Revoluția EV a Tesla: Unde se va situa prețul acțiunilor TSLA peste cinci ani?
Updated
Un serviciu mai familiar a fost reluat pentru deținătorii de acțiuni Tesla (TSLA), deoarece prețul său a crescut cu peste 30% în puțin peste o săptămână, până la 994,26 USD astăzi (23 martie).
Acest lucru a adus-o înapoi la niveluri văzute ultima dată în ianuarie și la o revenire solidă de la prețul scăzut din 2022, de 700 de dolari.
O mare parte a declinului a fost cauzat, fără îndoială, de întunericul produs de evenimentele din Ucraina și de impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei. A existat, de asemenea, un sentiment de piață departe de acțiunile de înaltă tehnologie în general și de sectorul vehiculelor electrice (EV) în special.
Acum se pare că piața este din nou îndrăgostită de acțiunile de înaltă tehnologie și în special de vehiculele electrice. Indicele Nasdaq Composite bazat pe tehnologie a crescut cu 12% în acel timp. Odată cu creșterea dramatică a costurilor combustibilului cu hidrocarburi, acțiunile de vehicule electrice ar putea să pară mai atractive. Alte acțiuni de vehicule electrice au crescut în aceeași perioadă, de exemplu, Ideanomics (IDEX) a crescut cu 20%, Nikola (NKLA) a crescut cu 38% și Workhorse (WKHS) a crescut cu 42%.
Compania a fost, de asemenea, încurajată de deschiderea în sfârșit a fabricii sale de producție de 5 miliarde de euro (4 miliarde de lire sterline) în Germania și de livrarea primului său Model Y. Fabrica este văzută ca fiind foarte importantă pentru aspirațiile europene ale Tesla și, în cele din urmă, pentru creșterea corporativă.
Un nor întunecat care apare la orizont este sursa de materiale care intră în bateriile cu ioni de litiu. Prețurile au crescut vertiginos recent, în special la nichel, care a trecut de la aproximativ 28.000 USD pe tonă la 49.000 USD în câteva zile, deși prețul s-a corectat acum la aproximativ 30.000 USD pe tonă astăzi.
Compania din Austin, Texas, se mândrește în prezent cu o capitalizare de piață de 998 de miliarde de dolari, ceea ce o face a șasea cea mai mare companie din lume, precum și cel mai valoros producător de mașini din 23 martie, potrivit CompaniesMarketCap.
Mai departe vom analiza performanțele Tesla, vom evidenția principalii săi factori de stimulare și îi vom întreba pe analiști ce așteptări au în legătură cu aceste acțiuni pe parcursul următorilor cinci ani.
Analiza acțiunilor Tesla: Performanța prețului acțiunilor TSLA
2021 a fost un an bun pentru Tesla. Prețul acțiunilor TSLA a crescut cu 49%, de la aproximativ 700 USD pe acțiune la începutul lunii ianuarie 2021 până la nivelul actual de 1.065 USD, la 30 decembrie 2021. Percepția a fost de îmbunătățire semnificativă pe fondul cifrelor record ale câștigurilor din al treilea trimestru, publicate în octombrie.
Cu toate acestea, prețul a scăzut în ultimele săptămâni.
De când a atins un maxim istoric de 1.243 USD pe acțiune la începutul lunii noiembrie, acțiunile Tesla au scăzut cu peste 19%, în ciuda creșterii recente.
Potrivit lui Seth Goldstein, analist senior al pieței de acțiuni în cadrul Morningstar: „Credem că o parte din această lichidare s-a datorat faptului că piața și-a reajustat așteptările pe termen lung pentru companie pe fondul creșterii concurenței.”
De asemenea, acesta a subliniat că prețul acțiunilor a scăzut după ce directorul general al Tesla, Elon Musk a scris pe Twitter în noiembrie sugerând că ar putea vinde mai multe acțiuni, după ce a vândut recent aproape 7 miliarde USD în acțiuni Tesla. În urma sondajului, miliardarul a vândut 10,1 milioane de acțiuni în valoare de 10,86 miliarde USD.
Separat, Elon Musk a declarat recent, într-o sesiune online de întrebări și răspunsuri cu investitorii, că nu există planuri de a introduce dividende.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.
— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
Do you support this?
Analiza acțiunilor Tesla: Care sunt principalii factori determinanți?
Factorul cel mai evident care determină prețul acțiunilor Tesla este faptul că această companie vine în mod constant cu inovații și este condusă de un întreprinzător nonconformist, Elon Musk.
De asemenea, nu există nicio îndoială că lumea va adopta vehiculele electrice în următoarele decenii.
Tesla are deja o poziție de invidiat pe această piață în creștere rapidă. Gama - Model S, Model 3, Model X și Model Y - nu este doar avansată din punct de vedere tehnologic, ci și atractivă din punct de vedere vizual, motiv pentru care se văd atât de multe modele pe șosele.
Compania ar putea beneficia, de asemenea, de orice creștere a prețurilor la combustibil sau de reglementările guvernamentale privind vehiculele cu motoare cu combustie internă mai tradiționale în următorii ani.
La 30 decembrie 2021, Tesla a anunțat rechemarea în service a peste 475.000 de automobile electrice Model 3 și Model S, după ce au fost exprimate îngrijorări cu privire la problemele legate de camera de vedere din spate și de portbagaj, ceea ce a dus la o scădere de 2% a prețului acțiunilor.
Deși nu au fost înregistrate accidente, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA a declarat că capacul portbagajului de la sedanul Model 3 ar putea afecta cablajul camerei retrovizoare, iar o problemă cu dispozitivul de prindere a capotei de la Model S ar putea face ca aceasta să se deschidă fără avertisment.
În februarie, Tesla a rechemat în service 135.000 de vehicule Model S și Model X după ce au fost semnalate probleme legate de ecranul tactil. Rechemările pot fi foarte costisitoare și pot avea un efect negativ asupra mărcii companiei.
La 28 decembrie, directorul său general, Elon Musk, a exercitat o opțiune pentru 1,6 milioane de acțiuni și apoi a vândut 934.000 de acțiuni, ceea ce a pus și mai multă presiune asupra prețului acțiunilor.
Până în acest moment, Musk a vândut 15,7 milioane de acțiuni la Tesla la o valoare de peste 16 miliarde de dolari.
Care sunt perspectivele de piață pentru vehiculele electrice?
Mai mult de 10 milioane de mașini electrice se aflau pe drumurile lumii în 2020, potrivit unei analize a tendințelor și evoluțiilor realizate de Agenția Internațională pentru Energie.
Acest număr a reprezentat o creștere de 43% față de 2019 - în ciuda faptului că lumea se afla în lupta împotriva Covid-19 în cea mai mare parte a anului și a suportat carantine generalizate.
Raportul AIE a arătat că cea mai mare flotă globală de 4,5 milioane de mașini electrice se află în China, deși Europa a crescut deosebit de rapid pentru a ajunge la 3,2 milioane.
Raportul a evidențiat și o serie de factori care stau la baza acestei creșteri, inclusiv faptul că guvernele oferă stimulente financiare potențialilor proprietari.
„Consumatorii au cheltuit 120 de miliarde USD pentru achiziția de mașini electrice în 2020, o creștere de 50% față de 2019, ceea ce se descompune într-o creștere de 41% a vânzărilor și o creștere de 6% a prețurilor medii”, s-a adăugat în raport.
Analiza fundamentală a acțiunilor Tesla: cele mai recente câștiguri
Tesla a obținut venituri de 13,8 miliarde USD în al treilea trimestru din 2021, în creștere cu 57% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce profitul brut a crescut cu 77%, la 3,7 miliarde USD.
De asemenea, a declarat o creștere cu 77%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a profitului ajustat înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare (EBITDA) de 3,2 miliarde USD pentru această perioadă.
Într-un rezumat care însoțește cifrele, compania a declarat că cel de-al treilea trimestru din 2021 a fost o perioadă record din multe puncte de vedere.
Tesla a mai precizat că nivelul de profitabilitate a fost atins în ciuda faptului că prețul mediu de vânzare a scăzut cu 6% față de anul trecut în trimestrul al treilea, din cauza orientării către vehicule cu prețuri mai mici.
„Cererea de vehicule electrice continuă să treacă printr-o schimbare structurală”, s-a adăugat în rezumat. „Credem că, cu cât avem mai multe vehicule pe șosea, cu atât mai mulți proprietari de Tesla sunt capabili să răspândească vestea despre beneficiile vehiculelor electrice."
Tesla a reflectat și experiențele altor producători auto în ceea ce privește problemele care afectează întreaga industrie și a subliniat modul în care acestea au fost abordate.
„O varietate de provocări, inclusiv lipsa semiconductorilor, congestia din porturi și întreruperile de curent, au avut un impact asupra capacității noastre de a menține fabricile funcționând la viteză maximă”, s-a declarat.
Predicțiile acțiunilor Tesla: percepția analiștilor
Ce cred analiștii despre prognoza pe termen lung a acțiunilor Tesla? Ryan Brinkman, analist la JP Morgan, are o recomandare de „subponderare” a acțiunilor și o țintă de preț de 250 USD până în decembrie 2022.
Într-o notă recentă, acesta a subliniat că acest rating a luat în considerare aspecte pozitive, cum ar fi „modelul de afaceri foarte diferențiat”, portofoliul de produse atractiv și tehnologia de vârf.
Cu toate acestea, analistul a evidențiat unele preocupări.
Acest aspect influențează valoarea pe care crede că o are compania.
„Evaluarea pare să ia în calcul o creștere legată de extinderea în segmentele de piață de masă mult peste previziunile noastre privind volumul pentru Modelul 3 și Modelul Y”, a adăugat el.
Danni Hewson, analist financiar în cadrul AJ Bell, are, de asemenea, rezerve în ceea ce privește potențialul pe termen lung al prețului acțiunilor companiei.
Hewson a subliniat că Tesla are un avantaj datorită faptului că a fost „prima care a ieșit pe piață”, dar avertizează că va trebui să muncească mult mai mult odată ce domeniul se va extinde și consumatorii vor avea mai multe opțiuni.
Seth Goldstein de la Morningstar consideră că Tesla este supraevaluată, deși scenariul său de bază presupune că firma va reuși să devină un producător auto de top 10 în ceea ce privește numărul anual de vehicule vândute la nivel mondial.
Acesta se așteaptă, de asemenea, ca marjele brute să crească pe termen lung, datorită faptului că societatea a reușit să își reducă costurile unitare de producție și să lanseze software-ul de abonament.
Prețul acțiunilor Tesla în 5 ani: Previziuni privind acțiunile TSLA
Care sunt perspectivele pe termen lung pentru acțiunile Tesla? Analiștii sunt în prezent foarte divizați în ceea ce privește Tesla. Ratingul consensual pentru acțiunile TSLA este de „păstrare”, conform celor 30 de recomandări luate în considerare de MarketBeat.
În timp ce 15 evaluează acțiunile ca „cumpărare”, șapte l-au scăzut la nivelul de „păstrare”, restul de opt sugerând că investitorii ar trebui să vândă.
Prețul țintă de consens pentru anul viitor este de 927,97 USD, ceea ce ar reprezenta o scădere de 7% față de nivelul actual de 994 USD, începând cu 23 martie 2022.
Cu toate acestea, există o mare disparitate între cea mai mare și cea mai mică țintă de preț. Cei mai optimiști cred că acțiunile ar putea ajunge la 1.580 USD peste un an. Cea mai mică țintă de preț, între timp, a fost de doar 250 USD.
Prognoza algoritmică a Wallet Investor este mai pozitivă în ceea ce privește perspectivele companiei. Acesta spune că acțiunea este „o investiție foarte bună pe termen lung (un an)”, iar prețul ar putea crește până la 1.340 USD în cursul anului viitor. În timp ce prognoza sa pe cinci ani pentru prețul acțiunilor Tesla ar putea ajunge la 2.999 USD.
Atunci când căutați previziuni pentru acțiunile TSLA, este important să țineți cont de faptul că previziunile analiștilor și țintele de preț pentru acțiunile Tesla în 5 ani pot fi greșite. Previziunile analiștilor se bazează pe realizarea unor studii fundamentale și tehnice ale performanței acțiunilor. Performanțele trecute nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare.
Este important să vă efectuați propriile cercetări. Rețineți întotdeauna că decizia dumneavoastră de a tranzacționa depinde de atitudinea dumneavoastră față de risc, de expertiza dumneavoastră pe piață, de amploarea portofoliului dumneavoastră de investiții și de cât de confortabil vă simțiți în legătură cu pierderea banilor. Și nu ar trebui să investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.
Perspective Tesla: date esențiale despre Tesla
Tesla a fost fondată în 2003 de un grup de ingineri care doreau să demonstreze că vehiculele electrice pot fi mai rapide și mai distractive decât cele pe benzină. Cinci ani mai târziu, a lansat Roadster, oferind lumii o primă imagine a tehnologiei bateriilor și a sistemului de propulsie al companiei.
Pe lângă lansarea unei flote de vehicule electrice, Tesla a lansat și produse scalabile de generare și stocare a energiei nepoluante. „Tesla este de părere că, cu cât lumea va înceta mai repede să se bazeze pe combustibilii fosili și se va îndrepta spre un viitor cu emisii zero, cu atât mai bine”, a declarat compania.
Citiți mai mult: Predicția prețului TRON (TRX): va înregistra câștiguri suplimentare?
Related topics