TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA - Podpisanie umowy kredytu z PKO BP
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2026
Data sporządzenia: 2026-09-29
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy kredytu z PKO BP
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 września 2026 r. pomiędzy
Emitentem jako kredytobiorcą a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”)
jako kredytodawcą została podpisana umowa kredytu na kwotę 900 mln zł („Umowa Kredytu”).
Środki z Umowy Kredytu będą przeznaczone na refinansowanie istniejącego kredytu na kwotę 900
mln zł udzielonego w dniu 29 października 2024 r. przez PKO BP oraz Industrial and Commercial Bank
of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce („Kredyt Konsorcjalny”), o którym Emitent informował
w raporcie bieżącym nr 57/2024.
Zgodnie z Umową Kredytu Emitent będzie mógł wykorzystać środki po spełnieniu standardowych
dla tego typu finansowania warunków zawieszających.
Spłata kredytu nastąpi w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy Kredytu.
Oprocentowanie środków udostępnionych w ramach Umowy Kredytu będzie obliczane w oparciu o
zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę
uzależnioną od wypełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji
emisyjności oraz wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze
wytwórczej grupy kapitałowej Emitenta. Niezależny audytor będzie potwierdzał prawidłowość
obliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju.
Celem zawarcia Umowy Kredytu jest poprawa struktury finansowania Emitenta poprzez wydłużenie
terminu zapadalności kredytu oraz obniżenie kosztów jego obsługi w stosunku do refinansowanego
Kredytu Konsorcjalnego.
Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawarciem Umowy Kredytu złożył zawiadomienie o
dobrowolnej, przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z umowy Kredytu
Konsorcjalnego.