Storebrand senkt Portfoliorisiko nach Renditeanstieg – globale Aktien auf Normalgewicht, Geldmarkt übergewichtet

• Storebrand ASA senkt nach dem kräftigen Zinsanstieg das Portfoliorisiko; globale Aktien von Übergewicht auf Neutralgewicht reduziert.
• Duration in globalen, norwegischen und schwedischen Staatsanleihen von Neutralgewicht auf Untergewicht gesenkt; Staatsanleihen verloren im September 2 Prozent.
• Geldmarkt von Untergewicht auf Übergewicht angehoben; Reaktion auf weiter steigende Langfristzinsen und erste Ansteckung im Kreditmarkt.
• Kreditspreads weiteten sich Ende September deutlich aus; trotzdem bleibt die Positionierung in Kredit und Unternehmensanleihen insgesamt übergewichtet.
• US-30-jährige Staatsrendite bei gut 5.6 Prozent, höchster Stand seit 2002; Fed hob im September erstmals seit Juli 2023 an.

Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Storebrand ASA published the original content used to generate this news brief on October 05, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.