Tranzacționarea de acțiuni explicată: Cum să tranzacționezi acțiuni

Tranzacționarea de acțiuni este procesul de vânzare și cumpărare de acțiuni ale unei companii listate pe bursa de valori. Scopul este de a beneficia de fluctuațiile de preț, deși, toate investițiile și tranzacțiile pot conține riscuri de pierderi.

Ce înseamnă să tranzacționezi o acțiune? Scopul investitorilor este să cumpere acțiuni la prețuri mici, să le păstreze pentru o anumită perioadă de timp, iar apoi să le vândă la prețuri mai mari. Aceasta e diferența dintre tranzacționarea de acțiuni și investiția în acțiuni, care implică cumpărarea și păstrarea acțiunilor pe termen lung.

Când tranzacționezi acțiuni, ai posibilitatea de a cumpăra acțiuni adevărate sau să tranzacționezi derivatele unui activ subiacent precum CFD-uri (contracte pentru diferență) (CFDs) pentru a specula mișcările de preț ale acțiunilor.

În acest ghid, vom vorbi despre cum să tranzacționăm acțiuni și câteva dintre strategiile pe care le puteți folosi când tranzacționați acțiuni.

Ce e tranzacționarea de acțiuni?

Vreți să știți cum puteți începe să tranzacționați acțiuni? Hai să începem cu elementele de bază. Acțiunile sunt, de fapt, proprietatea unei companii care e listată la bursa de valori. Companiile, de obicei, devin publice - adică își listează acțiunile la bursa de valori - pentru a strânge mai mult capital decât pot primi de la proprietarii privați sau prin finanțare bancară.

O companie va începe, de obicei, să-și vândă acțiunile printr-o ofertă publică inițială (IPO) pe o piață principală, transformând-o dintr-o proprietate privată într-o combinație de acțiuni private și publice. Odată ce acțiunile încep să fie tranzacționate pe o piață secundară, adică la o bursă de valori, prețul acestora fluctuează în funcție de evaluarea acestora de către investitor, pe tot parcursul sesiunii de tranzacționare.

Capitalul pe care compania îl strânge de la investitorii de acțiuni este folosit, de obicei, pentru exinderea afacerii, fie organic, fie prin fuziuni și achiziții. (M&A).

Diferența dintre stocuri și acțiuni

V-ați întrebat vreodată care e diferența dintre stocuri și acțiuni? Termenul ”stoc” se referă la proprietatea publică generală a unei companii tranzacționate la bursă, în timp ce o ”acțiune” se referă la unitățile individuale ale unui stoc pe care investitorii pot să le cumpere sau vândă.

Ca investitor, poți deține stocuri la Amazon (AMZN) dar să deții și 10 acțiuni Amazon în portofoliul tău. Când vorbim de fluctuații de preț, termenii ”stocuri” și ”acțiuni” sunt folosiți în mod interschimbabil.

Tipuri de stocuri

Stocurile tind să fie grupate în funcție de anumite caracteristici. Unii se folosesc de aceste categorii pentru a-și implementa strategiile de tranzacționare, concentrându-se doar pe stocurile din anumite grupuri.

Cum funcționează bursele?

Când vine vorba de tranzacționarea de acțiuni reală (ceea ce înseamnă deținerea propriu-zisă a stocului pe care vrei să-l tranzacționezi), cele mai multe acțiuni în companiile publice sunt tranzacționate la bursă, parte integrantă a pieței de valori. Cum funcționează tranzacționarea de acțiuni la bursa de valori? Aceste insitutiți reunesc acționarii existenți care caută să-și vândă acțiunile într-o companie și cumpărători care vor să le dețină.

Ce este stocul de tranzacționare? Fiecare companie are o diferență între cerere și ofertă – diferența dintre prețul cel mai mic pe care îl va accepta un vânzător și prețul cel mai mare pe care îl va plăti un cumpărător. Când tranzacțiile sunt executate, vânzătorul primește prețul licitat în schimbul acțiunilor sale, în timp ce cumpărătorul plătește prețul cerut pentru a primi acțiunile.

Unele burse au locații fizice cu platforme de tranzacționare unde cumpărătorii și vânzătorii se pot întâlni, dar majoritatea tranzacțiilor cu acțiuni se fac acum pe platforme de tranzacționare electronice.

Câteva exemple ale principalelor burse de valori din lume includ:

• Bursa de valori din New York (NYSE)

• National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)

• Bursa de valori din Shanghai (SSE)

• Euronext

• Bursa de valori din Londra (LSE)

• Bursa de valori japoneză

• Bursa de valori din Hong Kong(HKEX)

Ce modifică prețurile acțiunilor?

Există mai mulți factori care ar putea modifica prețurile acțiunilor pe parcursul unei sesiuni de tranzacționare și de-a lungul timpului. Acești factori includ fundamentele specifice companiei precum veniturile și profiturile, dar și factori externi ca preocupările geopolitice, climatice sau macroeconomia.

Rapoarte financiare

Principalul indicator de performanță al unei companii este raportul financiar, care este emis, de obicei, trimestrial sau semestrial. Aceste rapoarte indică banii pe care compania îi aduce din vânzări și alte activități, dar și cât profit este generat.

Rapoartele financiare arată fluxul de numerar al companiei. Dacă compania plătește dividende, rapoartele vor arăta cât valorează acestea. Publicarea raportului financiar al companiei poate duce adesea la o creștere sau scădere bruscă a prețului acțiunii, dacă acesta depășește sau nu corespunde așteptărilor analiștilor.

Economie

Performanța generală a economiei principale în care operează o companie are o influență puternică asupra mișcării prețului acțiunilor. Creșterea puternică a ecoonimie tinde să crească prețurile acțiunilor în timp ce recesiunea le-ar putea reduce chiar dacă companiile individuale continuă să indice performanțe financiare puternice.

Politică

Politicile guvernamentale și evenimentele politice precum alegerile și conflictele internaționale au o influență puternică asupra burselor de valori. În special, companiile care sunt afectate de politicile privind comerțul internațional își pot vedea prețurile acțiunilor reacționând puternic, cum momentul în care SUA și China au intrat într-un război comercial, impundându-și tarife de import reciproc.

Cerere și ofertă

Tendințele cererii și a ofertei influențează performanța financiară a unei companii - de exemplu, dacă, brusc, există cerere mare sau mică pentru produsele și serviciile companiei sau volumele de aprovizionare se modifică. Cererea pentru acțiunile unei companii poate și ea varia, în funcție de datele demografice.

De exemplu, carantina din perioada pandemiei cu COVID-19 a făcut ca noii investitori să intre pe piață pentru prima dată și să crească cererea pentru anumite acțiuni care au devenit cunoscute ca acțiuni meme sau meme stocks.

Cererea și proprietatea instituțională pot afecta, de asemenea, prețurile, de exemplu, atunci când un mare investitor instituțional vinde o acțiune, sau atunci când un stoc a fost adăugat la fondul tranzacționat la bursă(ETF).

Traderii de sentiment

Traderii de sentiment printre alți participanți ai pieței au o influență puternică asupra prețurilor acțiunilor. Acțiunile pot fi tranzacționatea adesea mult mai sus sau mai jos decât ar sugera fundamentele unei companii, din cauza subiectivității în rândul traderilor și al investitorilor. Participanții pot cumpăra sau vinde acțiuni bazate pe știri, anunțuri de la concurenții unei companii și alte evenimente.

Ce e o strategie de tranzacționare?

Strategia de tranzacționare cu acțiuni este abordarea ta preferată pentru tranzacționarea activelor. E important să aveți o strategie clară pentru înainte să vă puneți banii în pericol.

Tipuri de strategii de tranzacționare

Există multe strategii diferite de tranzacționare pe care le puteți utiliza, în funcție de abordarea perferată și de cât timp sunteți dispus/ă să păstrați pozițiile deschise.

Strategia tranzacționării bazate pe știri

Această strategie se bazează pe răspunsul la știri și evenimente. E necesară o înțelegere a aștepărilor pieței și de o reacție rapidă odată ce știrile sunt lansate. Un trader va trebui să evalueze dacă un eveniment a fost deja evaluat într-o acțiune și să-l tranzacționeze în consecință.

O strategie de tranzacționare obișnuită este „cumpărarea zvonului, vinderea știrii” cum ar fi atunci când un anunț a fost deja anticipat de pipață și luat în considerare din timp în prețul acțiunilor.

Strategia de tranzacționare la sfârșitul zilei

Unii traderii sunt cei mai activi la finalul unei sesiuni de tranzacționare, când lichiditatea crește adesea și devine mai clar cum s-ar putea mișca prețul unei acțiuni la închiderea pieței. Această strategie poate fi mai puțin consumatoare de timp deoarece se concentrează pe o mică parte a zilei de tranzacționare. Acest lucru ar putea face din aceasta, o strategie utilă pentru tranzacționarea de acțiuni pentru începători.

Strategia de tranzacționare swing

Tranzacționarea swing profită de fluctuațiile prețului acțiunilor și cumpără acțiuni înainte ca acestea să crească, iar apoi le vând înainte ca prețul acestora să scadă.

Traderii swing folosesc indicatori de analiză tehnică pentru a furniza semnale de cumpărare și vânzare în funcție de momentul în care tendința prețului este probabil să își schimbe direcția. Acest lucru necesită mai multă monitorizare a graficelor de preț și o înțelegere aindicatorilor de impuls.

Strategia de tranzacționare zilnică

Traderii zilnici se concentrează pe deschiderea și închiderea pozițiilor în aceeași zi pentru a profita de fluctuațiile prețului acțiunilor în timpul unei sesiuni de tranzacționare.

Traderii zilnici deschid, uneori, mai multe poziții în timpul unei sesiuni, dar le închid înainte de sfârșitul zilei, astfel încât să nu aibă nicio poziție deschisă peste noapte care ar putea fi afectată de volatilitatea tranzacționării după orele de program.

Strategia de tranzacționarea în tendințe

Tranzacționarea în tendințe implică utilizarea instrumentelor de analiză tehnică pentru a determina tendințele prețurilor și tranzacționarea stocurilor în conformitate cu direcția unei tendințe.

Traderii în tendințe trebuie să aibă sisteme bine definite pentru a identifica și urma tendințele prețurilor și a răspunde rapid atunci când tendințele se schimbă. Traderii pot reduce riscurile de inversare a tendințelor utilizând ordinele trailing stop.

Strategia de tranzacționare scalping

Scalping implică deschiderea și închiderea tranzacțiilor în perioade de timp foarte scurte de ore sau chiar minute pentru a acumula profituri mici.

Cei care fac scalping trebuie să fie foarte disciplinați și să iasă rapid din tranzacții pentru a obține profituri, în loc să le țină deschise în speranța unor câștiguri mai mari, deoarece prețul s-ar putea mișca brusc împotriva poziției lor și ar putea declanșa pierderi.

Strategia de tranzacționare a pozițiilor

Tranzacționarea pozițiilor este o strategie prin care traderii dețin poziții deschise luni sau ani pentru a specula cu privire la tendințele prețurilor pe termen lung. Această strategie pune mai mult accent pe analizafundamentală deccât pe analiza tehnică.

Instrumente de gestionare a riscurilor atunci când tranzacționați acțiuni

Este important să înțelegeți cum să utilizați risk-management instrumente precum ordine de tip limită, ordinul take-profit și ordinul stop loss pentru a introduce poziții la prețul dorit, pentru a le vinde la un anumit nivel, pentru a bloca potențiale profituri sau dacă activele pe care le tranzacționați scad cu o anumită sumă pentru a evita pierderile ulterioare.

Puteți lua în considerare diversificarea portofoliului dvs. astfel încât nicio poziție să nu reprezinte o mare parte a acestuia, pentru a evita riscul de a pierde o mare parte din banii dvs. în cazul în care un anumit stoc scade.

De asemenea, puteți învăța cum să utilizați instrumentele de analiză tehnică în graficele de preț. Acest lucru v-ar putea ajuta să identificați tendințele prețurilor și intervalele de tranzacționare, generând idei despre când să deschideți și să închideți pozițiile

Păstrarea unui jurnal de tranzacționare pentru a vă înțelege succesele și eșecurile vă poate ajuta să învățați să tranzacționați mai bine acțiunile în viitor.

Diferite moduri de a tranzacționa acțiuni: ediția pentru traderii de retail

Pe lângă tranzacționarea cu acțiuni reale, traderii au și alte opțiuni de luat în considerare, cum ar fi tranzacționarea produselor derivate din acțiuni, cum ar fi contractele futures saucontractele pe opțiuni și CFD-urile pentru a lua poziții pe prețul acțiunilor fără a deține acțiunile reale.

Produsele derivate permit expunerea la piețe fără a deține activul subiacent. În cazul CFD-urilor, traderii pot folosi efectul de levier, ceea ce înseamnă că atât profiturile, cât și pierderile pot fi mărite.

Acțiuni reale

Acțiunile reale înseamnă pur și simplu că dvs. cumpărați acțiuni ale unei companii subiancentă. Puteți face acest lucru deschizând un cont pe o platformă de tranzacționare de acțiuni.

Deținerea de acțiuni subiacente este potrivită atât pentru investiții pe termen lung, cât și pentru tranzacționare pe termen scurt. Unii brokeri oferă acțiuni fracționale, ceea ce înseamnă că poți cumpăra o fracțiune din acțiunea unei companii dacă prețul total este prea scump pentru tine.

Tranzacționarea de CFD

Contractele pentru diferență (CFD-urile) permit traderilor să folosească marja pentru a-și maximiza fondurile în poziții mai mari și pentru a specula mișcările de preț fără a deține acțiunea subiacentă. Rețineți că CFD-urile sunt produse cu efect de levier, ceea ce înseamnă că atât profiturile, cât și pierderile pot fi mărite. Rețineți că cumpărarea de acțiuni fără efect de levier implică și riscuri.

Cum să tranzacționați CFD-uri

Cum funcționează tranzacționarea acțiunilor folosind CFD-urile? Un CFD este un produs derivat. De obicei, un broker acceptă să plătească unui trader diferența de valoare a titlului dintre prețul de deschidere și cel de închidere. Traderii pot deschide poziții lungi, speculând că prețul va crește sau poziții scurte, speculând că prețul va scădea.

Vă puteți deschide un cont la un furnizor de CFD-uri precum Capital.com pentru a specula cu privire la fluctuațiile prețului acțiunilor companiei. În loc să solicitați un anumit cont de tranzacționare cu acțiuni, puteți tranzacționa CFD-uri pe acțiuni împreună cu CFD-uri pe mărfuri, indici și forex în acelați cont de tranzacționare.

Tranzacționarea cu CFD este considerată o abordare pe termen scurt. Traderii deschid și închid poziții în intervale de timp care variază de la o zi la o săptămână, dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fie pe termen scurt. Mai rar, CFD-urile pot fi deținute luni întregi, dar acest lucru implică comisioane suplimentare, cum ar fi taxe de noapte din cauza efectului de levier împrumutat.

Pentru a tranzacționa CFD-uri, urmăriți acești pași:

1. Creeați-vă un cont de tranzacționare de CFD.
2. Alegeți acțiunile la care vreți să deschideți poziții.
3. Folosiți-vă de strategia dvs. de tranzacționare pentru a identifica posibilele tranzacții.
4. Deschideți prima tranzacție și luați în considerare utilizarea instrumentelor de gestionare a riscurilor, cum ar fi ordinele stop și ordinele limită precum și ordinele take-profit.
5. Monitorizați-vă tranzacția folosind instrumente tehnice și de analiză fundamentală.
6. Închideți-vă poziția pe baza strategiei dvs. de tranzacționare.

Dacă doriți să învățați cum să tranzacționați CFD-uri pe acțiuni pentru începători, puteți începe prin a deschide un cont demo pe Capital.com, astfel încât să puteți înțelege procesul fără a vă pune banii în pericol.

Odată ce sunteți gata să începeți tranzacționarea cu bani reali, deschideți un cont live și depuneți fondurile cu care doriți să tranzacționați.

Tranzacționarea acțiunilor folosind CFD-uri vine cu mai multe avantaje. Spre deosebire de cumpărarea și vânzarea totală de acțiuni, care necesită creșterea prețului acțiunilor pentru ca dvs. să obțineți un profit, CFD-urile vă oferă posibilitatea de a specula cu privire la prețurile acțiunilor în ambele direcții. Puteți tranzacționa atât pe piețele în scădere, cât și pe cele în creștere, datorită capacității de a face vânzare în lipsă a CFD-urilor.

CFD-urile pot fi, prin urmare, utilizate pentru acoperire împotriva deținerilor de portofoliu existente. De exemplu, dacă dețineți un portofoliu de acțiuni într-un anumit sector, dar vă așteptați să experimenteze o scădere scurtă și bruscă, puteți utiliza CFD-urile pentru a vinde în lipsă acțiunile existente, protejându-vă împotriva acestei posibilități.

Dacă așteptările dvs. sunt greșite, aveți un bonus suplimentar pentru a putea compensa orice pierderi relizate cu CFD-uri împotriva câștigurilor de capital percepute la creșterea portofoliului dvs.

În plus, tranzacționarea CFD-urilor este adesea fără comisioane, brokerii obținând un mic profit din spread. Traderii încearcă să profite de modificarea generală a prețului.

CFD-urile pot fi tranzacționate pemarje. Asta înseamnă că un trader trebuie să pună jos doar o fracțiune din valoarea tranzacției sale, împrumutând capitalul rămas de la broker. Acest lucru permite mai multă accesibilitate, o expunere mai mare și rezultate potențial amplificate. Rețineți că CFD-urile sunt produse cu efect de levier ceea ce înseamnă că atât profiturile, cât și pierderile pot fi mărite.

Marja de 5% oferită de Capital.com înseamnă că trebuie să depuneți doar 5% din valoarea tranzacției pe care doriți să o deschideți, iar restul este acoperit. De exemplu, dacă doriți să plasați o tranzacție pentru CFD-uri în valoare de 1.000 USD, cu o marjă de 5%, veți avea nevoie de doar 50 USD din capitalul inițial pentru a deschide tranzacția.

Cu toate acestea, ar trebui să știți că tranzacționarea CFD-urilor implică riscuri, deoarece efectul de levier poate amplifica dimensiunea oricărei pierderi dacă prețul acțiunilor se mișcă față de poziția dvs., precum și maximizarea câștigurilor dacă prețul se mișcă în aceeași direcție. Este important să faceți propria cercetare și să înțelegeți cum funcționează efectul de levier înainte de a începe tranzacționarea.

De ce să tranzacționați CFD-uri cu Capital.com?

Tehnologie AI avansat în esență: Un flux de știri personalizat oferă utilizatorilor conținut unic, în funcție de preferințele lor. Rețeaua neuronală analizează comportamentul în aplicație și sugerează videoclipuri și articole care se potrivesc strategiei dvs. de tranzacționare.

Tranzacționarea în marjă: Datorită tranzacționării în marjă, Capital.com vă oferă posibilitatea de a trazancționa CFD-uri și alte tranzacții de top cu CFD-uri pe mărfuri, chiar și cu o sumă limitată de fonduri în contul dvs. Rețineți că CFD-urile sunt produse cu efect de levier, ceea ce înseamnă că atât profiturile, cât și pierderile pot fi mărite.

Tranzacționarea diferenței: Tranzacționând CFD-uri pe acțiuni, nu cumpărați activul subiacent în sine. Doar speculați cu privire la creșterea sau scăderea prețului acțiunilor. Un trader CFD poate merge pe scurt sau pe lung și poate aplica scenarii de tranzacționare care se aliniază cu obiectivele sale. Tranzacționarea cu CFD este similară cu tranzacționarea tradițională în ceea ce privește strategiile asociate. Cu toate acestea, tranzacționarea cu CFD-uri este de natură pe termen scurt, din cauza taxelor de noapte.

Analiză globală de tranzacționare: Platforma permite traderilor să-și modeleze propria analiză de piață și să facă previziuni cu indicatori tehnici simpli. Capital.com oferă actualizări live ale pieței și formate diverse de diagrame, disponibile pe desktop, iOS și Android.

Înregistrați-vă pe Capital.com și utilizați platforma noastră web sau descărcați aplicația de tranzacționare pentru a tranzacționa CFD-uri din mers. Vă va lua doar trei minute pentru a începe și a accesa cele mai tranzacționate piețe din lume.

Orele de tranzacționare

În ce ore din zi puteți tranzacționa acțiuni? Orele de tranzacționare a acțiunilor variază în funcție de bursa pe care este listată o acțiune.

Fiecare bursă a stabilit orele de tranzacționare. De exemplu, dacă doriți să tranzacționați acțiuni la Barclays (BARC) pe Bursa de valori din Londra (LSE), puteți face acest lucru între 08:15 și 16:30 (GMT) de luni până vineri. LSE nu se închide la prânz, dar majoritatea burselor asiatice o fac.

Majoritatea burselor funcționează de luni până vineri, dar bursele din Orientul Mijlociu tind să funcționeze de duminică până joi, deoarece vineri și sâmbătă sunt zile de weekend în regiune.

În timpul tranzacționării în afara orelor de program, este posibil să plasați o comandă pentru o tranzacție, dar deoarece formatorii de piață nu participă, este nevoie de o cantitate mare de lichiditate pentru ca aceasta să fie executată. Iată un tabel cu orele de deschidere ale unora dintre cele mai mari burse de valori din lume.

Pe Capital.com, CFD-urile pe acțiuni sunt disponibile pentru tranzacționare în conformitate cu orele de tranzacționare ale acțiunilor subiacente pe o bursă de valori unde este listată. Există excepții pentru acțiunile cu program de tranzacționare extins.

Puteți verifica oricând orele de tranzacționare pentru acțiunile pe care doriți să le tranzacționați pe pagina sa de piață de pe site-ul nostru sau pe platformă. De exemplu, CFD-urile Tesla sunt tranzacționate de luni până joi, 08:10 - 00:00, și Vineri 08:10 - 21:00 (UTC).

Când este cel mai bun moment al zilei pentru a tranzacționa acțiuni? De obicei, este între orele de tranzacționare de deschidere și de închidere ale pieței de valori, deoarece traderii reacționează la știrile de peste noapte atunci când piețele se deschid și își stabilesc tranzacțiile zilnice spre încheiere, ceea ce duce la creșterea lichidității și a volatilității prețurilor. Rețineți că volatilitatea ridicată crește riscul asociat tranzacționării.

Cele mai frecvente întrebări (FAQ)