少的资金在股票市场中创建等额仓位。 当购买传统股票时，您需要预先支付全部资产价值费。 不论用哪种交易方法，您的市场份额都是一样的。请注意，杠杆扩大盈利可能的同时也会增加亏损风险。
差价合约和股票交易的相关成本也不同。 在Capital.com交易差价合约无需支付任何佣金，支出项目只有价差和持仓隔夜费。但在交易传统股票时，不同的经纪商会收取高低不同的佣金，以及针对证券收取的印花税。
差价合约是用来对冲现有投资组合的最佳保险，因为您可以利用做空投机走低市场。比如说，您现有一只蓝筹股股票组合并打算长期持有，但目前市场有可能出现跌势，势必影响投资组合的价值。通过杠杆交易，您可以做空这个市场来对冲股价下跌。如果市场下滑，投资组合损失的金额可以通过对冲收益来抵消。如果市场上涨，对冲失败，但您仍可从投资组合中获益。
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