Ares sammelt 31 Milliarden Dollar ein – dank der starken Nachfrage nach privaten Kreditprodukten und Real-Asset-Anlagen

29. Okt (Reuters) - Ares Management ARES.N, einer der weltweit größten Verwalter alternativer Anlagen, hat im dritten Quartal 31 Milliarden US-Dollar eingeworben, was vor allem auf die Stärke seiner Geschäftsbereiche Private Credit, Immobilien und Infrastruktur zurückzuführen ist.

Das in Los Angeles, Kalifornien, ansässige Unternehmen stärkte sein Geschäft über den Bereich der privaten Kredite hinaus durch die Übernahme von GCP International (link) im vergangenen Jahr und festigte damit seine Position in den Bereichen Immobilien und digitale Infrastruktur.

Über die Hälfte der Mittelzuflüsse stammte aus den Nicht-Kredit-Geschäftsbereichen. Der Bereich Real Assets sammelte im Quartal 11,2 Milliarden US-Dollar ein, während die Kreditgruppe 15,2 Milliarden US-Dollar einnahm.

Ares ist auf dem besten Weg zu seinem bisher erfolgreichsten Jahr bei der Kapitalbeschaffung, da institutionelle Anleger weiterhin stark in alternative Anlagen investieren.

„Wir rechnen weiterhin mit einem weiteren Rekordjahr bei der Kapitalbeschaffung und sehen gute Aussichten für ein starkes viertes Quartal, angetrieben durch die anhaltende Nachfrage in unseren globalen institutionellen und Vermögensverwaltungskanälen“, sagte CEO Michael Arougheti.

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Die Mittelbeschaffung von Ares konzentriert sich weitgehend auf institutionelle Kunden, wodurch das Unternehmen vor den Schwankungen bei der Mittelbeschaffung im Bereich der privaten Kredite von vermögenden Anlegern geschützt ist (link).

Zu den jüngsten bedeutenden Kapitalbeschaffungen von Ares zählen ein auf Japan ausgerichteter Logistikimmobilien-Entwicklungsfonds mit einem Volumen von rund 4 Milliarden US-Dollar (link) sowie ein mit 4,2 Milliarden US-Dollar aufgelegtem Debüt-Sekundärfonds.

Das verwaltete Vermögen stieg in den drei Monaten bis zum 30. September um 16 Prozent auf 690,6 Milliarden US-Dollar, während die gebührenbezogenen Erträge um 11 Prozent auf 524,2 Millionen US-Dollar zunahmen.

Im weiteren Tagesverlauf werden die Anleger ihr Augenmerk auf die Kommentare des Managements zum Boom bei der KI-Infrastruktur richten (link). Ein Ausverkauf von KI-Aktien Anfang dieses Monats hat die Aufmerksamkeit auf die Vermögensverwalter gelenkt, die als wichtige Finanziers beim Ausbau dieser Infrastruktur fungieren.

GERINGE TRANSAKTIONSAKTIVITÄT IM 3. QUARTAL

Die Transaktionsaktivität bei privaten Kreditgesellschaften blieb im Quartal weiterhin verhalten (link), was auf die gedämpfte Übernahmetätigkeit und den Wettbewerb durch den Markt für breit syndizierte Kredite zurückzuführen ist.

Ares setzte Kapital in Höhe von 34,8 Milliarden US-Dollar ein, vor allem in den Bereichen Direktkredite in den USA und Europa sowie alternative Kredit- und Infrastruktur-Schuld- und Eigenkapitalstrategien.

Bei institutionellen Fonds beginnt Ares mit der Erhebung von Verwaltungsgebühren, sobald das Kapital investiert wird. Das nicht investierte Kapital stieg zum 30. September um 16 Prozent auf 173,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Investitionstätigkeit im vierten Quartal anziehen wird.

„Da wir nun in unser saisonal stärkstes Quartal eintreten, sorgt die jüngste Marktvolatilität für eine steigende Nachfrage nach unserem umfangreichen und zuverlässigen Kapital“, sagte Arougheti.

Der realisierte Gewinn nach Steuern pro Aktie der Klasse-A-Stammaktien belief sich im Quartal auf 1,26 US-Dollar, verglichen mit 1,19 US-Dollar im Vorjahr.

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