CFD trading explicat

Ghidul nostru amplu despre CFD trading explicat vă va informa în legătură cu tot ce trebuie să ştiţi despre tranzacţionarea CFD, cum funcţionează şi avantajele şi dezavantajele sale. Exemple de trading CFD sunt ilustrate mai jos.

CFD trading explicat cu exemple

Trading cu efect de levier

Sore exemplu, puteţi cumpăra 10 CFD-uri în compania Apple la preţul de 302.64. Cheltuielile iniţiale sunt $605.28 (deoarece efectul de levier este 5:1). Valoarea acţiunii Apple creşte la 323.8, şi vă decideţi să vindeţi la această valoare – dupa o creştere de 21.16 puncte. Profitul făcut va fi $211.60, calculat după înmulţirea punctelor crescute cu numărul de contracte cumpărate.

Spread-ul şi comisioanele

Când vine vorba de tranzacţionarea CFD-urilor, va trebui să aveţi în vedere doua preţuri care vizează valoarea activului: preţul de cumpărare (bid) şi preţul de vânzare (offer). Preţul de vânzare va fi întotdeauna mai mare decât valoarea curentă a activului iar preţul de vânzare va fi întotdeauna mai mic. Diferenţa dintre cele două preţuri se numeşte spread. Pe Capital.com, nu vă vom cere niciun comision la tranzacţionările CFD.

Spre exemplu, dacă vă aşteptaţi ca preţul aurului să crească, veţi dori să deschideţi o tranzacţie folosind un CFD pentru aur. Imagintaţi-vă că preţurile sunt $1200/$1205 (acesta fiind spread-ul dintre preţuri) şi că veţi cumpăra 100 CFD-uri de aur (deschizând o poziţie long). Mărimea poziţie luate (valoarea contractului) este ilustrată mai jos.

Acum imaginaţi-vă că preţul aurului creşte conform aştepărilor dumneavoastră; profitul este ilustrat mai jos.

Mărimea contractului

Mărimea contractului CFD depinde de activul care îi stă la bază. Spre exemplu, o acţiune CFD presupune o acţiune. Astfel, dacă intenţionaţi să tranzacţionaţi 1,000 de acţiuni în compania Tesla folosind CFD-uri, va trebui să cumpăraţi 1,000 de CFD-uri. Mărfurile sunt mult mai interesant din această perspectivă. Mărimea contracului pentru aur e măsurată în unitatea „troy ounce”. Boabele de soia sunt tranzacţionate în baniţe. Cafeaua este tranzacţionată în „pounds”, şi aşa mai departe.

Long şi short

Atunci când deschideţi o poziţie CFD, veţi selecta numărul de contracte pe care vreţi să-l tranzacţionaţi (fie că vindeţi sau cumpăraţi) şi veţi profita de pe urma miscărilor pieţii în favoarea dumneavoastră. Dacă sunteţi de părere că preţul activului va creşte, atunci veţi deschide o poziţie long (cumpărare) şi veţi profita dacă piaţa se va mişca în conformitate cu aşteptările dumneavoastră. Pe de altă parte, dacă sunteţi de părere că preţul se va deprecia, atunci veţi deschide o poziţie short (vânzare) şi veţi profita dacă piaţa se va mişca în conformitate cu aşteptările dumneavoastră.

Poziţiile long cu CFD-uri

Spre exemplu, dacă sunteţi de părere că acţiunile Apple vor creşte în preţ atunci veţi deschide o poziţie long şi veţi profita de pe urma acestei oportunităţi. Puteţi cumpăra 100 de CFD-uri în firma Apple pentru $160, astfel valoarea totală a trade-ului este de $16,000. Dacă acţiunile cresc la $170, veţi face $10 pentru fiecare acţiune, ceea ce înseamnă un profit de $1000. Acest lucru este ilustrat mai jos.

Poziţiile short cu CFD-uri

Spre exemplu, sunteţi de părere că preţul Apple se va deprecia, şi vreţi să profitaţi de pe urma acestei mişcări. CFD-urile vă permit să deschideţi o poziţie short (adică să vindeţi) şi astfel să profitaţi de pe urma unei pieţi în scădere. De data aceasta, să zicem că vă decideţi să vindeţi 100 de CFD-uri în firma Apple la preţul de $170 pe acţiune; preţ care scade la $160. Veţi avea un profit de $1000, sau $10 per acţiune. Acest lucru este ilustrat mai jos.

Administrarea riscului: stopuri şi limite

Puteţi aranja limite astfel încât poziţia dumneavoastră să se închidă automat la un nivel de profit, ceea ce înseamnă că nu veţi fi nevoit să fiţi atent tot timpul la fluctuaţiile preţului. Totodată, limitele reduc posibilitatea de a menţine o tranzacţie câştigătoare pentru prea mult timp, în caz că emoţia vă va cuprinde şi veţi aştepta mai mult decât predicţia dumneavoastră iniţială. Analog, puteţi plasa stopuri care vă vor restrânge potenţialele pierderi. Un stop-loss este punctul în care o poziţie este închisă automat dacă preţul activului scade mai jos de punctul de intrare. Stopurile şi limitele sunt unelte cruciale când vine vorba de administrarea riscului şi sunt foarte recomandate.

Plasarea de stopuri este o practică extrem de bună pentru orice trader, chiar şi pentru cei cu experienţă. Dacă nu aveţi o poziţie deschisă, poate că vă întrebaţi dacă stopurile sunt chiar atât de importante. Totuşi, în momentul în care veţi simţii emoţia unei pieţe în scădere, veţi înţelege cât de dureror este să vă pierdeţi banii în câteva secunde. În acest ghid despre CFD trading explicat este important de menţionat că piaţa este volatilă, şi ar trebui să acceptaţi acest fapt; vă va transforma într-un trader mai inteligent.

Durata

Un lucru major pe care trebuie să-l reţineţi când tranzacţionaţi CFD-uri este că nu aveţi un termen de expirare. Un trade este închis atunci când este plasat în poziţia opusă. Spre exemplu, puteţi închide 100 CFD-uri de argint doar prin vinderea acelor CFD-uri.

Profituri şi pierderi

Profiturile şi pierderile sunt calculate printr-o simplă formulă. Pur şi simplu multiplicaţi numărul de contracte pe care le aveţi cu diferenţa de preţ.

După ce aţi luat în considerare costurile suplimentare, precum costurile de noapte, atunci veţi avea valoarea numită „take home” a câştigurilor şi pierderilor. Capital.com va încasa taxe de noapte pentru efectul de levier al poziţiei – nu pentru mărimea totală a trade-ului.

Raportul între câştiguri şi pierderi (adică P&L), poate fi calculat folosind următoarea formulă:

P&L = numărul de CFD-uri x (preţul de sfârşit – preţul de început)

Spre exemplu, dacă aţi cumpăra 1000 de CFD-uri în Aviva pe 400p pe acţiune şi aţi vinde acele CFD-uri la preţul de 450p pe acţiune, profitul ar fi £500. Acest lucru este ilustrat mai jos.