Как торговать криптовалютой: подробный гид

Торговля криптовалютой — это спекуляции на цене криптовалют по отношению к доллару США и другим фиатным валютам либо по отношению к другим криптовалютам с целью извлечь выгоду из крайне волатильных колебаний их стоимости.

Повышенная волатильность делает криптовалюты рискованными активами для торговли, поскольку их цена может внезапно измениться не в пользу вашей сделки и тем самым спровоцировать убытки.

Что такое трейдинг криптовалют?

Что такое торговля криптовалютой? Сначала объясним, что такое криптовалюты в целом. Криптовалюты — это децентрализованные цифровые валюты. Они работают через систему одноранговых (P2P) проверок транзакций без центрального сервера. Все транзакции добавляются в общую цифровую базу, которую называют блокчейном, посредством майнинга или стейкинга. Криптовалюты дают возможность использовать приложения и услуги, которые работают на блокчейне, оплачивать товары и услуги, а также торговать ими.

Криптовалюты привлекли внимание СМИ, розничных инвесторов и институциональных трейдеров из-за высокой волатильности их цен.

Что такое торговля криптовалютой? Криптотрейдинг — это покупка и продажа криптовалют и производных продуктов с целью получения прибыли от колебаний их цен.

Торговля фиатными валютами отличается от торговли криптовалютами. Криптовалюты отличаются от фиатных валют, таких, как британский фунт стерлингов (GBP) или доллар США (USD). Фиатные валюты выпускаются правительством и контролируются центральными банками.

Это означает, что фиатная валюта может быть более стабильной, но правительство также может манипулировать ее стоимостью — например, если будет принято решение печатать больше денег. Цены на фиатные валюты и криптовалюты колеблются в зависимости от рыночных условий, однако курсы фиатных валют также подвержены колебаниям из-за действий правительства.

Основы трейдинга криптовалют

Откуда взялись криптовалюты? История криптовалют началась в 2009 году с запуском первой и до настоящего времени главной цифровой валюты — биткоина (BTC). Первая децентрализованная криптовалюта, биткоин, была создана отдельным лицом или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. Биткоин открыл дорогу для многих других альтернативных криптовалют, известных, как альткоины.

Хотя первая криптовалюта была запущена в 2009 году, торговля биткоинами стала возможной только 17 марта 2010 года, когда на уже несуществующем BitcoinMarket.com начала работать первая биржа.

В мае 2010 года Ласло Ханец совершил первую в мире биткоин-транзакцию, купив две пиццы в Джексонвилле, штат Флорида, за 10 тысяч BTC. В то время один BTC стоил около $0,0041, то есть две пиццы на то тот момент обошлись Ханецу в $41.

Торговля биткоинами до сих пор вызывает споры из-за резких колебаний цены криптовалюты и ажиотажа вокруг ее роста, когда инвесторы рискуют своими сбережениями и берут кредиты, чтобы спекулировать на стоимости BTC. Каждый скачок и падение цены биткоина приводит к драматическим заголовкам новостей и привлекает инвесторов.

Успех биткоина побудил разработчиков программного обеспечения запустить альтернативные криптовалюты (альткоины), которые стремятся улучшить слабые места BTC, например, такие, как его энергозатратный майнинг, снизить комиссии за транзакции и создать конкуренцию. К середине 2022 года в обращении находилось более 20,5 тысяч криптовалют, в то время как биткоин оставался самой популярной из них и имеющей наиболее высокую рыночную стоимость.

Как и в случае с любым активом, при торговле криптовалютой с одной стороны есть покупатель и с другой — продавец. Когда ордеров на покупку больше, чем на продажу, цена криптовалюты обычно растет, поскольку спрос на нее повышается. Когда ордеров на продажу, наоборот, больше, цена обычно падает, так как спрос снижается.

Рыночная стоимость биткоина и альткоинов меняется каждую секунду. Рынок криптовалют работает круглосуточно и никогда не закрывается.

Существуют различные способы торговли криптовалютами: от покупки монет и токенов и последующей продажи за фиатную валюту, когда они достигают более высокой цены, а также торговли криптовалютными парами, чтобы получить потенциальную прибыль от колебаний ценового спреда между ними, до покупки и продажи производных инструментов, таких, как токены с левериджем (кредитным плечом) или контракты на разницу цен (CFD).

Не забывайте, что криптовалюты отличаются крайне высокой волатильностью, из-за чего их цена в любой момент может неожиданно измениться не в пользу вашей позиции, а это приведет к убыткам. Чем сложнее сделка, тем больше рискует трейдер.

Как работают криптовалюты?

Криптовалюты работают на блокчейне, который использует шифрование для защиты транзакций, контроля над поставкой дополнительных блоков и подтверждения переводов.

Блокчейн — это цифровая база данных, где криптовалютные транзакции хранятся в блоках, для записи и проверки которых требуются сложные математические расчеты.

Держатели криптовалют могут хранить свои токены на электронных кошельках, которые достаточно безопасны, поскольку для доступа к ним у владельца должны быть два уникальных ключа (открытый и закрытый), состоящих из набора букв и цифр.

Криптовалюты стали популярными среди трейдеров и превратились в самостоятельный класс активов. Изменчивость их цен может предоставить трейдерам широкие торговые возможности, но в то же время делает инвестиции в криптовалюты очень рискованными. Помните, что цена цифрового актива может изменить направление за считанные секунды и спровоцировать убытки.

Несмотря на то, что различные криптопроекты отличаются тем, как они работают и к чему стремятся, у биткоина и альткоинов есть четыре ключевых характеристики.

Децентрализованы

Криптовалюты отличаются от фиатных валют тем, что не контролируются правительствами и центральными банками. Криптовалютные транзакции обрабатываются и проверяются в открытой и распределенной сети (в блокчейне).

Необратимы и неизменны

Неизменность криптовалюты основана на нескольких принципах. Никто, кроме владельца закрытого ключа, не может перемещать криптоактивы. Все транзакции записываются в блокчейне, и его механизм консенсуса должен предотвращать сокрытие или изменение любой транзакции.

Анонимны

Обычно у держателей криптовалют нет необходимости идентифицировать себя при совершении транзакций. Они используют свои цифровые удостоверения личности и цифровые кошельки для безопасной аутентификации транзакций. Обратите внимание, что адреса блокчейн-кошельков, на которых хранятся криптовалюты, не являются полностью анонимными — их можно назвать псевдонимами владельцев кошельков. Тем не менее есть и криптовалюты с повышенным уровнем анонимности, например, монеты конфиденциальности Zcash (ZEC) и Monero (XMR).

Ограниченное предложение или дефицит

Фиатные валюты имеют неограниченный запас, что позволяет центральным банкам манипулировать их стоимостью в соответствии со своей политикой. Многие криптовалюты, напротив, имеют ограниченный и заранее определенный запас, который закодирован в базовом алгоритме, что делает их дефляционными по своей природе. Некоторые из самых популярных криптовалют имеют фиксированную эмиссию (например, биткоин), тогда как другие увеличивают свое предложение по заранее определенному графику или имеют возможность выпуска новых токенов в будущем в зависимости от того, как будет развиваться проект.

Для криптовалют с большим запасом выпускаемых токенов становится популярным сжигание лишних монет, которое навсегда выводит их из обращения, чтобы уменьшить общее предложение и поддержать цену.

Как создаются криптовалюты?

Существует два основных способа добычи цифровых валют: майнинг и стейкинг.

Майнинг криптовалюты — это процесс, в результате которого новые монеты поступают в обращение на блокчейнах с помощью механизма консенсуса Proof-of-Work (PoW). Он служит для проверки транзакций и добавления новых блоков. Например, алгоритм консенсуса PoW используется для добычи новых биткоинов.

Проверка транзакций: устройства для майнинга выбирают ожидающие транзакции из пула и гарантируют, что у отправителя достаточно средств для завершения транзакции.

Создание нового блока: устройства для майнинга собирают действительные транзакции в новый блок и пытаются создать криптографическую ссылку на него путем решения сложного алгоритма. Когда ссылка создана, устройство добавляет блок в файл блокчейна и передает обновление по сети.

Каждый раз, когда в блокчейн добавляется новый блок, создаются новые монеты, которые выплачиваются в качестве вознаграждения майнеру нового блока.

Стейкинг криптовалют — это еще один способ поступления в обращение новых монет, но уже с помощью механизма консенсуса Proof-of-Stake (PoS). В сентябре 2022 года с алгоритма добычи PoW на алгоритм PoS перешел блокчейн Ethereum.

Вместо решения сложных криптографических алгоритмов для обработки блоков, в блокчейнах на PoS новые монеты стейкают, блокируя уже существующие токены в сети в обмен на право их владельцев стать валидаторами. Новые монеты создаются, когда валидатор выбран. В качестве вознаграждения за стейкинг валидаторы получают комиссии от добычи новых токенов.

Виды криптовалют

Криптовалюты делятся на три основные категории: биткоин, альткоины и токены.

Первая криптовалюта — биткоин — остается ведущей криптовалютой в мире по рыночной капитализации и стоимости. Это глобальная одноранговая цифровая платежная система, которая позволяет сторонам совершать сделки напрямую друг с другом без необходимости в посреднике, таком, как банк. Биткоин часто называют цифровой альтернативой фиатным валютам и золоту, однако регуляторы утверждают, что BTC — гораздо более рискованый актив, и их нельзя сравнивать между собой.

Альткоины определяются как альтернативные биткоину криптовалюты. Альткоины могут отличаться от биткоина в разной степени. У них может быть другая экономическая модель, они могут использовать другие базовые алгоритмы или размеры блоков.

Альткоины охватывают широкий спектр применения. Например, блокчейн Ethereum позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения (dApps) и смарт-контракты. А IOTA (MIOTA) был специально разработан в качестве нового уровня передачи данных и совершения транзакций для «экономики машин» и Интернета вещей (IoT).

По состоянию на октябрь 2022 года, в пятерку крупнейших по рыночной капитализации альткоинов входили Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL).

Токены, в отличие от биткоина и альткоинов, не работают на собственных блокчейнах, они строятся поверх уже существующих блокчейнов. Больше всего токенов, в числе которых Chainlink (LINK) и Basic Attention Token (BAT), развернуто в блокчейне Ethereum. Китайским конкурентом Ethereum часто называют платформу для dApps и смарт-контрактов NEO, где также размещено множество токенов, в том числе Gas (GAS) и Nash Exchange (NEX).

Помимо основных видов криптовалют существуют и их различные подтипы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь на крипторынке. Четыре распространенных подтипа криптовалют со специфическими характеристиками — это стейблкоины, монеты конфиденциальности, биржевые токены и цифровые валюты центробанков (CBDC).

Стейблкоины — это криптовалюты, которые созданы для того, чтобы обеспечить цифровую форму для фиатных валют. Стейблкоины привязаны к фиатным валютам либо другим активам в соотношении 1:1. В тройку самых сильных стейблкоинов входят Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Binance USD (BUSD). Поскольку они привязаны к доллару США, то каждый из вышеперечисленных стейблкоинов всегда должен стоить $1. Стейблкоины используются для оказания цифровых платежных и расчетных услуг, а также для развития DeFi.

Монеты конфиденциальности, такие, как Monero, Zcash и Dash, ориентированы на частные транзакции. Они используют различные механизмы для обработки транзакций в блокчейне без публичного прикрепления информации, которая позволила бы идентифицировать отправителя и получателя.

Биржевые токены — это криптовалюты, которые созданы криптобиржами для использования в основном на их собственных платформах, чтобы торговать криптовалютами и оплачивать услуги. Примеры: Binance Coin, Huobi Token, KuCoin.

Цифровые валюты центробанков (CBDC) создаются или поддерживаются центральными банками разных стран. Например, Народный банк Китая (НБК) в настоящее время разрабатывает цифровой юань, а Банк Англии не исключает продвижение цифрового фунта под названием Britcoin.

Как работает крипторынок?

В отличие от традиционных валют, криптовалюты существуют только как общая цифровая запись о праве собственности, которая хранится в блокчейне. Когда пользователь хочет отправить криптовалюту другому пользователю, он отправляет ее на его цифровой кошелек.

Поскольку криптовалюты работают в децентрализованных компьютерных сетях, они не выпускаются и не контролируются регулирующими органами. Также не существует регулирования того, как они покупаются, продаются и продвигаются. В то же время их можно продавать через децентрализованные или централизованные биржи и переводить на криптокошельки для хранения.

Вы можете пополнить свой счет на бирже фиатной валютой, которая обычно конвертируется в стейблкоины. Их, в свою очередь, вы можете использовать для покупки криптовалюты. После вы можете продать купленную криптовалюту и получить стейблкоины назад либо использовать ее для покупки другой криптовалюты.

Что движет ценами на криптовалюты?

Что движет рынком криптовалют, заставляя цены на них расти или падать? Стоимость криптовалюты, как и любого другого актива, определяется спросом и предложением. Существует несколько факторов, которые влияют на интерес к криптовалютам со стороны трейдеров и инвесторов, а также на предложение монет и токенов в обращении.

Спрос и предложение

Каждый криптопроект при запуске излагает свой механизм предложения — обычно в официальном документе или на своем сайте. У таких криптовалют, как биткоин, ограничены максимальное предложение и скорость, с которой добываются новые монеты. У других криптовалют нет ограничения на предложение, а некоторые выпускают определенное количество монет в течение нескольких месяцев или лет.

Цена биткоина (BTC) росла в последние годы, поскольку сильный интерес со стороны индивидуальных и институциональных инвесторов увеличил спрос на него, а скорость роста спроса оказалась быстрее, чем скорость добычи новых монет. Спрос на криптовалюты может увеличиться в ответ на появление у них новых функций, листинги на биржах и партнерские отношения, которые способствуют их расширению.

Популярным механизмом ограничения увеличения оборотного предложения за счет создания новых монет стало их сжигание. При сжигании лишние монеты отправляются на адрес «мертвого» кошелька в блокчейне и тем самым навсегда удаляются из обращения.

Стоимость производства

Майнинг криптовалюты требует специализированного дорогостоящего оборудования и большого количества электроэнергии. Чем больше майнеров в блокчейне, тем сложнее становится проводить вычисления и добывать криптовалюту. В то же время это необходимо для поддержания стабильной скорости создания блоков. Чем сложнее майнить криптовалюту, тем выше стоимость добычи.

Если цена криптовалюты падает ниже себестоимости производства, некоторые майнеры могут прекратить добычу, что, в свою очередь, снизит скорость добавления новых монет в блокчейн. Если цена криптовалюты превысит себестоимость производства, к сети может присоединиться больше майнеров, которые хотят получать прибыль от продажи добытых ими монет.

Наличие на биржах

Мелкие криптовалюты, как правило, котируются только на нескольких биржах, что ограничивает доступ к ним для трейдеров. Если они торгуются слабо, то у них могут быть высокие спреды, которые отпугивают инвесторов. Если мелкая криптовалюта котируется на более крупных биржах с большим количеством пользователей, то спрос на нее может увеличиться и поднять цену, поскольку она станет доступной для большего числа трейдеров.

Конкуренция

Новые криптовалюты запускаются постоянно, и, хотя проекту может быть сложно выделиться из общей массы, некоторым все же удается обеспечить улучшение или альтернативу уже существующей сети либо предложить новую услугу. По мере распространения новой криптовалюты ее цена увеличивается, что может снизить спрос на конкурирующие проекты.

Инфляция фиатной валюты

Инвесторы могут покупать криптовалюты в качестве хеджа, чтобы застраховаться от инфляции фиатной валюты. Это увеличивает спрос и поднимает цену на криптовалюты.

Управление

Криптовалюты со стабильными механизмами управления, как правило, вызывают большее доверие инвесторов, чем проекты без прозрачной системы принятия решений и изменения протоколов. В то же время, когда система управления слишком медленно внедряет улучшения, это способствует снижению интереса инвесторов к проекту.

Нормативные документы

Привлеченные децентрализованным характером криптовалют инвесторы могут сопротивляться перспективе того, что отрасль станет регулироваться государственными органами. Введение регулирования снижает их интерес к покупке монет и токенов.

Например, строгие правила и последующий запрет на криптовалюты в Китае несколько раз за последние годы приводили к падению цен на цифровые активы, поскольку ограничивали торговлю.

Возможность будущего регулирования криптовалют в США привела к неопределенности среди инвесторов. В данном случае принятие четких правил могло бы внести ясность в ситуацию и увеличить спрос, поскольку инвесторы, которые сейчас сомневаются, приняли бы окончательное решение, и кто-то из них вышел бы на рынок.

Как торговать криптовалютой

Вы заинтересованы в том, чтобы научиться торговать цифровыми валютами? Мы постараемся объяснить, что такое трейдинг криптовалют для начинающих.

Есть несколько различных торговых инструментов, которые вы можете использовать. Ваши знания, опыт и подход к инвестированию со временем помогут вам определить, какой способ торговли криптовалютой подходит именно вам.

Торговля с CFD

Где торговать криптовалютой? Вы можете получить доступ к цифровым валютам, покупая их на бирже и удерживая в криптовалютном кошельке. Вы также можете совершать сделки с CFD на криптовалюты.

Контракты на разницу цен (CFD) — это производный финансовый инструмент, который представляет собой контракт между брокером и трейдером. Согласно нему, брокер соглашается выплатить трейдеру разницу в стоимости базового актива на момент открытия и закрытия контракта. Вы можете открыть либо длинную позицию, если предполагаете, что цена актива вырастет, либо короткую, если думаете, что цена на него будет падать.

Например, при торговле CFD на биткоин вы спекулируете на движении цены криптовалютной пары BTC/USD. В отличие от фьючерсов, у CFD-контрактов нет установленной даты истечения срока действия.

Существуют важные различия между покупкой криптовалюты и торговлей CFD на криптовалюту. CFD обычно не используются для долгосрочных инвестиций из-за комиссии за перенос позиции на следующий день (овернайт).

При покупке криптовалюты вы храните ее в кошельке, но при торговле CFD позиция удерживается на вашем торговом счете, который регулируется финансовыми органами. При совершении операций с CFD у вас больше гибкости, поскольку вы не привязаны к базовому активу, а просто покупаете или продаете производный контракт.

Обратите внимание, что сделки с CFD несут высокий риск потери средств. CFD-контракты — продукты с левериджем (кредитным плечом), а это означает, что может увеличиться не только ваша потенциальная прибыль от сделки, но и убытки.

Спотовая торговля

Спотовая торговля криптовалютами представляет собой покупку и продажу монет и токенов на бирже по текущей рыночной цене. В то время, как некоторые инвесторы могут сосредоточиться на «удержании» или хранении криптовалюты в течение длительного периода времени перед продажей, спотовый трейдер ориентирован на краткосрочные транзакции и продает актив, когда его цена движется вверх.

Спотовая торговля криптовалютами на биржах, в отличие от торговли CFD, не дает трейдерам доступ к левериджу. Кроме того, спотовые трейдеры владеют криптовалютой напрямую, а не торгуют производными контрактами.

Фьючерсы и опционы

Фьючерсы — это производные контракты, которые обязывают трейдера купить или продать актив по установленной цене в указанную дату в будущем. Фьючерсные контракты на криптовалюту торгуются на криптовалютных биржах. Фьючерсы на биткоины также можно приобрести на Чикагской товарной бирже (CME). Они позволяют трейдеру спекулировать на цене определенных криптовалют, при этом не покупая их.

Первые фьючерсные контракты на биткоин были зарегистрированы на Чикагской бирже опционов (CBOE) в декабре 2017 года, но вскоре торговля ими была прекращена. Вслед за CBOE фьючерсы на биткоин в декабре 2017 года представила CME. Они продолжают торговаться до сих пор на электронной торговой платформе Globex. В феврале 2021 года CME также добавила для торговли фьючерсы на эфириум.

Опционы — это еще одна форма дериватива, которая дает трейдеру право купить или продать актив по определенной цене. В отличие от фьючерсного контракта, который обязывает купить или продать актив, в случае с опционами трейдеры не обязаны покупать или продавать и могут действовать на собственное усмотрение. Контракт на покупку известен, как колл-опцион, а контракт на продажу — как пут-опцион.

Если трейдер ожидает, что цена биткоина вырастет, он может купить колл-опцион и получить прибыль в случае, если его прогноз сбудется. Если трейдер ожидает, что цена BTC упадет, он может купить пут-опцион и получить прибыль, если стоимость криптовалюты действительно снизится. Помните, что цена биткоина крайне волатильна — она может неожиданно изменить направление против ваших ожиданий и спровоцировать убытки.

Биржевые фонды (ETF)

Криптовалютные биржевые фонды (ETF) отслеживают цену одной или целой корзины криптовалют. Акции ETF-фондов можно приобрести на фондовых биржах. Их стоимость колеблется в течение торговой сессии.

Первым биткоин-ETF стал ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Он был запущен на бирже в Соединенных Штатах в октябре 2021 года после получения одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Что такое стратегия торговли криптовалютой?

Существует множество торговых стратегий, из которых вы можете выбрать ту, которая вам подходит. Трейдеры строят стратегию торговли криптовалютами на основе технического и фундаментального анализов. Стратегии могут включать в себя установку стоп-лосса и тейк-профита, ограничение размера сделок и наличие баланса активов. Несмотря на то, что не существует лучшей криптовалюты для торговли, спекуляция на криптовалютных рынках с помощью надежной торговой стратегии может помочь вам решить, какая из них соответствует вашим торговым целям, и ограничить ваши риски.

Дневная торговля

Одной из самых популярных стратегий активного трейдинга является дневная торговля, которая предполагает постоянное управление портфелем и мониторинг позиций. Внутридневная торговля предполагает вход и выход из позиций в течение одного дня и спекуляцию на внутридневных движениях цены актива.

Когда речь идет о крипторынке, который работает круглосуточно, значение дневной торговли немного отличается от традиционного. Обычно имеется в виду краткосрочный подход к торговле, когда трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение суток и менее.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это долгосрочная торговая стратегия. Трейдеры обычно держат позиции дольше одного дня, но не дольше месяца. Свинг-трейдеры пытаются извлечь выгоду из волн волатильности цен, которые часто могут длиться несколько дней или недель. Они используют комбинацию фундаментального и технического анализа для принятия взвешенных торговых решений.

Торговля по тренду

Стратегия торговли по тренду, которую также называют позиционной торговлей, предполагает, что трейдеры удерживают позиции в течение достаточно длительного периода времени, обычно в течение нескольких месяцев. Те, кто торгует по тренду, пытаются извлечь выгоду из изменения направления криптовалютных трендов. Обычно они открывают длинную позицию при восходящем тренде и короткую — при нисходящем. В основном они полагаются на фундаментальные факторы, которые лежат в основе движения цены актива.

Скальпинг

Скальпинг — одна из самых быстрых торговых стратегий, которая не предполагает ожидание сильных движений цены или четких трендов. Трейдеры, которые используют при торговле скальпинг, не держат свои сделки открытыми долго и ориентированы на повторяющиеся небольшие движения цены. Они открывают и закрывают свои позиции в течение нескольких минут или секунд, обычно это сразу несколько сделок. Скальпинг считается продвинутой торговой стратегией и не рекомендуется для начинающих.

Позиционная торговля

Также известна, как торговля по тренду. Позиционная торговля фокусируется на долгосрочных ценовых тенденциях, а не на краткосрочной волатильности.

Арбитражная торговля

Арбитражная торговля означает покупку актива на одном рынке и его продажу на другом с целью воспользоваться разницей в цене на разных рынках для получения прибыли. На крипторынке вы можете купить монету или токен на одной бирже и перевести ее на другую, чтобы продать по более высокой цене.

Например, если цена биткоина на бирже Coinbase составляет $24 тысячи, а на бирже Binance — $24,4 тысячи, то вы можете купить BTC на Coinbase, перевести его на Binance и продать с прибылью в $400. На данный момент в мире существуют уже сотни криптобирж, что открывает множество потенциальных возможностей для арбитражной торговли.

Обратите внимание, что неожиданные колебания цен могут свести на нет потенциальную прибыль и привести к убыткам.

Торговля в диапазоне

При торговле в диапазоне трейдеры используют технический анализ для определения уровней поддержки и сопротивления цены криптовалюты. Они ориентируются на то, что ценовой тренд, вероятно, останется в этом диапазоне в течение определенного периода времени. Те, кто торгует в диапазоне, покупают, когда цена криптовалюты приближается к уровню поддержки, и продают, когда она приближается к уровню сопротивления.

Высокочастотная торговля

Высокочастотная торговля (HFT) — это передовая торговая стратегия, при которой для автоматического входа и выхода из сделок используются алгоритмы и боты. HFT охватывает информатику, сложные рыночные концепции и математику. Данная стратегия не подходит для начинающих.

Усреднение долларовой стоимости

Даже с лучшими инструментами технического анализа невозможно точно рассчитать, когда именно рынок достигнет дна, чтобы войти в позицию, и достигнет пика, чтобы из нее выйти. Альтернативным подходом является усреднение долларовой стоимости. Как и при инвестировании в акции, усреднение долларовой стоимости при торговле криптовалютой представляет собой покупку через регулярные промежутки времени. Таким образом, вы будете покупать криптовалюту постоянно, независимо от того, высокая на нее цена или низкая, в результате чего средняя стоимость покупки будет ниже, чем максимумы, но все же даст вам возможность получить потенциальную прибыль. Это снимает стресс при принятии решений о том, когда покупать, хотя вам в любом случае придется анализировать рыночные тенденции, чтобы решить, когда продавать и фиксировать прибыль.

Как совершать сделки с CFD на криптовалюты

Хотите совершать операции с CFD на криптовалюты? Тогда зарегистрируйте учетную запись у CFD-провайдера, например, такого, как Capital.com. Вы сможете совершать сделки с CFD не только на криптовалюты, но и на акции, сырьевые товары, а также валютные пары в одном аккаунте.

Выполните несколько простых шагов, чтобы начать:

1. Создайте и войдите в свой торговый аккаунт.
2. Внесите средства в выбранной вами фиатной валюте и выберите криптовалюту, с CFD на которую вы хотите совершить сделку.
3. Используйте подходящую вам торговую стратегию и инструменты построения графиков, чтобы определить возможности для покупки и продажи.
4. Откройте свою первую длинную или короткую позицию и обдумайте варианты использования инструментов управления рисками (например, стоп-лосс/stop loss).
5. Следите за своей сделкой с помощью технического и фундаментального анализов на основе вашей торговой стратегии.
6. Закройте сделку в соответствии с вашей торговой стратегией.

Пример сделки с CFD на криптовалюты

Как на практике работает торговля с CFD на криптовалюты? Мы предлагаем рассмотреть простой пример с возможными результатами.

Сделка с CFD: Продажа эфира (ETH)

В ноябре 2021 года цена криптовалюты эфириум достигла своего исторического максимума, превысив $4 800. В октябре 2022 года она упала примерно до $1 280 на момент написания материала.

В нашем условном примере текущая рыночная цена эфира составляет $2 500. Вы решаете приобрести пять CFD-контрактов (каждый эквивалентен одному ETH), чтобы открыть сделку по этой цене (без левериджа, то есть 1:1).

Результат A: выигрышная сделка

Если цена эфира вырастет, то ваша сделка будет прибыльной. Предположим, что новая цена ETH составила $3 000. Вы можете закрыть свою позицию, продав пять вышеупомянутых CFD по цене $3 000 (без учета спреда), и получить прибыль.

Поскольку рынок развернулся в вашу пользу на $500 ($3 000 - $2 500), прибыль от данной сделки с ETH составит $2 500 (5 x $500).

Результат B: убыточная сделка

Криптовалютные рынки чрезвычайно нестабильны, и цена может развернуться не в пользу вашей сделки. Если цена эфира после покупки CFD упадет, то ваша позиция будет закрыта с убытком.

Предположим, стоимость ETH снижается до $2 000, вы решаете закрыть позицию и продаете пять вышеупомянутых CFD-контрактов по цене $2 000 (без учета спреда).

Рынок развернулся на $500 не в вашу пользу ($2 500 - $2 000), и это означает, что теперь уже ваш убыток от сделки составит $2 500 (5 x $500).

Плюсы и минусы торговли CFD на криптовалюты

Существуют некоторые особенности использования CFD для торговли криптовалютами.

Ликвидность. Понятие ликвидности помогает определить, насколько легко актив можно превратить в наличные деньги без влияния на его рыночную стоимость. Ликвидность актива обеспечивает ему лучшую цену и более быстрое время транзакций. Крипторынок считается неликвидным. Частично это связано с распределением ордеров между биржами и возникающим в результате несоответствием цен.

Следовательно, относительно небольшое количество сделок может оказать сильное влияние на рыночные цены — фактор, который способствует волатильности криптовалют.

При торговле CFD на криптовалюты вы можете получить доступ к ним намного проще, поскольку покупаете не сам базовый актив, а производный продукт.

Леверидж (кредитное плечо). Торговля CFD предоставляет возможность использовать леверидж, то есть торговать с маржой, открывая крупные позиции при небольшом собственном капитале. Проще говоря, вы вносите только часть стоимости сделки (фиксированную маржу), а оставшуюся сумму берете взаймы у брокера. Это обеспечивает большую доступность, маневренность и вероятность лучшего результата. Торговля с левериджем может быть достаточно эффективной в случае криптовалют с учетом их волатильности, однако она несет и повышенные риски.

Использование левериджа может многократно увеличить не только вашу прибыль, но и убытки, в случае если цена криптовалюты пойдет не в пользу вашей позиции.

Перед тем, как начать совершать сделки, обязательно проведите собственное исследование рынка и подробно разберитесь в том, как работает леверидж.

Пример сделки с CFD на криптовалюту

Возможность открывать длинные или короткие позиции. При покупке криптовалюты вы потенциально можете получить прибыль только тогда, когда рынок будет расти. Однако с Capital.com вы можете извлекать прибыль как на падающем, так и на растущем рынке, благодаря возможности открывать короткие позиции с CFD на криптовалюты. Учитывайте, что если цена изменится не в пользу вашей сделки, то вы можете понести убытки.

Примечание: CFD считаются краткосрочными инвестициями из-за комиссий за перенос позиции на следующий день (овернайт).

Почему стоит совершать сделки с CFD на криптовалюты с Capital.com

Самая современная технология на базе искусственного интеллекта. Персонализированная лента новостей предоставляет пользователям уникальный контент в зависимости от предпочтений. Нейронная сеть анализирует поведение пользователя в приложении и предлагает видео и статьи, которые идеально соответствуют торговой стратегии. Это поможет вам усовершенствовать свой подход при совершении сделок с CFD на криптовалюты.

Маржинальная торговля. Благодаря маржинальной торговле Capital.com предоставляет вам возможность совершать сделки с CFD на криптовалюты и другие популярные биржевые активы даже при ограниченном количестве средств на вашем счете. Помните, что CFD являются продуктами с возможностью использования левериджа (кредитного плеча), а это означает, что как ваша прибыль, так и убытки могут возрасти в несколько раз.

Торговля на разнице. При совершении сделок с CFD на криптовалюты вы не приобретаете сам базовый актив, а только спекулируете на изменении его стоимости. CFD-трейдер может открывать короткие или длинные позиции и использовать торговые сценарии, которые соответствуют его целям. Операции с CFD похожи на традиционный трейдинг с точки зрения связанных с ним стратегий. Однако сделки с CFD в основном носят краткосрочный характер из-за необходимости оплачивать комиссию за перенос позиции на следующий день (овернайт).

Всесторонний торговый анализ. Платформа, которая работает через браузер, позволяет трейдерам формировать собственный анализ рынка и делать прогнозы с помощью точных технических индикаторов. Благодаря Capital.com вы получаете актуальные рыночные данные в режиме реального времени, а также различные форматы графиков, которые доступны на настольных компьютерах, а также на iOS и Android. Следите за ценами на криптовалюты в режиме реального времени, одновременно просматривая новости, которые адаптированы под ваше поведение на платформе.

Зарегистрируйтесь на сайте Capital.com и начните пользоваться веб-платформой либо загрузите наше приложение для трейдинга, чтобы начать совершать сделки с CFD. Вам понадобится всего три минуты, чтобы начать работу и получить доступ к самым популярным мировым рынкам.

• Торговая платформа Metatrader 4 | Capital.com
• Перейти ко всем криптовалютам

Часы торговли криптовалютами

Когда лучше всего совершать сделки с криптовалютами? Правда ли, что криптовалютами можно торговать круглосуточно семь дней в неделю? В отличие от фондовых либо товарных бирж, которые закрываются на выходные, у крипторынка нет установленного времени торговли. Криптовалюты торгуются 24/7 по всему миру. Самые активные часы торговли цифровыми валютами приходятся на диапазон с 08:00 до 16:00 по местному времени.

Транзакции на крипторынке с большей вероятностью будут выполняться быстрее в те часы, когда ликвидность на нем относительно высока. Когда торговля на рынке идет слабо, вам может быть сложнее открывать и закрывать позиции по желаемой цене.

На Capital.com CFD на криптовалюты доступны для совершения сделок в следующее время:

• Понедельник-Пятница: 00:00-21:00, 21:05-00:00

• Суббота: 00:00-21:00

• Воскресенье: 21:05-00:00

Вы всегда можете проверить часы торговли для конкретной криптовалюты на ее рыночной странице на нашем сайте или платформе.

FAQ