Рынки
Русский

Торговля криптовалютой с CFD

Всё большее число розничных и институциональных инвесторов начинает обращать внимание на рынок криптовалют. На начало 2021 года в мире существовало около 10000 криптовалют, что дает огромный потенциал для спекуляций. В приведенном материале мы собрали для вас всю информацию, которую необходимо знать, чтобы начать работать с цифровыми активами.

Поделиться статьей

Преимущества криптовалют

Криптовалюта – это децентрализованная цифровая валюта, работающая на основе P2P сетей (блокчейна), не имеющих единого сервера. Все транзакции регистрируются в блокчейне с помощью процесса, называемого майнингом.

Криптовалюты отличаются от классических валют, которые в контексте криптоиндустрии называют фиатными. Фиатные деньги эмитируются правительствами и обеспечиваются активами центральных банков соответствующих стран. С одной стороны, это предполагает большую стабильность, а с другой – открывает возможности для манипуляций со стороны правительств,  буквально – всегда существует соблазн «напечатать» еще денег, чтобы закрыть текущие потребности. Оба типа валют находятся в свободном обращении и подвержены рыночным флуктуациям, но в случае с фиатными деньгами всегда есть риск вмешательства извне.

В данном руководстве вы узнаете:

Хотя все крипто проекты сильно отличаются друг от друга, все они имеют следующие общие черты:

ЧТО ТАКОЕ КРИПТОВАЛЮТА?

  • Децентрализация

Криптовалюты не имеют какого-либо единого контролирующего центрального органа или банка, что является главной отличительной особенностью относительно фиатных валют. Все операции и сделки осуществляются в открытой распределенной сети. 

  • Неизменяемость и нереверсивность

Неизменяемость криптовалюты основана на нескольких принципах: никто, кроме владельца закрытого ключа, не может осуществлять перевод криптоактивов; все транзакции записываются в блокчейн, что исключает возможность скрытия или изменения любой транзакции.

  • Анонимность

Обычно держателям криптовалют нет необходимости идентифицировать себя при совершении транзакций. Пользователи могут использовать свои цифровые удостоверения личности и цифровые кошельки для использования децентрализованной системы и безопасной аутентификации своих транзакций. Тем не менее, нужно принимать во внимание, что адрес кошелька не является полностью анонимным — так как это по сути уникальный псевдоним, привязанный к конкретному кошельку, то есть идентификатор владельца кошелька. Однако существуют криптовалюты, которые имеют повышенный уровень анонимности, например,  Zcash (ZEC) и Monero (XMR).

  • Ограниченное предложение

Фиатные валюты имеют неограниченное предложение, что позволяет центральным банкам манипулировать их стоимостью в соответствии со своей политикой. Многие криптовалюты, в свою очередь, имеют ограниченный и заранее определенный объем предложения, зафиксированный в базовом коде, что делает их дефляционными по своей природе. Хотя некоторые из самых популярных криптовалют имеют фиксированное максимальное предложение, например Биткоин (BTC), другие, такие как Ether (ETH), например, не ограничены в эмиссии. Тем не менее, разработчики добавляют фиксированное количество Эфира в год.

Каким образом устроены криптовалюты?

Для чего используется криптовалюта? Это цифровой актив, предназначенный для использования в качестве средства обмена. Криптовалюты работают на блокчейне, для защиты транзакций используется шифрование, также в блокчейне осуществляется контроль эмиссии и подтверждение переводов.

Блокчейн – это электронная база данных, в которой осуществляется хранение криптовалют в виде блоков, для создания и проверки которых требуются сложные математические вычисления. Криптовалюты хранятся в электронных кошельках, которые имеют высокий уровень безопасности, для верификации владельца используются уникальные приватные ключи.

В последнее время криптовалюты стали популярными среди трейдеров и являются классом активов сами по себе. Высокая волатильность открывает широкие возможности для трейдеров, но также делает инвестиции в цифровые деньги более рискованными.

Что такое майнинг?

Прежде всего, майнинг – это процесс создания новых монет, например Биткоинов, и запуска их в сеть. Также, это ключевой элемент развития и поддержания работоспособности блокчейна

Майнинг обеспечивает проверку последних транзакций и добавление новых блоков в блокчейн.

  • Проверка транзакций. Компьютеры, подключенные к сети майнинга, выбирают находящиеся в статусе обработки транзакции и проверяют, что у отправителя достаточно средств для сделки.

  • Создание новых блоков. Компьютеры майнеров компилируют совершаемые транзакции в новый блок и пытаются создать зашифрованную ссылку на него путем решения сложного математического алгоритма. После создания линка, новый блок добавляется в блокчейн и соответствующие ссылки раздаются в сеть.

МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТЫ

История первой криптовалюты – биткоина

Как появилась криптовалюта? История цифровых денег начинается в 2009 году, именно тогда был создан Биткоин. Первая децентрализованная валюта была создана некой группой энтузиастов, скрывавшейся под псевдонимом Сатоши Якомото. Неизвестно доподлинно, был ли это один человек или под данным именем работает целая группа. Тогда же стала зарождаться идея создания множества других валют, позже их стали называть «альткоинами». 

Хотя, первая криптовалюта была запущена в 2009 году, до 17 марта 2010 года не было возможности обмена Биткоинами. Впервые сделка с криптовалютой была проведена на платформе BitcoinMarket.com.

В мае 2010 года некий Ласло Ханьец из США совершил первую реальную сделку с BTC, купив две пиццы в городе Джексонвилль, штат Флорида, заплатив за них 10 000 BTC. В то время один Биткоин стоил около $0,0041, что означает, что 10 000 BTC были эквивалентом 41 доллара.   Давайте посмотрим, сколько такая пицца за 5000 BTC будет стоить в долларах США в 2021 году.

Динамика изменения стоимости условной «пиццы Ханьеца» по годам:

СТОИМОСТЬ ПИЦЦЫ ХАНЬЕЦА

По началу, торговля Биткоином вызывала много разногласий, так как инструмент был очень волатильным, а периодически возникающие яркие ралли заставляли инвесторов забывать обо всём, брать кредиты и вкладывать все сбережения, чтобы спекулировать на росте. Каждое сильное движение генерировало всё новые и новые драматические заголовки новостных лент, тем самым привлекая еще больше инвесторов. 

  • В 2017 году цена Биткойна выросла более чем на 220% и достигла почти 20 000 долларов за одну монету. Далее в 2018 году Биткойн рухнул в период так называемой “Крипто-зимы” 2018 года, когда он потерял более 60% своей капитализации, опустившись до уровня 3000 долларов.

  • В 2021 году стоимость Биткойна взлетела до небывалой высоты –максимум был достигнут на отметке в 64 863 доллара. Растущий интерес институциональных инвесторов, среди которых можно отметить Tesla, Square, MicroStrategy и PayPal, способствовал развитию бычьего тренда. Однако цена упала вскоре после того, как основатель Tesla Илон Маск объявил, что больше не будет принимать Биткойны для покупки автомобилей. Это наглядно продемонстрировало в очередной раз непредсказуемость поведения  цены криптовалюты.

Изначально эмиссия Биткоина была ограничена 21 млн. штук. К маю 2021 года в обороте было 18,7 млн. BTC, что на тот момент составляло 89,04% от запланированного выпуска. Ограниченное предложение стало одним из факторов роста стоимости, так как количество инвесторов постоянно растет, а дополнительная эмиссия не происходит. Биткойн достиг рыночной капитализации более 1 трлн. долларов в феврале 2021 года.

БИТКОЙН ОБОШЕЛ TENCENT, TESLA И FACEBOOK ПО РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА

Успех Биткойна побудил многих разработчиков запустить альтернативные криптовалюты, которые пытаются преодолеть слабые стороны Биткоина, например, высокие энергозатраты на майнинг и высокие комиссии, а также создать конкуренцию на рынке. К началу 2021 года в обращении находилось более 4000 криптовалют, хотя Биткойн смог остаться самым популярным и имеет самую большую рыночную стоимость.

Что такое халвинг Биткоина?

Халвинг криптовалют – это уменьшение вдвое комиссии за майнинг. В совокупности может быть добыт только 21 миллион Биткоинов. Вознаграждение за майнинг уменьшается вдвое каждые 210 000 блоков. В самом начале майнеры зарабатывали 50 Биткоинов за каждый добытый блок, четыре года спустя вознаграждение майнеров было уменьшено вдвое до 25 монет, далее до 12,5.

На сегодняшний день, после халвинга, проведенного в мае 2020 года, вознаграждение составляет 6,25 BTC. Это позволило сократить поток новых Биткоинов, поступающих на рынок. Текущие прогнозы говорят о росте спроса на первую криптовалюту, но предложение не может вырасти в достаточном объеме, чтобы удовлетворить этот спрос. Таким образом, так как спрос превышает предложение, то и  стоимость растет.

ХАЛВИНГ БИТКОЙНА

Некоторые криптоаналики привержены идеи того, что халвинг напрямую влияет на цену. Например, в 2012 году был проведен первый халвинг. Год спустя был достигнут первый исторический рекорд стоимости.

На момент второго халвинга цена одной BTC колебалась около отметки $640. Спустя 17 месяцев цена достигла отметки $20000. Согласно популярной модели прогнозирования цены Биткойна по соотношению запасов к потоку (S2F), если такой же паттерн повторится, Биткойн может достичь цены в диапазоне от $100000 до $288000 долларов к декабрю 2021 года. Однако, не стоит сильно обольщаться, так как прошлые результаты не являются гарантией будущих достижений.

Халвинг Биткоина и его влияние на цену

Большинство Биткоинов, получаемых майнерами, тут же продается в рынок, так как им необходимо закрывать свои расходы на электроэнергию. После халвинга предложение новых монет уменьшается, что двигает котировки вверх. 

Когда ждать следующего халвинга? Данная процедура проводится примерно раз в четыре года, и она сразу становится объектом пристального внимания всех криптоинвесторов. Ближайший халвинг запланирован на 2024 год. Ожидается, что последний Биткоин будет выпущен в 2140 году. Т.е. это означает, что у майнеров есть еще более 100 лет.

Сколько всего криптовалют существует в мире?

По данным портала CoinMarketCap, на 2 июня 2021 года в мире насчитывалось более 10 000 криптовалют. Однако большинство проектов незначительны. Считается, что топ-20 криптовалют составляют почти 90% от всей капитализации рынка криптовалют.

Перед началом работы любая криптовалюта требует досконального изучения. В первую очередь смотрят на сам проект, к которому привязан альткоин.

Типы криптовалют

Условно выделяют следующие категории цифровых валют: Биткоин, альткоины и токены

  • Биткойн (BTC) – первая и ведущая в мире криптовалюта по рыночной капитализации. Биткойн – это глобальная одноранговая цифровая платежная система, которая позволяет сторонам совершать транзакции напрямую друг с другом без необходимости в посреднике, таком как банк, например. Биткойн часто называют субститутом фиатным валютам и золоту. Но регуляторы пока с этим не согласны, уповая на то, что крипта очень волатильна и несет в себе высокие риски.

  • Альткоины – это все остальные криптовалюты, за исключением Биткоина. Альтернативные валюты могут иметь ряд отличий от первой криптовалюты. Некоторые из них могут иметь другую экономическую модель, а другие могут использовать иные базовые алгоритмы или размер блока. Альткоины охватывают широкий спектр различных применений. Например, Ethereum (ETH), первый в мире программируемый блокчейн, позволяет разработчикам создавать и развертывать децентрализованные приложения (dApps) и смарт-контракты. Криптовалюта IOTA (MIOTA) специально разработана для передачи данных и проведения транзакций для М2М (межмашинное взаимодействие) и Интернета вещей (IoT). В конце мая 2021 года в пятерку лучших альткоинов по рыночной капитализации вошли: Ether (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), Ripple (XRP).

  • Токены, в отличие от Биткоина и альткоинов, не являются независимыми и привязаны к сети или другой криптовалюте. У них нет собственного блокчейна, но вместо этого, они базируются на блокчейнах лучших криптовалют. На сегодняшний день, большинство токенов развернуто на блокчейне Ethereum, включая Chainlink (LINK) и Basic Attention Token (BAT). NEO часто называют китайским конкурентом Эфира, а также популярной платформой для dApps и смарт-контрактов. Он также содержит множество токенов, включая Gas и Nash Exchange (NEX).

Категории криптовалют

Помимо основных базовых типов криптовалют, существует ряд «подвидов», с которыми вам,  возможно, придется столкнуться. Вот четыре термина, обычно используемых для классификации криптовалют, которые имеют определенные характеристики:

Категории криптовалют

1. Анонимные – криптовалюты, которые ориентированы на обеспечение частных транзакций, такие как Monero, Zcash и Dash.

2. Стейблкоины – криптовалюты, привязанные к "стабильным" активам, таким как фиатные валюты. Это сделано для снижения волатильности. Основные: Tether, Dai, USD Coin и Paxos.

3. Биржевые токены – криптовалюты, созданные криптобиржами для использования в основном на собственных торговых платформах и в сервисах. Основные примеры включают: Binance Coin, токен Huobi и KuCoin.

4. Цифровые валюты Центральных банков (CBDC) – криптовалюты, которые создаются или поддерживаются центральным банком. Народный банк Китая (НБК) в настоящее время разрабатывает свой цифровой юань. Банк Англии высказывает предположения относительно введения цифрового фунта, который решил назвать незамысловато - Britcoin.

Какие криптовалюты самые популярные?

Инвесторы часто задаются вопросом, какие криптовалюты выбрать для покупки. Хотя однозначного ответа на этот вопрос нет, мы можем подробнее осветить список наиболее торгуемых на Capital.com криптовалют и сравнить его со списком самых популярных криптовалют, имеющих наибольшую капитализацию по версии CoinMarketCap.

Топ-10 криптовалют по капитализации в 2021 году

Хотя данные рейтинги не стабильны и перетасовываются каждый день, можно выделить постоянных лидеров (не считая Биткоина, конечно):

  • Ethereum (ETH) – открытая платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать децентрализованные приложения (dApps). Часто его называют «программируемый Биткоин». Ethereum позволяет участникам запускать децентрализованные блокчейн-приложения, называемые смарт-контрактами. Смарт-контракты очень безопасны, имеют идеальную цифровую историю, они надежны и беспристрастны. Смарт-контракты нельзя взломать, они не дадут сбой, их нельзя подвергнуть цензуре. Ether (ETH) - вторая по величине криптовалюта в мире по рыночной капитализации.

  • Ripple (XRP) – это система расчетов в реальном времени, а также система обмена валют, созданная компанией Ripple Labs, которая использует свою собственную криптовалюту XRP для обработки транзакций. Изначально Ripple была разработана как быстрая платежная система. Ripple считается быстрой, менее дорогой и более масштабируемой альтернативой другим цифровым активам и существующим денежным платежным системам, таким как SWIFT.

  • Cardano (ADA) – один из крупнейших блокчейнов, работающих по принципу «proof-of-stake», является альтернативой Эфиру. Обе платформы используются для запуска dApps и смарт-контрактов и имеют целью создание цельной и децентрализованной экосистемы. Cardano позиционирует себя как сеть следующего поколения на платформе Ethereum 2.0. Токен ADA Cardano создан для того, чтобы его владельцы могли принимать участие в работе сети.

Сравнение торговли криптовалютами и традиционными акциями

Крипто против акций, в чем разница при инвестировании и торговле?

История фондовых бирж насчитывает более 400 лет, и сегодня мы знаем их как основные площадки для покупки или продажи акций компаний. За последнее десятилетие торговля криптовалютами сделала скачок в развитии, что позволило стать ей заметной частью мировых финансовых рынков.

И криптовалюты, и обычные фондовые инструменты создают множество возможностей для трейдинга и создания диверсифицированных портфелей. Хотя с этим не согласны регуляторы, обращая внимание на высокие риски.

Крипто vs Акции

  •  Что является объектом владения

Покупая акции, вы приобретаете фактически часть соответствующей компании. Когда вы приобретаете криптовалюту, будь то токены или монеты, вы просто получаете определенное количество цифровой валюты и не обязательно получаете долю в компании, выпустившей ее.

  • Охват рынка

Фондовый рынок очень развит и требует широкого регулирования. Чтобы начать торговать на традиционной фондовой бирже, вам нужно предоставить ряд документов. Всё гораздо проще, если вы хотите торговать на криптобирже. 

  • Период торгов

Для большинства рынков акций время торгов ограничено рамками торговых сессий, которые происходят  только по будням. Соответственно, ночью и в выходные торговля не ведётся. Рынок криптовалют никогда не спит – биржи работают круглосуточно, без выходных.

  • Волатильность

Любые рынки подвержены колебаниям цен как вверх, так и вниз. Это несет риски. Рынкам криптовалют характерны более резкие колебания, которые к тому же могут случаться, когда в вашем регионе еще ночь, что сильно увеличивает инвестиционный риск. При этом, движения акций, как правило, определяются зачастую фундаментальными показателями деятельности компаний, что помогает инвесторам при принятии торговых решений.

  • Регулирование

Финансовые регуляторы, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), регулируют фондовый рынок в своих соответствующих юрисдикциях. Для криптовалют не существует никакого центрального регулирующего органа. Во многих криптопроектах за порядком следят те, кто участвует в поддержании и развитии своей технологии.

Почему криптовалюта так волатильна?

Волатильность – это свойство колебания цены актива, которое является основополагающей особенностью любого рынка. Она может быть умеренной, с небольшой амплитудой роста или падения, а может быть резкой, с внушительными колебаниями цен в обе стороны.

Для большинства трейдеров волатильность – это хорошая возможность получения прибыли. Однако высокая волатильность с внезапными скачками цен может увеличить риск и размер потерь.

Почему криптовалюты так волатильны? Волатильность Биткоина, как и любой другой криптовалюты, имеет свою собственную природу. Хотя причины колебаний цен на фондовых и криптовалютных рынках могут быть одинаковыми, включая последние новости и рыночные настроения, эффект на крипторынке часто приводит к более сильным и быстрым колебаниям цен - как вверх, так и вниз.

Рынок криптовалют является относительно молодым, на нем еще нет мощных торговых агентов и институциональных инвесторов. Это делает его уязвимым к действиям больших игроков – так называемых «криптокитов». Например, новость о том, что Илон Маск намеревается вложить в Биткоин $1,5 млрд. вызвало ралли, которое привело к достижению первой криптовалютой 14 апреля 2021 года исторического максимума на отметке $64 800.  

Почему Биткоин так волатилен? Еще одной причиной является ограниченная эмиссия Биткоина и отсутствие Центрального Банка, который мог бы влиять на предложение. С 18,7 миллионами Биткоинов, уже находящихся в обращении, предложение неэластично. Это означает, что рост спроса не может привести к росту предложения.

Другие факторы, способствующие повышенной волатильности на рынке криптовалют:

  • Негативные:  кибератаки, например, взлом южнокорейской биржи Bithumb, в результате которого было украдено токенов на сумму 30 миллионов долларов. Ограничения, например, последний запрет на предоставление криптовалютных услуг в Китае.
  • Позитивные: Внедрение использования криптовалют такими крупными платежными провайдерами, как Mastercard, Paypal, Tesla и Square.

Крупнейшие колебания BTC

Крупнейшие колебания цены Биткоина

Пример торговли криптовалютой

Если вы заинтересованы в трейдинге криптовалютами, одним из вариантов выхода на рынок является использование контрактов на разницу (CFD). Конечно, риски здесь такие же, как и на любом другом рынке, и поэтому можно как заработать, так и потерять. Далее вашему вниманию мы предлагаем разбор примера торговли криптовалютой.

Торговля CFD: Эфир (ETH)

Цена одной единицы Ethereum (ETH), достигла своего исторического максимума в $4362 12 мая 2021 года и упала до $1900 к 23 мая 2021 года. 

Предположим, вы уверены в том, что цена Эфира отскочит, и решаетесь совершить долгосрочную покупку Эфира против доллара США (пара ETH/USD).

В нашем примере текущая рыночная цена Эфира составляет 2500 долларов, и вы решаете купить пять контрактов (каждый эквивалентен одному ETH), чтобы открыть сделку по этой цене (без кредитного плеча, т. е. 1:1).

Вариант А: успешный трейд

Если бы ваш прогноз оказался верным, и цена Эфира поднялась, ваша сделка будет прибыльной. Предположим, что новая цена ETH составляет $3 008. Вы можете закрыть свою позицию и получить прибыль, продав пять контактов, чтобы закрыть свою позицию по цене продажи в 3000 долларов США (что будет немного ниже средней цены из-за спрэда).

Поскольку котировки двинулись в нужную вам сторону на $500, прибыль от сделки составит: 5 x $500 = $2500

Покупка/Продажа

В какое время можно торговать криптовалютой?

В какие часы ведутся торги криптовалютами? Криптовалюта – это детище цифрового мира, поэтому активность здесь никогда не затухает и торги ведутся без перерыва. 

Можно ли торговать в выходные? Вы можете торговать криптовалютами в любой момент недели. В отличие от акций и сырьевых товаров, рынок криптовалют – это нерегулируемая биржа. Вместо этого криптовалютами можно торговать в любое время суток на все большем количестве криптобирж. Самые популярные из них: Binance, Bitfinex или Coinbase Pro.

Хотя криптовалюта торгуется круглосуточно, есть некоторые периоды, когда на биржах возникает перегрузка. Однако, это случается крайне редко.

Когда крипторынки наиболее волатильны или загружены?

Учитывая, что США, Россия и Великобритания являются тремя крупнейшими странами  точки зрения активности торговли криптовалютами, неудивительно, что когда в США и Европе день, то наблюдается рост нагрузки. Часы работы азиатских рынков могут быть очень волатильными для криптовалют, даже в выходные дни.

Нередко можно наблюдать большие изменения цен на криптовалюты в ночь на воскресенье (GMT); это может стать проблемой для трейдеров, работающих в Европе, так как они могут понести неожиданные убытки. 

Еще одной особенностью криптовалют является то, что котировки на один и тот же инструмент могут отличаться на разных площадках.

Например, были случаи, когда контанго для Биткойна достигало 500 долларов на различных биржах. Причины этого связаны с разной ликвидностью на разных биржах, а также зачастую с географическим расположением этих бирж. Диспропорция цен становится более заметной в периоды высокой волатильности и резких движений. 

Часы торговой активности

Является ли криптовалюта хорошей инвестицией?

Безудержный рост Биткоина, взлет Эфира и выход на орбиту валюты-мема Doge – в очередной раз заставили задуматься инвесторов о правильности выбора криптовалюты в качестве объекта инвестиций. 

Можно ли считать текущий момент подходящим для входа в крипту? Положительный ответ не будет уверенным, так как экстремальная волатильность крипторынка будет всё время довлеть над вами. Но и отрицательный ответ не будет вариантом, потому что как только начинается новый бычий импульс и котировки отскакивают и начинают расти – это сразу открывает новые инвестиционные перспективы.

Почему криптовалюта является хорошей инвестицией? Есть несколько причин для этого:

  • Возможно, криптовалюты – это начало новой большой эпохи

Криптовалюты всё больше становятся мейнстримом, привлекая розничных и институциональных инвесторов. Люди интересуются фундаментальной ценностью различных криптовалютных проектов, а также их потенциалом для индустрии финансовых услуг. Биткойн часто называют “цифровым золотом”, так как он служит хранилищем ценности. Многим удалось извлечь высокую доходность из Биткоина. Например, если бы вы инвестировали в один BTC, когда он стоил 3000 долларов, ваша прибыль составила бы 36 000 долларов (по текущей цене 39 000 долларов). Однако, если бы вы инвестировали в один BTC на его максимуме в 64 800 долларов, вы потеряли бы 25 800 долларов (при цене BTC в 39 000 долларов).

  • Криптовалюты могут быть отличным инструментом диверсификации портфеля

Для тех, кто готов начать работать с цифровыми деньгами, они могут стать отличным инструментом балансировки портфеля. Торговля цифровыми валютами имеет высокий потенциал для получения прибыли (а может и убытка), если ваши торговые решения продуманы и тщательно взвешены, вы используете инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс и тейк-профит, и вы торгуете суммой, которую можете позволить себе потерять. Если вы являетесь долгосрочным инвестором в криптовалюту, а не трейдером CFD, вы можете использовать стратегию “hodl” (аббревиатура от “Hold on for dear life” – держать до последнего) и хранить свои монеты, пока не решите, что пришло время их обналичить

Нужно быть всегда начеку, так как криптовалюты очень волатильны, сотни тысяч трейдеров регулярно несут убытки из-за быстрого падения цен. Вы должны провести собственное исследование, обдумать свое отношение к риску и быть готовым потерять деньги, прежде чем принимать решение о том, инвестировать или нет.

Каким образом можно приобретать криптовалюту?

Есть два популярных пути покупать криптовалюту. Один из них - покупать криптовалюту на биржах, например, купить Биткоин на бирже Currency.com. Здесь вам нужно выбрать удачный момент для покупки, купить и закрыть позиции, как только цена подрастет до комфортного для вас уровня. Обратите внимание, что рынок может пойти против вас, цена может упасть, и вы можете понести убытки.

Экзотичным вариантом приобретения BTC является использование специальных банкоматов. Еще более тривиальные способы, например, использование PayPal,  или через специальные агрегаторы - Bitquick и LocalBitcoins.com. Здесь нужно быть особенно аккуратным, так как это площадки для торговли между физическими лицами и нередки случаи мошенничества. 

Удобной альтернативой является использование контрактов на разницу – CFD.

Что такое криптовалютные CFD?

CFD - это производный финансовый инструмент, в котором брокер соглашается выплатить трейдеру разницу в стоимости базовой ценной бумаги между двумя датами: датой открытия и датой закрытия контракта. При этом, вы можете либо держать длинную позицию (предполагая, что цена вырастет), либо короткую позицию (предполагая, что цена упадет). Например, торгуя CFD на Биткоин, вы спекулируете на движении цены BTC/USD.

Существуют различия между непосредственной покупкой криптовалюты и торговлей CFD на криптовалюты. Из-за необходимости оплаты за перенос позиций на следующий день, CFD обычно не считаются долгосрочными инвестициями.

При покупке криптовалюты вы храните ее в кошельке, но при торговле CFD позиция удерживается на вашем торговом счете, который подпадает под контроль регулирующих органов. Вы обладаете большей гибкостью при торговле CFD, поскольку не привязаны к активу; вы просто купили или продали производный контракт. Вы также можете зарабатывать деньги, когда цена падает, так как можете занять короткую позицию. В этом случае вы потеряете деньги, если цена вырастет.

Обратите внимание на то, что торговля CFD является рискованной. Контракты на разницу - это продукт с кредитным плечом, это означает, что ваша прибыль может быть кратно увеличена, но если рынок идет против вашей позиции, то и ваши убытки тоже будут больше.

Стратегия торговли криптовалютами

Существует множество торговых стратегий, можно выбрать любую и выстроить собственную эффективную торговую систему. Самые успешные трейдеры строят свои стратегии, полагаясь на анализ, установку стопов и заявок тейк-профит, контролируя количество сделок и работая с диверсифицированным портфелем, например, из акций, товаров, индексов и валют. Следование стратегии при трейдинге криптовалютами может помочь вам сократить риск.  

Например, вы можете выбрать из списка наиболее популярных торговых стратегий, построить свой собственный торговый план и скорректировать его в соответствии с вашими личными потребностями.

Торговые стратегии

  • Внутридневная торговля

Одна из самых популярных активных торговых стратегий - интрадей, или дейтрейдинг, предполагает частые сделки и постоянный мониторинг позиций. Внутридневная торговля предполагает вход и выход из позиций в течение одного дня с основной целью извлечь выгоду из внутридневных ценовых колебаний.

Когда речь заходит о криптовалюте, когда соответствующие торговые площадки открыты 24 часа в сутки 365 дней в году, смысл дневной торговли немного меняется. В данном контексте стратегия называется краткосрочной, когда трейдер совершает несколько сделок в течение суток. 

  • Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это более долгосрочная стратегия. Здесь трейдеры держат позицию более одного дня, но не более месяца. Свинг - трейдеры обычно пытаются извлечь выгоду из волатильности, где колебания часто длятся несколько дней или недель. Они используют комбинацию фундаментального и технического анализа для принятия тщательных торговых решений. Свинг-трейдинг позволяет вам принимать более рациональные решения с меньшей спешкой.

  • Трендовая торговля

Также называемая позиционной торговлей, стратегия трендовой торговли предполагает, что трейдеры удерживают позиции в течение более длительного периода времени, обычно в течение нескольких месяцев. Трендовые трейдеры пытаются извлечь выгоду из направленных тенденций. Обычно они открывают длинную позицию в восходящем тренде, а короткую - в нисходящем. Они в основном полагаются на фундаментальные факторы, лежащие в основе ценового действия актива, учитывая события, воздействие которых может продолжаться длительное время. Здесь нужно всегда быть готовым к развороту тренда.

  • Скальпинг

Одна из самых быстрых торговых стратегий, которая не требует ожидания больших движений и трендов. Скальперы специализируются на мелких движениях. Они не практикуют открытие долгих сделок. Вместо этого они могут открывать и закрывать позиции за считанные секунды. Скальпинг считается продвинутой торговой стратегией, которая не рекомендуется новичкам. Она часто используется трейдерами «китами» (теми, кто управляет большими объемами криптовалюты). Поскольку целевые показатели процентной прибыли невелики, размер позиции выходит на первый план.

Преимущества CFD для торговли криптовалютой 

 Преимущества торговли криптовалютой с помощью CFD

Ликвидность. Данный параметр означает способность актива быть обмененным на наличные деньги без воздействия на рыночную цену. Чем более ликвиден актив, тем лучше может быть его цена и тем быстрее осуществимы сделки с ним. Рынок криптовалют считается не очень ликвидным, частично это связано с большим количеством биржевых площадок, из-за этого возникает различие в ценах. Это также означает, что относительно небольшое количество сделок может сдвинуть котировки, это является также одним из факторов высокой волатильности криптовалют. Однако при работе с CFD на криптовалюту вы не подвержены данным рискам, так как вы не взаимодействуете напрямую с базовым активом, а только с производным инструментом.

Маржинальная торговля. Работа с плечом. Для торговли CFD доступно кредитное плечо, т.е. для открытия позиции не обязательно иметь полную сумму, а можно использовать заемные средства, предоставляемые брокером. Это обеспечивает большую доступность, экспозицию и улучшенные результаты. Это может быть особенно полезно для криптовалют, учитывая их огромную волатильность как класса активов, но это также влечет за собой и повышенные риски.

Возможность торговать как в лонг, так и в шорт. При покупке криптовалюты напрямую вы можете извлекать прибыль только от роста инструмента. Платформа Capital.com предоставляет возможность извлекать доход как на растущем, так и на падающем рынке, благодаря доступности открытия сделок в шорт.  

Эффективная с точки зрения налогообложения торговля. Торговля CFD на криптовалюту имеет ряд преимуществ по сравнению с владением самой криптовалютой напрямую. CFD – это отличный инструмент хеджирования существующего портфеля, потому что, если ваши ожидания ошибочны, в некоторых юрисдикциях вы можете компенсировать любые убытки, понесенные с помощью CFD, за счет прироста капитала, начисленного на увеличение вашего портфеля. 

Примечание: CFD преимущественно используются как инструмент краткосрочных спекуляций, так как присутствует комиссия за перенос позиции.

Торговля CFD на криптовалюты с Capital.com

  • Шаг 1Загрузите мобильное приложение Capital.com или откройте версию для ПК.
  • Шаг 2Откройте счет в фунтах стерлингов (£), EUR (€), USD ($) или PLN (zł) и внесите депозит в соответствующей валюте.
  • Шаг 3Выберите криптовалюту, на которую хотите купить или продать CFD.
  • Шаг 4Откройте удобные графики и курсы криптовалют.
  • Шаг  5Откройте длинную (покупка) или короткую (продажа) позицию по CFD на криптовалюту и спекулируйте на движениях рынка.
  • Шаг  6Закройте свою позицию и выведите средства в течение 24 часов.

Будьте внимательны: рынок может пойти против вас. Торговля CFD несет в себе высокие риски.

На сегодняшний день, торговля CFD на криптовалюту запрещена в Великобритании Комиссией по регулированию рынков финансовых услуг.

Поделиться статьей