《全球市場》亞洲債市挫跌，美國通脹高企加劇美聯儲大幅加息擔憂

路透悉尼11月11日 - 全球債券市場大幅下挫，美元持堅，因美國通脹數據強勁及美聯儲鷹派言論，推高美聯儲下月可能大幅加息50個基點的風險，但另一方面，股市仍展現韌性。

數據顯示，10月美國核心消費者物價指數(CPI)環比上漲0.3%，高於預期的0.2%。在數據公布前，美聯儲理事沃勒表示，若核心CPI環比漲幅達到0.3%，他將考慮在12月會議支持加息50個基點。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根表示，美聯儲需要至少再加息兩次，且可能很快實施；芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比警告稱當前面臨“真正的通脹問題”；而費城聯邦儲備銀行總裁保爾森則呼籲逐步加息。

聯邦基金期貨目前顯示，加息25個基點已基本成定局，加息50個基點的概率為10%。市場已完全消化明年年中前共計三次25個基點的加息預期。

兩年期美債收益率 隔夜飆升18個基點。亞洲債券市場出現拋售，日本10年期公債收益率上漲7個基點至2.755%，澳洲10年期公債收益率上漲6個基點至5.05%。

“儘管沃勒發表了上述言論，但我們仍預計12月將進行第二次25個基點的加息，因為我們認為大多數聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員會對直接跳到升息50個基點感到猶豫，”高盛美國首席經濟學家David Mericle 表示。

“但我們增加預測2027年3月將第三次加息25個基點，這將使聯邦基金利率升至4.25%-4.5%的高位。”

MSCI亞太地區(除日本)股指 .MIAP00000PUS 上漲0.2%，無視美股跌勢，日本日經指數 .N225 則攀升0.6%。

韓國綜合股價指數(KOSPI) .KS11 上漲0.4%，而中國滬深300指數 .CSI300 下跌0.2%。

納斯達克期貨 反彈0.5%，標普500期貨 上漲0.2%。歐洲股指期貨 上漲0.6%。

Nvidia(輝達/英偉達)仍處於政治風暴的中心，該公司正在調查首席執行官黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。其股價 <NVDA.O> 隔夜下跌5.5%，自近期高點以來的累計跌幅已達30%。

Anthropic正以1.4萬億美元的估值推進上市計劃，將考驗華爾街對人工智能熱潮的信心。認購期將持續至周二，預計下周四開始交易。


**美元走強，黃金下跌**

利率預期的重新定價推高了美元，隔夜美元指數上漲0.5% ，周三再微漲0.1%，至102.29。

作為風險敏感型貨幣的澳元 成為受衝擊最大的貨幣，跌幅近0.9%，交易員押注澳洲央行在今年五次加息後已結束緊縮周期，預計明年將降息。

亞洲時段，美國公債收益率小幅攀升。兩年期美債收益率 在隔夜飆升18個基點後，周三上漲2個基點至4.7482%；10年期美債收益率 在隔夜上漲12個基點後，周三上漲1個基點至4.9958%。

美元走強重創金價，黃金價格 隔夜下跌2.6%，周三小幅上漲0.2%，報每盎司4,030.56美元。

道明證券分析師表示：“隨著收益率普遍走高、套利成本上升、美元走強以及可能出現的流動性挑戰，黃金價格很可能回落至3,900美元/盎司附近的技術支撐位。”

周三油價出現反彈，此前連續兩日下跌，因市場寄望伊朗局勢將很快得到解決。布蘭特原油期貨 上漲0.7%，至每桶92.16美元，此前隔夜曾一度跌至89.16美元。(完)