ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA - Podjęcie przez Zarząd Banku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję euroobligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2026

Data sporządzenia: 2026-09-29

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd Banku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję euroobligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. (Bank) informuje, że w dniu 29 września 2026 r. Zarząd Banku podjął

uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na emisję obligacji senioralnych (Senior Notes)

Euroobligacje) w ramach ustanowionego przez Bank Programu EMTN na podstawie Prospektu Podstawowego,

zatwierdzonego 30 marca 2026 r. przez Komisję Nadzoru nad Sektorem Finansowym (fr. Commission de

Surveillance du Secteur Financier) w Luksemburgu.

Euroobligacje będą stanowić instrumenty, z których zobowiązania mogą być zaliczane do

zobowiązań kwalifikowalnych Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016

r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej

restrukturyzacji.

Euroobligacje będą denominowane w EUR.

Termin rozpoczęcia procesu emisji Euroobligacji będzie uzależniony od warunków rynkowych.

Szczegółowe warunki emisji, jak również ostateczna łączna wartość nominalna Euroobligacji

zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi

popytu, z zastrzeżeniem, że ostateczna łączna wartość nominalna Euroobligacji nie będzie

większa niż 500 000 000 EUR. Wartość nominalna jednej Euroobligacji wynosić będzie nie mniej

niż 100 000 EUR oraz będzie stanowić całkowitą wielokrotność kwoty 1 000 EUR powyżej tej

wartości, do kwoty 199 000 EUR.

Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

przez giełdę papierów wartościowych w Luksemburgu.