CFD-urile sunt instrumente complexe şi cu un risc ridicat de pierdere de bani din cauza efectului de levier. 78.1% dintre conturile de investitori individuali pierd bani când tranzacţionează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luaţi în considerare faptul dacă înțelegeți cum funcţionează CFD-urile şi dacă vă puteţi asuma riscul ridicat de pierdere a banilor dumneavoastră.
US Română

Tranzacționarea criptomonedelor explicată: Cum să tranzacționați criptomonede

Află mai multe despre tranzacționarea criptomonedelor - de la modul în care funcționează piețele și ce determină prețurile, la diferite tipuri de instrumente și strategii de tranzacționare criptomonede. Citiți mai departe ca să aflați cum să tranzacționați criptomonede cu CFD-uri pe Capital.com.

Tranzacțiile cu criptomonede câștigă tot mai mult teren în rândul traderilor particulari. Există mii de monede digitale disponibile și o gamă largă de burse, platforme și resurse privind modul de tranzacționare a acestor active digitale.

Ce este mai exact tranzacționarea cripto și cum să vă începeți călătoria? 

În acest ghid, răspundem la unele dintre întrebările presante pe care le puteți avea, de la ce determină mișcarea piețelor de criptomonede la ce instrumente tranzacționabile și strategii sunt disponibile și multe altele.

Ce este tranzacționarea criptomonedelor?

Tranzacționarea criptomonedelor constă în specularea prețului criptomonedelor în raport cu dolarul american și cu alte valute fiat, sau în raport cu alte criptomonede, în încercarea de a beneficia de fluctuațiile lor foarte volatile. Volatilitatea crescută face criptomonedele riscante. Prețul lor se poate mișca brusc împotriva tranzacției dumneavoastră, provocând pierderi.

Tranzacționarea cripto poate însemna, de asemenea, cumpărarea și vânzarea instrumentelor derivate pentru a specula pe seama fluctuațiilor de preț. 

O criptomonedă este o monedă digitală descentralizată. Funcționează printr-un sistem de verificare a tranzacțiilor peer-to-peer (P2P), fără un server central. Întrucât criptomonedele funcționează pe rețele de calculatoare descentralizate, acestea nu sunt emise sau controlate de o autoritate centrală.

Tranzacționarea de valută este diferită de tranzacționarea de criptomonede, ceea ce înseamnă că acestea diferă de monedele fiduciare, cum ar fi lira sterlină britanică (GBP) sau dolarul SUA (USD). O monedă fiduciară este emisă de un guvern și garantată și controlată de o bancă centrală. 

Există diverse burse unde traderii particulari pot cumpăra și vinde criptomonede - de la burse P2P la burse centralizate și descentralizate (DEX), există multiple opțiuni. 

Spre deosebire de monedele tradiționale, criptomonedele există sub forma unei înregistrări digitale partajate a proprietății stocate într-un blockchain. Atunci când un utilizator dorește să trimită unități de criptomonedă unui alt utilizator, le trimite în portofelul digital al acelui utilizator.

Traderii pot alege, de asemenea, instrumente derivate, cum ar fi contractele pentru diferență (CFD-uri), opțiuni și contracte futures pentru a specula pe seama prețurilor monedelor fără a le deține efectiv. Cu ajutorul CFD-urilor, traderii pot deschide atât poziții lungi cât și scurte, speculând pe prețurile în creștere sau în scădere. Rețineți, totuși, că CFD-urile implică utilizarea efectului de levier, care amplifică atât profiturile, cât și pierderile. 

Trading underlying and cryptocurrency cryptocurrency coins and tokens

Bazele tranzacționării criptomonedelor

La fel ca în cazul oricărui alt activ tranzacționabil, o tranzacție cu criptomonede are un cumpărător pe de o parte și un vânzător pe de altă parte. Atunci când există mai multe ordine de cumpărare decât vânzători, prețul unei criptomonede crește de obicei din cauza cererii ridicate. Atunci când există mai multe ordine de vânzare, prețul scade, de obicei, pe fondul unei cereri reduse. 

Valoarea bitcoin și a altcoins se schimbă în fiecare secundă pe o piață deschisă care nu se închide niciodată. Există diferite modalități de tranzacționare a criptomonedelor, de la cumpărarea de monede și token-uri prin intermediul unei burse și apoi vânzarea lor în schimbul monedei fiduciare, la tranzacționarea de perechi de criptomonede pentru a profita potențial de pe urma fluctuațiilor de ecart al prețului, sau prin cumpărarea și vânzarea de instrumente financiare derivate.

Rețineți, criptomonedele sunt foarte volatile. Prețul acestora se poate deplasa rapid împotriva poziției dumneavoastră, declanșând pierderi. Cu cât o tranzacție este mai complexă, cu atât mai mult risc este implicat.

Cum funcționează criptomonedele?

O criptomonedă este o monedă digitală care rulează pe o rețea blockchain care utilizează criptografia pentru a securiza tranzacțiile, a controla oferta și a corobora transferurile. 

Blockchain-urile sunt baze de date digitale care stochează tranzacțiile cu criptomonede în blocuri care necesită calcule matematice complexe pentru a fi înregistrate și verificate. Monedele și token-urile de criptomonede sunt stocate în burse sau portofele electronice, care sunt foarte sigure, deoarece utilizează o pereche unică de chei public-private pentru a verifica proprietarul monedei. 

Criptomonedele vă permit să utilizați aplicații și servicii pe un blockchain, să plătiți pentru bunuri și servicii și să le tranzacționați. 

Povestea criptomonedelor a început în 2009, odată cu lansarea bitcoin (BTC). TPrima criptomonedă descentralizată a fost creată de o persoană sau de un grup care a folosit pseudonimul Satoshi Nakamoto. Criptomonedele au devenit populare în rândul traderilor și o clasă de active de sine stătătoare. 

Capitalizarea lor de piață totală a atins un maxim istoric de 2,954 trilioane de dolari în 2021, distribuindu-se pe 9.929 de token-uri digitale disponibile pentru tranzacționare. Până în noiembrie 2022, numărul de monede a crescut la 21.612.

Succesul bitcoin a deschis calea pentru multe alte criptomonede alternative, cunoscute sub numele de altcoins, care încearcă să îmbunătățească punctele slabe ale bitcoin, cum ar fi mineritul, care necesită multă energie, și costurile ridicate de utilizare, să reducă comisioanele de tranzacționare și să creeze concurență. 

Cryptocurrency market development timeline

Deși diferitele proiecte de criptomonede diferă în ceea ce privește modul în care funcționează și obiectivele pe care le urmăresc, bitcoin și altcoins au în comun patru caracteristici cheie:

  • Descentralizate

Criptomonedele nu au o autoritate centrală, ceea ce le diferențiază de monedele fiduciare, care sunt controlate de autorități și bănci centrale. În locul acestora, tranzacțiile cu criptomonede sunt procesate și validate de o rețea deschisă și distribuită. 

  • Imuabile și ireversibile

  • Imuabilitatea criptomonedelor se bazează pe mai multe principii: ar trebui să fie imposibil pentru oricine, în afară de deținătorul unei chei private, să mute activele criptografice. Toate tranzacțiile sunt înregistrate în blockchain, iar mecanismul de consens ar trebui să împiedice ascunderea sau modificarea oricărei tranzacții.

    • Anonime

    De obicei, nu este necesar ca deținătorii de criptomonede să se identifice atunci când efectuează tranzacții. Aceștia își folosesc identitățile digitale și portofelele digitale pentru a autentifica tranzacțiile în siguranță. Trebuie să rețineți că adresele portofelelor blockchain care stochează criptomonedele nu sunt complet anonime - sunt pseudonime, ceea ce înseamnă că acționează ca un înlocuitor pentru identitatea proprietarului portofelului. Cu toate acestea, există criptomonede care au niveluri sporite de anonimat, de exemplu, monedele pentru confidențialitate zcash (ZEC) și monero (XMR).

    • Raritate sau ofertă limitată

    Monedele fiat au o ofertă nelimitată, ceea ce permite băncilor centrale să le manipuleze valoarea prin politici monetare. În schimb, multe criptomonede au o ofertă limitată și predefinită codificată în algoritmul de bază, ceea ce le poate face să fie deflaționiste prin natura lor. Unele dintre cele mai populare criptomonede, cum ar fi bitcoin, au o ofertă maximă fixă sau plafonată, în timp ce altele își măresc oferta după un program prestabilit sau au opțiunea de a adăuga noi oferte în viitor, în funcție de modul în care evoluează proiectul. 

    Cum sunt create criptomonedele?

    Există două modalități principale de creare a monedelor și token-urilor de criptomonede: minare și staking. 

    Minarea criptomonedelor

    Minarea criptomonedelor este un proces prin care noi monede intră în circulație pe blockchains folosind un mecanism de consens Proof-of-Work (PoW) pentru a verifica tranzacțiile și a adăuga noi blocuri. Bitcoin, de exemplu, folosește PoW pentru a extrage noi bitcoini.

    • Verificarea tranzacțiilor 

    Computerele de minare aleg tranzacțiile în așteptare dintr-un grup și se asigură că expeditorul are suficiente fonduri pentru a finaliza tranzacția. 

    • Crearea de blocuri noi

    Computerele de minare compilează tranzacțiile valide într-un nou bloc și încearcă să creeze o legătură criptografică cu acesta prin rezolvarea unui algoritm complicat. Atunci când calculatorul creează legătura, adaugă blocul la fișierul blockchain și distribuie actualizarea în rețea.

    De fiecare dată când un nou bloc este adăugat la blockchain, noi monede sunt create și plătite ca recompensă pentru minerul noului bloc.

    NOW DOES CRYPTOCURRENCY MINING WORK

    Stakingul criptomonedelor 

    Staking-ul criptomonedelor este un proces alternativ prin care noi monede intră în circulație folosind un mecanism de consens Proof-of-Stake (PoS). Inițial, Ethereum a rulat PoW, dar a finalizat tranziția la PoS în 2022. 

    În loc să rezolve algoritmi criptografici complecși pentru a procesa noi blocuri, computerele de pe rețelele blockchain PoS pun la bătaie monedele de criptomonedă prin blocarea lor în rețea în schimbul dreptului de a deveni validator. Atunci când un validator este ales pentru a procesa un bloc nou, se creează noi monede și se plătesc ca recompensă pentru staking.

    NOW DOES CRYPTOCURRENCY STAKING WORK

    Tipuri de criptomonede

    Criptomonedele se împart în trei categorii principale: bitcoin, altcoins și tokeni. 

    • Bitcoin

    Prima criptomonedă, bitcoin rămâne prima criptomonedă din lume în funcție de capitalizarea de piață sau de valoare. Este un sistem global de plăți digitale peer-to-peer care permite părților să efectueze tranzacții direct între ele, fără a fi nevoie de un intermediar, cum ar fi o bancă. Bitcoin este deseori menționată ca fiind alternativa digitală la monedele fiduciare și la aur, dar autoritățile de reglementare susțin că este mult mai riscantă și nu se poate compara.

    • Altcoins

    Altcoins sunt definite ca fiind criptomonede alternative la bitcoin. Altcoins pot fi diferite de bitcoin în mai multe moduri. Unele pot avea un model economic diferit, iar altele pot utiliza algoritmi de bază sau dimensiuni de bloc diferite. 

    Monedele alternative cuprind o gamă largă de utilizări diferite. De exemplu, Ethereum, primul blockchain programabil din lume, permite dezvoltatorilor să creeze și să implementeze aplicații descentralizate (dApps) și contracte smart. IOTA (MIOTA) este conceput special pentru a fi un nou nivel de transfer de date și de decontare a tranzacțiilor pentru economia mașinilor și pentru internetul obiectelor (IoT). 

    • Tokeni

    Spre deosebire de bitcoin și altcoins, token-urile nu funcționează pe propriul blockchain. Ele sunt construite pe un blockchain al unei criptomonede existente. Blockchain-ul Ethereum are de departe cele mai multe token-uri implementate pe el, inclusiv chainlink (LINK) și token-ul basic attention (BAT). NEO este adesea menționată ca fiind rivalul chinez al Ethereum și o platformă pentru dApps și contracte inteligente. De asemenea, găzduiește multe token-uri, inclusiv gaz (GAS) și token-ul de bursă nash (NEX). 

    Pe lângă tipurile majore de criptomonede, există diverse subtipuri pe care le veți întâlni în lumea cripto. Iată patru termeni utilizați în mod obișnuit pentru a clasifica criptomonedele care au caracteristici specifice:

    • Monedele stabile 

    Monedele stabile sunt criptomonede care nu fluctuează în valoare, dar care urmăresc să ofere o formă digitală pentru monedele fiat. Monedele stabile sunt legate de monedele fiduciare sau de alte active la o valoare de 1:1. De exemplu, tether (USDT), USD coin (USDC) și binance USD (BUSD), cele mai mari monede stabile după capitalizare, sunt legate la 1 dolar.

    Monedele stabile pot fi susținute de rezerve de fiat sau de criptomonede, sau de algoritmi, care asigură valoarea fixă. Cu toate acestea, deconectarea terraUSD, o monedă stabilă algoritmică, în 2022, a arătat că acest mecanism de susținere nu este cel mai fiabil. 

    • Monedele de confidențialitate 

    Monedele de confidențialitate, cum ar fi zcash (ZEC), monero (XMR) și dash (DASH), se concentrează pe furnizarea de tranzacții private. Acestea utilizează diverse mecanisme pentru a procesa tranzacțiile pe blockchain fără a atașa public informații care ar putea identifica expeditorul și destinatarul.

    • Token-uri de bursă 

    Token-urile de bursă sunt criptomonede create de bursele de criptomonede pentru a fi utilizate în principal pe propria platformă pentru tranzacționarea de criptomonede și pentru plata serviciilor. Printre exemple se numără binance coin (BNB), tokenul huobi (HT) și kucoin (KSC). 

    • Monedele digitale ale băcilor centrale (CBDC-uri) 

    Monedele digitale ale băcilor centrale (CBDC) sunt create sau susținute de o bancă centrală. Banca Populară a Chinei (PBoC) își dezvoltă în prezent yuanul digital. Banca Angliei a sugerat că ar putea promova o liră digitală pe care a numit-o cu umor Britcoin.

    Ce pune în mișcare prețul criptomonedelor?

    Valoarea unei criptomonede este determinată în principal de cerere și ofertă, la fel ca în cazul oricărui alt activ sau produs. Există mai mulți factori care influențează interesul traderilor și investitorilor pentru criptomonede și oferta de monede și token-uri în circulație.

    Cerere și ofertă

    La fel ca în cazul oricărui activ tranzacționabil, prețul său este influențat de dinamica cererii și a ofertei. Atunci când cererea depășește oferta, prețurile cresc. Când cererea scade, prețul scade. În mod similar, o ofertă limitată susține prețul. 

    Fiecare proiect de criptomonedă își stabilește mecanismul de furnizare atunci când se lansează - de obicei, într-un whitepaper sau pe site-ul său. Criptomonedele, cum ar fi bitcoin, au un plafon pentru oferta maximă și pentru rata la care sunt minate noi monede. Alte monede nu au un plafon pentru ofertă, iar unele eliberează un anumit număr de monede pe perioade de luni sau ani. 

    cerere şi ofertă

    Prețul BTC a crescut în ultimii ani, deoarece interesul tot mai mare din partea investitorilor individuali și instituționali a dus la creșterea cererii mai repede decât rata la care sunt minate noi monede. Criptomonedele pot înregistra o creștere a cererii ca răspuns la anunțuri precum noi caracteristici, listări la bursă și parteneriate care stimulează adoptarea lor.

    Arderea monedelor a devenit un mecanism popular de limitare a creșterii masei monetare în circulație ca urmare a creării de noi monede. Arderea monedelor le scoate definitiv din circulație prin trimiterea lor la o adresă de portofel moartă din blockchain.

    Costul de producție

    Extragerea criptomonedelor necesită echipamente informatice costisitoare și cantități mari de energie electrică. Cu cât există mai mulți mineri pe un blockchain, cu atât calculele criptografice sunt mai greu de rezolvat și cu atât mai dificil este să minezi o criptomonedă. Aceasta pentru a menține o rată stabilă de creare a blocurilor. Dar cu cât o criptomonedă este mai greu de minat, cu atât crește costul acesteia. 

    În cazul în care prețul unei criptomonede scade sub costul de producție, unii mineri pot înceta minatul, reducând astfel ritmul în care sunt adăugate la ofertă noi monede. În cazul în care prețul unei criptomonede depășește costul de producție, mai mulți mineri se pot alătura rețelei pentru a genera profituri din vânzarea monedelor pe care le extrag.

    Disponibilitatea pe burse

    Criptomonedele mai mici tind să fie listate doar pe câteva burse, limitând accesul traderilor. Dacă sunt slab tranzacționate, pot avea ecarturi cerere-ofertă mari, care îi descurajează pe unii investitori. Dacă o criptomonedă mică este listată pe burse mai mari, cu mai mulți utilizatori, cererea poate crește și poate ridica prețul, deoarece devine accesibilă pentru mai mulți traderi.

    Competiția

    În permanență se lansează noi criptomonede și, deși poate fi dificil pentru un proiect să se diferențieze de restul, unele au reușit să ofere o îmbunătățire sau o alternativă la o rețea existentă sau să ofere un nou serviciu. Pe măsură ce adopția noii criptomonede crește, aceasta determină creșterea prețului și poate reduce cererea pentru proiectele concurente.

    Inflația monedelor fiat

    Investitorii pot opta să cumpere criptomonede ca rezervă de valoare pentru a se proteja contra inflației unei valute fiat. Aceasta sporește cererea și crește prețul criptomonedei. 

    Guvernanță

    Criptomonedele cu mecanisme de guvernanță stabile tind să încurajeze mai multă încredere din partea investitorilor decât un proiect fără un sistem transparent de luare a deciziilor și de modificare a protocoalelor. Cu toate acestea, dacă un sistem de guvernanță este prea lent în a introduce îmbunătățiri, poate face ca investitorii să fie mai puțin interesați de proiect. 

    Reglementare

    Investitorii atrași de natura descentralizată a criptomonedelor pot fi refractari la perspectiva ca această industrie să fie reglementată de organismele guvernamentale, reducându-și interesul de a cumpăra monede și token-uri dacă se așteaptă la introducerea unor reglementări.

    Regulile stricte de reglementare din China au provocat prăbușirea prețurilor criptomonedelor de mai multe ori în ultimii ani, deoarece au restricționat tranzacțiile. De asemenea, capacitatea de minerit a fost mutată în alte țări, cum ar fi SUA.

    Potențialul de reglementare din SUA a creat incertitudine în rândul investitorilor, astfel încât adoptarea unor reglementări clare ar putea oferi claritate și ar putea crește cererea, deoarece investitorii care s-au abținut ar intra pe piețe.

    Cum să tranzacționați criptomonede

    Doriți să învățați cum să tranzacționați criptomonede? Există mai multe instrumente de tranzacționare diferite pe care le puteți utiliza. Cunoștințele, experiența și abordarea dvs. în ceea ce privește investițiile vor determina cum abordați acțiunea de tranzacționare criptomonede într-un mod care să funcționeze pentru dvs.

     SpotETF-uri conectate la futuresOpțiuniFuturesCFD-uri
    DurataTermen lung și scurtTermen lung și scurtTermen scurtTermen scurtTermen scurt
    PlatformeBurse de criptomonedeBurse de ETF-uriBurse de opțiuniBurse de futuresBroker de CFD-uri
    Deținerea activului suportDaNuNuNuNu
    Direcția tranzacțieiDoar lungăLungă și scurtăLungă și scurtăLungă și scurtăLungă și scurtă
    Dată de expirareNuNu DaNu

    Tranzacționarea de CFD-uri

    Puteți să vă expuneți la prețurile criptomonedelor cumpărând o monedă sau un token de pe o bursă și ținându-le într-un portofel. Trebuie să rețineți că timpul de procesare a unei tranzacții poate fi mai lent decât pe piețele forex. O alternativă este să tranzacționați CFD-uri pe criptomonede, care au timpi de tranzacționare rapizi.

    Un CFD este un produs derivat prin care un broker este de acord să plătească unui trader diferența de valoare a unui titlu suport între două date - data de deschidere și data de închidere a unui contact. Puteți deține fie o poziție lungă, speculând pe creșterea prețului, sau o poziție scurtă, speculând pe scăderea prețului. 

    De exemplu, când tranzacționați un CFD pe bitcoin, speculați pe mișcarea prețului BTC/USD. CFD-urile diferă de contractele futures prin factul că nu au o dată de expirare prestabilită.

    Atunci când cumpărați o criptomonedă, o stocați într-un portofel, dar atunci când tranzacționați CFD-uri, poziția este deținută în contul dumneavoastră de tranzacționare, care este reglementat de o autoritate financiară. Aveți o mai mare flexibilitate atunci când tranzacționați cu CFD-uri, deoarece nu sunteți legat de activ - ați cumpărat sau vândut doar un contract derivat. De asemenea, puteți specula pe seama scăderilor de preț prin luarea unei poziții scurte (de vânzare). În acest caz, veți pierde bani dacă prețul crește.

    Rețineți că tranzacționarea CFD este riscantă. Contractele pentru diferență sunt produse cu efect de levier, ceea ce înseamnă că profiturile potențiale pot fi mărite, dar dacă piața merge împotriva poziției dvs., pierderile dvs. sunt și ele mărite.

    Tranzacționarea bitcoin (btc) în marjă

    Tranzacționarea spot (la vedere)

    Tranzacționarea criptomonedelor la vedere implică cumpărarea și vânzarea de monede și token-uri pe o bursă la prețul curent al pieței. În timp ce investitorii se pot concentra pe ‘hodling’, sau deținerea unei criptomonede pe o perioadă lungă de timp înainte de a o vinde, un trader de criptomonede la vedere se va concentra pe tranzacțiile pe termen scurt, vânzând activul deținut imedicat ce prețul crește.

    Tranzacționarea la vedere a criptomonedelor pe burse nu le oferă traderilor acces la efectul de levier așa cum o face tranzacționarea de CFD-uri. Și, spre deosebire de tranzacționarea CFD, traderii la vedere dețin criptomoneda în mod direct, mai degrabă decât să tranzacționeze un contract derivat. 

    Futures și opțiuni

    Futures sunt contracte derivate încheiate între doi investitori care speculează asupra prețului viitor al unui activ suport la o anumită dată. Contractele futures pe criptomonede se tranzacționează pe bursele de criptomonede, iar contractele futures pe bitcoin se tranzacționează și Chicago Mercantile Exchange (CME (Bursa de Mărfuri de la Chicago)). Acestea permit unui trader de criptomonede să speculeze pe prețul anumitor criptomonede fără a fi nevoit să le cumpere.

    Primele contracte futures pentru BTC au fost listate pe Chicago Board Options Exchange (CBOE) în decembrie 2017, dar au fost rapid scoase din uz. CME a introdus, de asemenea, contractele futures pe BTC în decembrie 2017, care continuă să se tranzacționeze pe platforma electronică de tranzacționare Globex. CME a adăugat contractele futures pe ether pentru tranzacționare în februarie 2021.

    Un contract pe opțiuni este o altă formă de instrument derivat care conferă traderului dreptul de a cumpăra sau de a vinde un activ la un preț specificat. Dar, spre deosebire de un contract futures, acesta nu este obligat să cumpere sau să vândă. Un contract de cumpărare este cunoscut sub denumirea de opțiune call, în timp ce un contract de vânzare se numește o opțiune put. 

    Dacă un trader se așteaptă ca prețul bitcoin să crească, poate cumpăra o opțiune call și poate profita dacă prețul BTC crește. Dacă se așteaptă ca prețul să scadă, poate cumpăra o opțiune put și poate profita dacă prețul BTC scade. Rețineți că prețul BTC poate suferi fluctuații semnificative și se poate mișca împotriva așteptărilor dumneavoastră, provocând pierderi.

    Tranzacționarea de ETF-uri

    Un fond tranzacționat la bursă pe criptomonede (ETF) urmărește prețul uneia sau mai multor monede sau token-uri de criptomonede (să spunem, Ethereum). Acțiunile unui ETF se tranzacționează la bursele de valori și fluctuează pe parcursul ședinței de tranzacționare.

    ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) a fost primul ETF pe criptomonede care s-a lansat pe o bursă din SUA în octombrie 2021. BITO urmărește prețurile contractelor futures pe BTC și nu prețul BTC la vedere. Cererile pentru ETF-uri pe criptomonede la vedere au fost respinse până acum de US Securities and Exchange Commission (Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA) (SEC). Mai multe ETF-uri pe BTC și produse tranzacționate pe bursă (ETP-uri) fuseseră deja lansate în Canada și există ETF-uri și ETP-uri pe bitcoin și ether care se tranzacționează pe bursele europene precum Euronext. 

    Ce este o strategie de tranzacționare criptomonede?

    Există numeroase strategii de tranzacționare din care puteți alege pentru a vă construi propriul cadru de tranzacționare. Traderii construiesc o strategie de tranzacționare criptomonede pe baza cercetării, care poate include stabilirea de ordine tip stop-loss și ia-profit, restricționarea dimensiunii tranzacțiilor și menținerea unei balanțe de active, așa cum o fac cu acțiuni, mărfuri, indici și forex. Deși nu există cea mai bună criptomonedă pentru tranzactionare, specularea pe piețele de criptomonede cu o strategie de tranzacționare solidă vă poate ajuta să decideți care dintre ele se potrivește obiectivelor dvs. de tranzacționare și să vă limitați riscul.

    Strategii de tranzacționare criptomonede

    Strategia day trading

    Una dintre cele mai populare strategii cripto de tranzacționare activă, day trading implică un management frecvent al portfoliului și o monitorizare constantă a pozițiilor. Day trading presupune intrarea și ieșirea de pe poziții pe parcursul unei singure zile, pentru a specula pe mișcările de preț intraday ale unui activ. 

    Când vine vorba de piețele de criptomonede, care sunt deschise 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, semnificația day trading diferă ușor. De obicei, se referă la o abordare de tranzacționare pe termen scurt, când traderii își deschid și închid pozițiile în 24 de ore sau mai puțin.

    Strategia de tranzacționare swing

    Tranzacționarea swing este o strategie de tranzacționare pe termen mai lung. De obicei traderii păstrează pozițiile timp de mai mult de o zi, dar de obicei nu mai mult de o lună. Traderii swing încearcă de obicei să profite de valurile de volatilitate, care pot dura adesea câteva zile sau săptămâni. Ei folosesc o combinație de analiză fundamentală și tehnică pentru a lua decizii de tranzacționare bine gândite. Tranzacționarea swing vă permite să luați decizii mai raționale, fără atâta grabă. 

    Strategia de tranzacționare pe trend

    Numită și tranzacționare pe poziție, strategia de tranzacționare pe trend sugerează ca traderii să dețină pozițiile pe o perioadă mai lungă de timp, de obicei câteva luni. Traderii pe trend încearcă să beneficieze de trendul direcției criptomonedelor. De obicei, aceștia deschid o poziție lungă pe o tendință de creștere și intră short pe o tendință de scădere. Ei se bazează în principal pe factorii fundamentali care stau la baza acțiunii prețului activului, luând în considerare evenimente care ar putea dura mai mult timp pentru a se produce. Cu toate acestea, traderii pe trend ar trebui să ia întotdeauna în considerare posibilitatea unei inversări de trend. 

    Strategia de scalping

    Una dintre cele mai rapide strategii, scalpingul nu așteaptă să se definitiveze mișcări mari sau tendințe clare. Scalperii se specializează în folosirea mișcărilor mici de preț iar și iar. Aceștia nu-și țin tranzacțiile deschise prea mult timp. În schimb, pot deschide și închide poziții în doar câteva secunde. Scalpingul este considerat o strategie de tranzacționare avansată, nerecomandată începătorilor. Este adesea utilizată de către traderii consacrați. Având în vedere că țintele procentuale de profit sunt mici, pozițiile mai mari au mai mult sens. 

    Strategia de tranzacționare pe poziție

    Numită și tranzacționare pe trend, tranzacționarea pe poziție se concentrează pe tendința pe termen lung a prețului și nu pe volatilitatea pe termen scurt.

    Strategia de tranzacționare prin arbitraj

    Tranzacționarea prin arbitraj se referă la cumpărarea unui activ pe o piață și vânzarea pe o altă piață pentru a profita de diferențele de preț dintre cele două piețe. Pe piețele de criptomonede, puteți cumpăra o monedă sau un token pe o bursă și îl puteți transfera pe o alta pentru a-l vinde la un preț mai mare. 

    De exemplu, dacă prețul bitcoin pe bursa Coinbase este de 24.000 de dolari, dar prețul pe bursa Binance este de 24.400 de dolari, puteți cumpăra bitcoin de pe Coinbase și îl puteți transfera pe Binance pentru a-l vinde cu un profit de 400 de dolari. Cu sute de burse în funcțiune, există multe oportunități potențiale pentru tranzacționarea prin arbitraj. Rețineți că oscilațiile neașteptate ale prețului pot șterge profitul potențial și pot duce la pierderi.

    Strategia de tranzacționare în interval

    În tranzacționarea în interval, traderii se concentrează pe a folosi analiza tehnică pentru a identifica niveluri de suport și rezistență pentru prețul unei criptomonede deoarece este probabil ca tendința de preț să rămână în acest interval pentru o perioadă de timp. Traderul va cumpăra atunci când prețul se apropie de nivelul de suport și va vinde atunci când se apropie de rezistență. De asemenea, traderul va fi atent la momentul în care prețul scade sub intervalul de suport sau trece peste cel de rezistență. 

    Strategia de tranzacționare de frecvență ridicată

    Tranzacționarea de frecvență ridicată (HFT) este o strategie de tranzacționare avansată care utilizează algoritmi și roboți pentru a intra și ieși automat din tranzacții. HFT înglobează informatică, concepte complexe de piață și matematică și nu este potrivită pentru investitorii individuali începători. 

    Strategia de calculare a mediei costurilor în dolari 

    Deoarece este atât de dificil să vă sincronizați perfect cu piața, intrând pe o poziție exact în momentul de jos și ieșind exact la vârf, chiar și cu cele mai bune instrumente de analiză tehnică, o alternativă este medierea costului în dolari. Ca și în cazul investițiilor în acțiuni, medierea costului în dolari se referă la cumpărarea unei criptomonede la intervale regulate. În acest fel, veți cumpăra în mod continuu, indiferent dacă prețul este ridicat sau scăzut, rezultând un preț mediu de achiziție care este mai mic decât maximele și care vă oferă în continuare posibilitatea unui profit potențial. Astfel se elimină stresul de a decide când să cumpărați, deși ar trebui să analizați în continuare tendințele pieței pentru a decide când să vindeți și să luați profituri.  

    Cum să tranzacționați CFDuri pe criptomonede

    Sunteți interesat să tranzacționați CFD-uri pe criptomonede? Faceți-vă un cont la un furnizor de CFD-uri precum Capital.com. Puteți tranzacționa CFD-uri pe criptomonede împreună cu acțiuni, mărfuri și valută, toate în același cont de tranzacționare.

    Urmați acești pași pentru a începe:

    1. Creați-vă un și conectați-vă la contul de tranzacționare
    2. Depuneți fonduri în moneda fiat aleasă de dvs. și alegeți ce CFD-uri pe crimptomonede doriți să tranzacționați
    3. Utilizați-vă strategia de tranzacționare și instrumentele preferate de creare de diagrame pentru a identifica oportunitățile de cumpărare și vânzare
    4. Deschideți-vă prima poziție lungă sau scurtă și luați în considerare folosirea de instrumente de gestionare a riscului precum ordinele tip stop loss sau stop loss garantat pentru a gestiona riscul
    5. Monitorizați-vă tranzacția folosind analiza tehnică și fundamentală, pe baza strategiei folosite
    6. Închideți poziția atunci când vi-o recomandă strategia de tranzacționare

    Exemplu de tranzacționare de CFD-uri pe criptomonede

    Cum funcționează în practică o tranzacție CFD cu criptomonede? Am compilat un exemplu simplu și am schițat rezultatul posibil. 

    Tranzacție cu CFD-uri: Vânzarea de Ethereum (ETH)

    Prețul monedei Ethereum, ether, a atins maximul istoric de 4.362 de dolari la 12 mai 2021 și a scăzut la aproximativ 1.800 de dolari în august 2022. Să presupunem că Dvs. credeți că prețul etherului se va redresa și decideți să mergeț pe termen lung - cumpărați ether față de dolarul american (ETH/USD). 

    În exemplul nostru, prețul actual de piață al etherului este de 2.500 de dolari, iar dumneavoastră decideți să cumpărați cinci contracte (fiecare echivalent cu un ETH) pentru a deschide o tranzacție la acest preț (fără efect de levier, adică 1:1). 

    Rezultat A: O tranzacție câștigătoare

    Dacă predicția dvs. a fost corectă, iar prețul etherului crește, tranzacția dvs. ar fi profitabilă. Să presupunem că noul preț ETH este de 3.008 dolari. Ați putea să vă închideți poziția și să vă luați profitul prin vânzarea a cinci contacte pentru a vă închide poziția la prețul de vânzare de 3.000 de dolari (ușor mai mic decât prețul mediu din cauza ecartului).

    Deoarece piața s-a mișcat cu 500$ în favoarea dvs. (3.000 $ - 2.500 $), profitul din tranzacția cu ETH ar fi: 5 x 500 $ = 2.500 $

    tranzacția cu ETH ar fi: 5 x 500 $ = 2.500 $

    Rezultat B: O tranzacție cu pierderi

    Piețele cripto sunt extrem de volatile, iar piața ar putea fi împotriva dumneavoastră. Dacă prețul etherului ar scădea, poziția dvs. ar fi închisă în pierdere. 

    Să presupunem că decideți să ieșiți din tranzacție după ce piața scade la 2.008 dolari. Deci, vindeți cinci contracte la prețul de vânzare de 2.000 de dolari (care este puțin mai mic decât prețul mediu din cauza ecartului). 

    Piața s-a mișcat cu 500 de dolari în defavoarea dvs. (2.500 $-2.000 $), ceea ce înseamnă că pierderea dvs. va fi: 5 x 500 $ = 2.500 $

    Piața s-a mișcat cu 500 de dolari în defavoarea dvs. (2.500 $-2.000 $), ceea ce înseamnă că pierderea dvs. va fi: 5 x 500 $ = 2.500 $

    Pro și contra tranzacționării CFD-urilor pe cripto

    Există câteva caracteristici specifice ale utilizării CFD-urilor pentru tranzacționarea cripto: 

    Pro

    • Lichiditatea

    Lichiditatea măsoară ușurința cu care un activ poate fi transformat în numerar, fără a afecta prețul de piață. Dacă un activ este mai lichid, acesta determină prețuri mai bune și timpi de tranzacționare mai rapizi. Piața criptomonedelor este considerată nelichidă, parțial din cauza distribuției ordinelor pe burse, după cum se observă prin disparitatea prețurilor. Aceasta ridică, pentru multe persoane, întrebarea: și atunci, cum sa investesti in criptomonede? 

    Aceasta înseamnă că un număr relativ mic de tranzacții pot avea un impact masiv asupra prețurilor din piețe - un factor care contribuie la volatilitatea criptomonedelor. Cu toate acestea, atunci când tranzacționați CFD-uri pe criptomonede, puteți obține expunerea mult mai ușor, deoarece nu încercați să cumpărați activul de bază, ci doar un instrument derivat.

    • Efectul de levier 

    CFD-urile pot fi tranzacționate în marjă. Aceasta înseamnă că un trader trebuie să depună doar o fracțiune din valoarea tranzacției și, în esență, să împrumute restul capitalului de la brokerul său. Aceasta permite o mai mare accesibilitate, o expunere mai mare și rezultate amplificate. Poate fi deosebit de util pentru criptomonede, având în vedere volatilitatea la care este martoră clasa de active, dar el aduce și riscuri sporite.

    Tranzacționarea cu efect de levier poate spori mărimea profiturilor, dar crește și riscul și amplifică mărimea pierderilor. Este important să vă faceți propriile cercetări și să înțelegeți cum leverage funcționează înainte să începeți tranzacționarea.

    Exemplu de tranzacționare CFD-uri pe criptomonede

    Abilitatea de a deschide poziții lungi sau scurte – La achiziția unei criptomonede, puteți profita doar atunci când piața este în creștere. Totuși, cu Capital.com, puteți profita atât pe piețele în scădere, cât și pe cele în creștere, datorită capacității de a vinde în lipsă CFD-uri pe cripto. Dar, dacă tranzacția merge împotriva poziției Dvs., puteți avea pierderi.

    Notă: CFD-urile sunt considerate investiții pe termen scurt din cauza taxelor de noapte pentru menținerea pozițiilor.

    De ce să tranzacționați cripto cu Capital.com

    Fundament din tehnologie AI: Un flux de știri personalizat le oferă utilizatorilor un conținut unic, în funcție de preferințe. Rețeaua neuronală analizează comportamentul în aplicație și sugerează videoclipuri și articole care se potrivesc strategiei de investiții. Aceasta vă va ajuta să vă rafinați abordarea atunci când tranzacționați CFD-uri pe Ethereum.

    Tranzacționarea în marjă: Datorită tranzacționării în marjă, Capital.com vă oferă posibilitatea de a tranzacționa CFD-uri pe cripto chiar și cu o sumă limitată de fonduri în cont. Țineți cont de faptul că CFD-urile sunt produse supuse efectului de levier, ceea ce înseamnă că atât profiturile cât și pierderile pot fi mărite.

    Tranzacționarea diferenței: Prin tranzacționarea de CFD-uri pe cripto, nu cumpărați activul suport în sine. Doar speculați cu privire la creșterea sau scăderea prețului criptomonedelor. Un trader de CFD-uri poate să tranzacționeze în lipsă sau să ia o poziție lungă, să stabilească ordine tip stop și să limiteze pierderile și să aplice scenarii de tranzacționare care se aliniază cu obiectivele sale. Tranzacționarea CFD este similară cu tranzacționarea tradițională în ceea ce privește strategiile asociate. Cu toate acestea, tranzacționarea cu CFD-uri este de obicei pe termen scurt, din cauza taxelor de noapte. În plus, există riscuri suplimentare asociate cu efectul de levier, deoarece acesta poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile.

    All-round trading analysis: Platforma bazată pe browser permite traderilor să își modeleze propria analiză de piață și să facă previziuni cu ajutorul unor indicatori tehnici eleganți. Capital.com oferă actualizări despre piețe în timp real și diverse tipuri de grafice, disponibile pentru desktop, iOS și Android.

    Înscrieți-vă pe Capital.com și folosiți-l ca platformă de tranzacționare web sau descărcați aplicația de tranzacționare pentru a tranzacționa CFD-uri din mers. Vă va lua doar trei minute să deschideți un cont și să vizualizați cele mai tranzacționate piețe din lume.

    Orarul tranzaționării criptomonedelor

    Care este cel mai bun moment pentru tranzacționare criptomonede? Cripto se tranzacționează 24/7? Spre deosebire de bursele de acțiuni sau de mărfuri, care se închid în weekend, nu există o oră fixă de tranzacționare a criptomonedelor. Cripto se tranzacționează 24/7 în întreaga lume. Dar cele mai active ore de tranzacționare criptomonede sunt între orele 08:00 și 16:00, ora locală.

    Orele globale de tranzacționare Este mai probabil ca tranzacțiile să fie executate mai rapid în orele de piață ale criptomonedelor, atunci când lichiditatea pe piață este ridicată. Atunci când piața este puțin tranzacționată, poate fi mai dificil să deschideți și să închideți poziții la prețul dorit de dumneavoastră.

    Pe Capital.com, CFD-urile pe cripto sunt disponibile pentru tranzacționare (UTC):

    • Lu-Vi: 00:00 - 21:00 21:05 - 00:00

    • S: 00:00 - 05:00 07:00-21:00

    • D: 22:05 - 00:00

    Puteți verifica întotdeauna orele de tranzacționare pentru o anumită criptomonedă pe o pagină de piață dedicată de pe site-ul nostru sau pe platformă.

    ÎF

    Tranzacționarea cripto e profitabilă?

    Prețurile criptomonedelor sunt foarte volatile, creând oportunități pentru traderi de a profita de pe urma vânzării lor după perioade de creșteri susținute. Totuși, această volatilitate ridicată înseamnă și că tranzacționarea criptomonedelor implică un risc ridicat de a pierde bani în cazul în care prețul se prăbușește.

    Cum pot tranzacționa cripto?

    Există mai multe instrumente diferite pe care le puteți folosi pentru a tranzacționa cripto, inclusiv pentru a cumpăra și vinde monedele direct pe burse, tranzacționând contracte futures, opțiuni și contracte pentru diferență (CFD) sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

    Tranzacționarea criptomonedelor este sigură?

    Piețele criptovalutelor nu sunt reglementate și există riscul ca unele valute sau token-uri să fie înșelătorii. Puteți lua în considerare utilizarea unei burse reputate de criptomonede, care implementează pași de securitate, cum ar fi verificarea identității.

    Cripto sunt mai riscante decât acțiunile?

    E mai riscant să faci investitii in criptomonede decât în acțiuni, deoarece piața este mai puțin consacrată și e predispusă la volatilitate extremă. În plus, spre deosebire de criptomonede, bursele și societățile publice care își vând acțiunile sunt supuse reglementării de către autoritățile financiare. Cu toate acestea, toate tranzacțiile sunt riscante și pot duce la pierderi, în cazul în care piața se mișcă împotriva poziției Dvs.

    Cum începeți să tranzacționați cripto?

    Dacă doriți să începeți să tranzacționați criptomonede, puteți deschide un cont și să-l alimentați cu moneda dvs. fiat. Decideți ce monede sau token-uri doriți să tranzacționați, alegeți o strategie de tranzacționare adecvată de urmat, apoi utilizaţi instrumente tehnice şi fundamentale de analiză pentru a vă ajuta să decideţi când să deschideţi şi să închideţi o poziţie.

    Cum preziceți prețurile criptomonedelor?

    Puteți utiliza instrumente tehnice și fundamentale de analiză de pe platformă pentru a încerca să prognozați cum ar putea evolua prețul criptovalutei în viitor. Cu toate acestea, este important să se țină seama de faptul că volatilitatea ridicată a pieței îngreunează elaborarea unor previziuni precise. Anticipările analiștilor și previziunile bazate pe algoritmi pot merge prost.

    Care a fost prima criptomonedă?

    Bitcoin a fost prima criptomonedă, lansată în ianuarie 2009 de un dezvoltator anonim cunoscut sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. Din august 2022, rămâne cea mai mare criptomonedă în funcție de valoarea de piață.

    Distribuire articol

    Cele mai tranzacționate

    -1.240%
    +6.310%
    -0.030%
    -0.970%
    +57.710%

    Încă mai căutați un broker de încredere?

    Alăturați-vă celor peste 580.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com

    1. Creați-vă și verificați-vă contul 2. Faceți prima dvs. depunere 3. Totul este setat. Începe tranzacționarea