Was ist Indizes-Trading? Ein vollständiger Leitfaden

Das Trading von Indizes ist eine verbreitete Methode, um Zugang zum Aktienmarkt zu erhalten, ohne das direkte Trading von Einzelaktien oder ihrer Kursbewegungen. Erfahren Sie alles über die potenziellen Vorteile und Risiken des Indizes-Tradings und warum Capital.com der richtige Ort dafür ist.

Was sind Indizes?

Indizes sind Gruppen börsennotierter Aktien, die zusammengestellt wurde, um einen Einblick in die Entwicklung von Unternehmen, breiteren Branchen und Wirtschaften allgemein zu bieten. Der Kurs von Indizes steigt und fällt, abhängig von der Entwicklung der im jeweiligen Index enthaltenen Aktien. Wer Indizes tradet, kann Exposure zu einer breiten Auswahl von Aktien erlangen, statt lediglich einer oder zwei. Deshalb wird das Indizes-Trading oft als eine Möglichkeit zur Diversifizierung des Portfolios betrachtet. 

Wenn es darum geht, wie man Indizes traden kann, dann bieten Finanzderivate wie CFDs ein Exposure mit Hebelwirkung auf die Kursbewegungen des zugrunde liegenden Marktes, wie den US 500 (S&P 500), US 30 (US Wall Street 30), Australia 200 (ASX 200) oder den Japan 225 (Nikkei 225). Diese Bewegungen sind es, von denen Trader versuchen zu profitieren, wenn sie eine Position eingehen. 

Warum sind Indizes wichtig?

Indizes sind wichtig, weil sie als Indikatoren für wichtige Faktoren wie das Vertrauen in den Aktienmarkt, das Geschäftsklima, die Gesundheit der Gesamtwirtschaft und die Gesundheit von Aktieninvestitionen dienen. Wenn Sie das Traden mit Indizes lernen, ist es wichtig zu verstehen, wie diese Faktoren sowohl die Bewegung eines bestimmten Index beeinflussen als auch von ihr beeinflusst werden können.

Marktanalysten erwähnen oft die Auswirkungen fundamentaler Ereignisse wie Zinsentscheidungen oder BIP-Veröffentlichungen, die den Kurs bestimmter Indizes beeinflusst haben oder voraussichtlich beeinflussen werden. Wenn Sie Indizes traden, dann sollten Sie solche makroökonomischen Entwicklungen im Blick behalten und informierte Indizes-Trading-Entscheidungen treffen, indem Sie den Wirtschaftskalender auf aktuelle marktbewegende Ereignisse überprüfen.

Trading von Indizes mit Hebelwirkung

Das Trading von Indizes mit CFDs ermöglicht Ihnen das Traden mit Hebelwirkung, was bedeutet, dass Sie größere Positionen mit einem vergleichsweise geringerem Kapital (auch bekannt als Margin) kontrollieren können. Jedoch kann die Hebelwirkung auch Verluste vergrößern, weshalb es wichtig ist, diese mit Vorsicht zu nutzen und einen soliden Plan für das Risikomanagement zu haben. 

Hauptindizes auf Capital.com haben eine Margin von 5 %, was bedeutet, dass Sie 5 % des Gesamtwerts des Trades hinterlegen müssen, wobei Sie die Kursbewegungen der vollen Position nutzen. Die verbleibenden 95 % des Wertes des Trades erhalten Sie effektiv im Voraus von uns. Für kleinere Indizes beträgt Ihre Margin 10 % des Gesamtwerts Ihres Trades.

Angenommen, Sie traden einen CFD-Kontrakt auf den US Tech 100 zu einem Kurs von 18.000. Der Gesamtwert des Trades beträgt 18.000 $, aber Sie müssen lediglich 900 $ (5 %) als Margin hinterlegen. Wenn der Kurs um 30 Punkte auf 18.030 ansteigt, verdienen Sie den vollen Gewinn von 30 $. Ähnlich wäre es, wenn der Kurs um 30 Punkte auf 17.970 fällt, dann würden Sie den vollen Verlust von 30 $ erleiden. 

Insgesamt hängt die Art und Weise, wie Sie Indizes mit Hebelwirkung traden, von Ihrer Trading-Strategy, Risikotoleranz und den Marktbedingungen ab. Daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen ausführlichen Trading-Plan haben, der alle diese wichtigen Faktoren berücksichtigt.

Warum traden Trader Indizes

Trader könnten sich aufgrund mehrerer Gründe für das Spekulieren auf Indizes entscheiden. Diese reichen von Diversifizierung über Liquidität bis zur reinen Spekulation. Hier sind einige weitere der häufigsten Gründe. 

Spekulation

Sie könnten einen Index traden, um ausschließlich auf die Richtung des Gesamtmarktes zu spekulieren. Dies kann auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse erfolgen, um Vorhersagen über Marktbewegungen zu treffen und Indizes entsprechend zu traden.

Diversifizierung

Indizes repräsentieren eine breite Auswahl von Aktien oder Vermögenswerten aus einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche. Das Trading von Indizes erlaubt es Ihnen, Ihr Portfolio zu diversifizieren und das Risiko einzelner Aktien zu reduzieren. Anstelle des Tradings einzelner Aktien können Sie ein Exposure auf den Gesamtmarkt erlangen.

Liquidität

Hauptindizes wie der US 500, US 30, und der Japan 225 sind hochliquide, was bedeutet, dass es dort ein hohes Volumen an Trading-Aktivität gibt. Diese Liquidität erleichtert es, in Positionen zu einem gewünschten Kurs ein- und auszusteigen.

Zugang zu globalen Märkten

Sie können Exposure zu internationalen Märkten erhalten, indem Sie globale Indizes traden. Zum Beispiel können Sie den Japan 225 traden, um auf japanische Aktien zuzugreifen oder den US 500, um ein Exposure zu amerikanischen Aktien zu erlangen.

Risikomanagement

Das Trading von Indizes kann eine Möglichkeit für das Managen von Risiken darstellen, da eine Position auf einen breiteren Markt und nicht auf einzelne Vermögenswerte eingegangen wird. Dies kann Ihnen dabei helfen, unternehmensspezifische Risiken wie Gewinnmeldungen oder Führungswechsel zu vermeiden.

Volatilität

Einige Trader werden von der Volatilität von Indizes angezogen, da Kursschwankungen Möglichkeiten für Gewinne bieten können, wobei das Trading auf die Volatilität eine hochriskante Strategie darstellt, die auch zu erheblichen Verlusten führen kann. Sie können Strategien wie das Daytrading oder das Swing-Trading einsetzen, um potenziell kurzfristige Kursbewegungen auszunutzen.

Die Entwicklung von Aktienindizes wird durch wirtschaftliche und politische Ereignisse beeinflusst. Eine Übersicht über die kommende Woche ist im Wochenausblick verfügbar.

Beliebte Indizes zum Traden

Es steht eine breite Auswahl an Indizes für das Trading zur Verfügung, die teilweise nach unterschiedlichen Verfahren berechnet werden. Der S&P 500 listet zum Beispiel die 500 größten an der amerikanischen Börse notierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, wodurch die Unternehmen, die nach dieser Methode zu den größten gehören (z. B. Apple), der Spitze am nächsten sind. 

Bei dieser Methode werden die am stärksten kapitalisierten Unternehmen auch stärker gewichtet als die Unternehmen weiter unten im Index. Dadurch können Kursschwankungen der am höchsten platzierten Unternehmen einen überproportionalen Einfluss auf den gesamten Indexkurs haben. 

Andere Indizes, wie der US Wall Street 30 (Dow Jones), werden nach dem Kurs gewichtet, wobei höher bewertete Aktien weiter oben stehen und ebenfalls einen größeren Einfluss auf den Indexwert haben. 

Vom Germany 40 (DAX 40) über den Japan 225 (Nikkei 225), Japans Referenzindex, bis zu weniger häufig gehandelten Indizes wie dem Switzerland 20 (der Schweizer Marktindex), können Sie die Entwicklung von Aktien, Branchen und Wirtschaften aus der gesamten Welt verfolgen.

Wie Sie Indizes mit Capital.com traden

Sie könnten einen liquiden Index wie den S&P 500 als Absicherung nutzen, um zu versuchen, Ihr Risiko im Vergleich zu anderen globalen Aktien, die Sie traden, zu streuen. Möglicherweise verfügen Sie auch über Spezialwissen in einem weniger gehandelten Index, was Ihnen bei Spekulationen auf diesem Markt einen Vorteil verschaffen könnte.

Unabhängig davon, welche Strategie Sie bevorzugen, können Sie bei Capital.com mit Indizes traden, indem Sie diese Schritte befolgen:

• 1 Wählen Sie basierend auf Ihren Trading-Zielen einen Index-CFD zum Traden
• 2 Legen Sie die Größe Ihres Trades fest
• 3 Ziehen Sie den Einsatz eines Stop-Loss in Betracht, um das Risiko zu managen
• 4 Eröffnen Sie Ihre Position long oder short
• 5 Verwalten Sie Ihre Position, beobachten Sie die fundamentalen und/oder technischen Treiber
• 6 Schließen Sie Ihre Position

Die Kosten im Indizes-Trading

Wie mit allen unseren Märkten, zahlen Sie einen Spread, wenn Sie mit uns Indizes traden. Dieser basiert auf der Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis des Marktes. Wenn Sie zum Beispiel den US 100 traden, beträgt unser Spread 1,8 Punkte, den Sie zahlen, wenn Sie einen Trade eröffnen und schließen. Die Kauf- und Verkaufskurse sehen wie folgt aus:

Es können auch zusätzliche Gebühren anfallen, beispielsweise wenn Sie einen garantierten Stop-Loss verwenden oder einen Trade über Nacht halten. Wie mit allen Capital.com-Instrumenten zahlen Sie keine Provision, wenn Sie Indizes traden. 

Beispiele für das Indizes-Trading

Es ist ratsam, dass Sie sich immer über die Kosten des Tradings bewusst sind, bevor Sie eine Position eröffnen. Dies können Sie tun, indem Sie unsere Seite zu Kosten und Gebühren besuchen.

 Vorteile im Indizes-Trading mit Capital.com

Bei Capital.com sind wir stolz darauf, eine Reihe von Auszeichnungen von einigen der führenden Vertreter der Trading-Welt erhalten zu haben. Wir werden auf Trustpilot als hervorragend bewertet und arbeiten ständig daran, die Erfahrungen unserer 500.000+ Kunden zu verbessern. Hier sind nur einige der Gründe, weshalb Sie uns für Ihr Indizes-Trading wählen sollten.

• Klare, leicht zu navigierende Oberfläche für Desktop, App und Tablet 
• Schnelle Auszahlungen*
• Mehrere Chart-Typen und 75+ technische Analysetools 
• Aufschlussreiche Bildungsangebote durch Kurse, Videos und Webinare sowie einen plattforminternen, anlagenspezifischen Reuters-Feed
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Werden Sie also Teil unseres wachsenden Kundenstamms und traden Sie Indizes noch heute mit uns.

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*98 % aller Auszahlungen werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, basierend auf unseren internen Serverdaten aus dem Jahr 2022.

Häufig gestellte Fragen