Ghidul tău pentru tranzacţionarea de cafea

De este cafeaua importantă pentru traderi?

Cu peste 2.25 de miliarde de ceşti de cafea consumate zilnic, boabele de cafea sunt unele dintre cele mai tranzacţionate mărfuri moi din lume. Astăzi, piaţa cafelei valorează peste $100 de miliarde annual. Cu o creştere continuă a cererii, aceasta a devenit una dintre cele mai interesante, deşi volatile, instrumente de tranzacţionat. Deşi anumite persoane folosesc contracte futures de cafea şi opţiuni pentru a face hedging în portofoliu, alţii profit de pe urma preţului.

Cafeaua este derivată din o planta ce creşte în peste 50 de ţări, toate având climă tropicală şi subtropicală. Brazilia este producătorul principal, oferind aproximativ 35% din cafeua crescută la nivel global. Alte ţări producătoare de top sunt Vietnam şi Columbia. 

Cei mai mari importatori de cafea sunt Statele Unite, Uniunea Europeană, Japonia, Canada şi Coreea de Sud. Consumul global de boabe continua să crească la o rată anuală stabilă de 2%, cafenelele artizanale stabilindu-şi rapid rolul în afacerea cu amănuntul din cadrul societăţii moderne.

Fiind un element important din cadrul dietei, această marfă agricolă a dat naştere unei mari economii proprii. Doar în SUA, impactul economic al cafelei a trecut de $225 de miliarde şi cuprinde aproximativ 1.6% din PIB-ul total al ţării. Industria cafelei este responsabilă pentru aproximativ 1.7 milioane de locuri de muncă în SUA.

Astfel, preţurile cafelei joacă un rol important în economia globală.

Toate ca toate, este cafeaua o investiţie bună? La fel ca în cazul oricărui bun, tranzacţiile de cafea nu vă oferă nici o garanţie vis-a-vis de succesul financiar. Totuşi, timp de ani de zile, această marfă agricolă a atras atenţia investitorilor internaţionali şi a traderilor care caută să adauge creştere substanţială şi diversificare în portofoliu.

Care sunt tipurile de cafea?

Când alegeţi să tranzacţionaţi această marfă, este important să vă decideţi asupra unui tip de boabă de cafea. Există două soiuri principale pe care să le luaţi în considerare: Arabica şi Robusta.

Boabele de cafea Arabica au o formă mai ovală şi mai plată, şi oferă un gust mai dulce, mai uşor şi mai calm. Acestea sunt responsabile pentru 70% din toate cafelele de pe piaţă, şi sunt de obicei mai scumpe.

Boabele robusta, pe de altă parte, sunt puţin mai mici, şi au o aromă mai puternică şi mai amăruie rezultată din conţinutul acestora ridicat de cafeină. Acestea sunt responsabile pentru 30% din totalul producţiei de cafea.

Boabele Arabica pot fi de multe ori considerate a avea o calitate mai bună, şi cel mai probabil sunt soiul pe care îl beţi atunci când cumpăraţi de la Starbucks sau alt tip sofisticat de cafea. Totuşi, boabele Robusta sunt cele care sunt tranzacţionate la preţuri mai mari. Acest lucru se datorează cererii din partea marilor corporaţii globale. Acestea includ, printre altele, multinaţionala Elveţiană Nestlé (NESN), ce foloseşte boabe Robusta pentru faimoasa linie de produse Nescafe. Totuşi, datorită volumului mare de achiziţii, orice schimbare în cerere din partea acestor mari firme poate afecta dramatic preţurile cafelei Robusta.

Atât cafelele Arabica dar şi Robusta sunt tranzacţionate folosind opţiuni şi contracte futures în cadrul Intercontinental Exchange (ICE). Cafeaua Arabica este de asemenea tranzacţionată în contracte futures sub simbolul KT pe New York Mercantile Exchange (NYMEX), care este administrată de Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. 

Reţineţi faptul că investind în contracte futures necesită un nivel ridicat de sofisticare, deoarece factori precum ratele dobânzilor şi costurile de stocare afectează preţul.

Orar de trading pentru cafea

Intercontinental Exchange (ICE) oferă următoarele sesiuni de trading pentru opţiuni şi contracte futures pentru cafea:

Dacă alegeţi să tranzacţionaţi CFD-uri, puteţi urmări preţurile atât pentru cafeaua Robusta cât şi pentru Arabica folosind graficele noastre ample de preţ. Pe Capital.com, puteţi tranzacţiona:

• Cafea Arabica: Luni până Vineri, de la 10.15 la 18.30 (UTC)

• Cafea Robusta: Luni până Vineri, de la 09:00 la 17:30 (UTC)

De ce să tranzacţionaţi cafea?

Există multe motive pentru care să tranzacţionaţi cafea, totuşi, cele mai întâlnite sunt următoarele:

• Diversificarea

Prezenţa cafelei într-un portofoliu format doar din acţiuni poate să micşoreze volatilitatea datorită absenţei corelaţiei între aceasă mărfă şi alte clase de bunuri.

• Refugiul sigur

Mărfurile pot avea rol de refugiu sigur în vremuri de incertitudine economică globală şi de turbulenţă de piaţă, oferind traderilor protecţie împotriva inflaţiei şi a declinului dolarului American.

• Profitul de pe urma preţurilor cafelei

Mărfurile pot fi foarte volatile, trecând prin mişcări majore de preţ. Tranzacţionarea de CFD-uri pentru cafea este o metodă de a încerca să profitaţi de pe urma fluctuaţiilor de preţ.

Tranzacţionarea de cafea necesită consideraţie, datorită ocazionalei volatilităţi ridicate a pieţei şi a gamei largi de instrumente disponibile din derivaţi de cafea, precum contracte futures şi CFD-uri, până la acţiuni în companii din cadrul industriei. 

Top afaceri de pe piaţa cafelei

Una dintre metodele de a investi în industria cafelei este achiziţionarea de acţiuni într-o companie care produce sau vinde această marfă. Stocurile unei astfel de afaceri sunt puternic influenţate de piaţa cafelei şi pot oferi o bună valoare comparativ cu tranzacţionarea de marfă propriu-zisă. Din imensa listă de companii din care putem alege să investim, câteva nume domină industria. Acestea sunt:

Traderii pricepuţi de multe ori sugerează investitul în mai mult de o companie, pentru a putea face hedging şi a evita parierea pe o singură entitate. O altă metodă de a vă proteja impotriva posibilului risc este achiziţionarea de stocuri într-o afacere a cărei portofoliu de produse include mai mult decât cafea, astfel randamentul acesteia nu se bazează excesiv pe acestă marfă.

Cum să investiţi în CFD-uri de cafea?

Una dintre cele mai uşoare şi populare modalităţi de a tranzacţiona cafea este folosind CFD-uri.

Un contract pe diferenţă (CFD) este un tip de contract între un trader şi un broker pentru a putea să încercaţi să profitaţi de pe urma diferenţei de preţ dintre deschidere şi închiderea trade-ului.

Sunteţi mult mai lichid atunci când achiziţionaţi CFD-uri deoarece nu sunteţi legat de activ: dumneavoastră pur şi simplu cumpăraţi contractul care stă la bază. Astfel, investiţia în CFD-uri de cafea vă salvează de la inconvenienţa de a cumpăra şi deţine marfa propriu-zisă.

Comerț US Coffee Arabica Spot CFD

În plus, CFD-urile vă oferă oportunitatea să tranzacţionaţi cafea în ambele direcţii. Indiferent dacă aveţi o perspectivă pozitivă sau negativă vis-a-vis de prognozele şi predicţiile pieţei cafelei, puteţi să încercaţi să profitaţi de pe urma viitoarelor mişcări de preţ în sus sau în jos.

Puteţi fie să menţineţi o poziţie long, aşteptându-vă ca preţul de piaţă al cafelei să crească, sau o poziţie short, aşteptându-vă ca preţul să scadă. Aceasta este considerată o investiţie de scurtă durată, deoarece CFD-urile sunt folosite pe perioade scurte.

Căutaţi un provider de încredere de trading cu CFD-uri pentru a investi în cafea? Daca da, atunci petreceţi 3 minute din timpul dumneavoastră şi înregistraţi-vă pentru a vă începe călătoria în lumea tranzacţiilor de cafea pe Capital.com. Încercaţi platforma noastră premiată sau descărcaţi aplicaţia noastră de mobil, care va deveni asistentul dumneavoastră inteligent pentru tranzacţiile cu CFD-uri. 

De ce să tranzacţionaţi CFD-uri pentru cafea pe Capital.com?

Tehnologie avansată AI la bază: Un flux de ştiri similar cu al Facebook-ului oferă userilor conţinut unic şi personalizat în funcţie de preferinţe. Dacă un investitor ia decizii bazate pe anumite prejudecăţi, fluxul nostru inovativ de ştiri va oferii o gamă largă de materiale pentru a-l readuce pe drumul cel bun. Reţeaua neurală analizează comportamentul din aplicaţie şi recomandă clipuri video şi articole pentru a vă ajuta să vă îmbunătăţi strategia de investiţii. Acest lucru vă va ajuta să vă rafinaţi abordarea atunci când tranzacţionaţi cafea.

Trading în marjă: Mulţumită trading-ului în marjă, Capital.com vă oferă oportunitatea să tranzacţionaţi CFD-uri de cafea şi alte mărfuri de top tranzacţionat, chiar şi cu o sumă de fonduri limitată în contul dumneavoastră.

Tranzacţionarea diferenţei: Atunci când tranzacţionaţi cafea folosind CFD-uri nu veţi cumpăra activul care sta la bază, ceea ce înseamnă că nu veţi fi legat de acesta. Dumneavoastră doar profitaţi de pe urma creşterii sau scăderii preţului cafelei. Trading-ul de CFD-uri nu este diferit de trading-ul tradiţional atunci când vine vorba de strategiile de investiţie. Un investitor în CFD-uri poate avea poziţii short sau long, poate seta stopuri şi limite, şi poate aplica scenarii de trading care se aliniează cu obiectivele sale.

Analiză versatilă: Platforma din browser permite investitorilor să-şi dezvolte propria analiză şi prognoză folosind indicatori tehnici. Capital.com oferă update-uri de piaţă în timp real şi diferite formate de grafic, disponibile pe desktop, iOS, şi Android.

Atenţia la siguranţă: Capital.com pune accent pe siguranţă. Platforma respectă toate normele şi asigură clienţii că securitatea datelor este pe primul loc, fiind autorizată atât de FCA cât şi de CySEC. Compania permite retragerea banilor 24/7 şi menţine fondurile investitorilor pe conturi de bancă separate.

Istoria preţului cafelei

În secolele în carea cafeaua a fost tranzacţionată, această marfă a trecut prin multe suişuri şi coborâşuri. Într-adevăr, doar în deceniile recente preţul acesteia a fluctuat de la $3.35 până la $0.43 per pound.

Istoria modernă a pieţei cafelei şi a preţului acesteia poate fi împărţită în două perioade: perioada reglementată de International Coffee Agreements (ICA) din 1963 până în 1989; şi perioada ulterioară a pieţei libere, care a urmat prăbuşirii negocierilor ICA din 1989.

Colapsul acordului din 1989 a fost dezastruos pentru multe entităţi din cadrul lanţului de aprovizionare, cu preţul indicatorul copozit pentru cafea din partea International Coffee Organization (ICO) căzând cu aproape 75% în următorii 5 ani, de la $1.34 per pound în 1989 la o medie de $0.77 per pound în 1995.

În cadrul perioadei reglementate, diferenţialul mediu de preţ dintre Arabica şi Robusta a fost de aproximativ $0.149 per pound. Un maxim anual de $0.475 per pound a fost înregistrat în 1986, în urma unui deficit de aprovizionare cu Arabica după o secetă din 1985 din Brazilia.  

La începutul perioadei pieţei libere, totuşi, diferenţa de preţ dintre cele două soiuri de cafea a crescut dramatic. Din 1990, diferenţialul mediu anual a crescut până la $0.523 per pound, decalajul ajungând până la nivelurile record de peste $1.60 per pound în 2011.

Întrebări frecvente