Ориентируйтесь в заблуждении «горячей руки» и заблуждении азартного игрока

Независимо от того, новичок вы в трейдинге или опытный игрок на рынке, лучшее понимание когнитивных предубеждений и того, как они могут повлиять на вашу торговую деятельность, имеет решающее значение для принятия более обоснованных решений.

Читайте далее, чтобы узнать о двух распространенных психологических феноменах, оказывающих влияние на трейдеров: заблуждении «горячей руки» и заблуждении азартного игрока; а также о том, как распознать и смягчить эти предубеждения, чтобы принимать более объективные торговые решения.

Что такое когнитивная предвзятость в трейдинге?

Когнитивные предубеждения в трейдинге — это систематические отклонения от рационального мышления, которые могут влиять на процесс принятия решений.

Трейдеры, как и все люди, подвержены различным когнитивным предубеждениям: любое из них может повлиять на их решения на финансовых рынках.Эти предубеждения могут быть вызваны чем угодно, включая общие психологические особенности или эмоциональную реакцию на конкретные сделки. Когда трейдер подвержен этим предубеждениям, за ними могут последовать иррациональное торговое поведение и использование ошибочных торговых стратегий.

Признание этих когнитивных предубеждений необходимо для принятия более обоснованных и объективных решений.

Заблуждение «горячей руки»

Что такое заблуждение «горячей руки»?

Заблуждение «горячей руки» — это когнитивное предубеждение, которое может заставить трейдеров предположить, что победная серия, скорее всего, продолжится, даже если есть признаки обратного. После закрытия успешной позиции трейдер может заключить еще одну сделку, надеясь на дальнейшую прибыль.

Почему возникает заблуждение «горячей руки»?

Заблуждение «горячей руки» может возникнуть по двум основным причинам: поиск закономерностей и недостаточный объем выборки. Что касается первой причины, то людям всегда нравится видеть в происходящем закономерности, даже если на самом деле их нет. Если вы когда-либо смотрели на облако и думали, что оно напоминает что-то, вы понимаете, о чем идет речь.

Что касается второй причины, то когда люди видят закономерность на небольшой выборке, они могут подумать, что эта выборка достаточно велика, чтобы использовать ее в качестве основы для будущих решений.

Как заблуждение «горячей руки» влияет на торговлю?

Заблуждение «горячей руки» может по-разному влиять на решения трейдеров.В первую очередь это заблуждение может спровоцировать:

Чрезмерная склонность к риску. Заблуждение «горячей руки» может привести к излишней самоуверенности, из-за которой трейдеры могут пойти на больший риск, чем им свойственно.
Незнание признаков разворота. Под влиянием заблуждения «горячей руки» трейдеры могут слишком долго держать выигрышную позицию открытой, даже если есть явные признаки того, что тренд может развернуться.
Иррациональные решения.Трейдеры, которые поддаются заблуждению «горячей руки», могут открывать новые позиции импульсивно.
Предвзятость подтверждения. Заблуждение «горячей руки» может привести к предубеждению подтверждения, когда трейдеры намеренно ищут информацию, которая подкрепляет их убеждения. Это может заставить трейдеров искать подтверждения того, что их следующая сделка будет успешной, игнорируя при этом общую картину.

Заблуждение азартного игрока

Что такое заблуждение азартного игрока?

Заблуждение азартного игрока возникает, когда трейдер уверен, что вероятность продолжения ценового тренда уменьшается с течением времени.

Предположим, вы подбрасываете монету пять раз, и каждый раз она падает лицевой стороной вниз.Упадет ли она обратной стороной в шестой раз? Если вы ответили «да», то, возможно, вы стали жертвой заблуждения азартного игрока.

Почему происходит заблуждение азартного игрока?

Заблуждение азартного игрока может возникнуть потому, что трейдер ошибочно полагает, что если определенный результат не наступал в течение некоторого времени, то он с большей вероятностью наступит в ближайшее время. В основе этого явления лежит неточное понимание вероятности.

В действительности последовательный ряд прошлых событий не влияет на вероятность того, что конкретное событие произойдет в будущем. Точно так же и в трейдинге: ваши прошлые позиции не связаны с вашими будущими доходами. Каждый результат торговли является индивидуальным.

Как заблуждение азартного игрока влияет на торговлю?

В трейдинге заблуждение азартного игрока может заставить трейдеров преждевременно закрыть позицию, поскольку они считают, что цена инструмента вряд ли продолжит свой тренд и что шансы на ее рост (или падение, в случае короткой позиции) со временем уменьшаются.

Классический пример заблуждения азартного игрока в трейдинге выглядит так: трейдеры начинают закрывать свои позиции по активу, который постоянно обновляет максимумы. Они просто боятся, что чем дольше цена растет, тем скорее она развернется.

Трейдеры, подверженные ошибке игрока, могут продолжать увеличивать объем своих позиций, несмотря на растущие убытки, ошибочно полагая, что цена с большей вероятностью изменит направление по мере увеличения потерь.

Как избежать ошибки игрока и ложного мнения о «горячей руке»

Есть несколько тактик, которые можно использовать для выявления ошибки игрока и ложного мнения о «горячей руке» и предотвращения их влияния на торговые решения.

Во-первых, необходимо признать, что эти заблуждения существуют. Это может показаться очевидным, но простое осознание того, что эти ошибки могут повлиять на вас, даст вам лучшее понимание того, происходят ли они в процессе торговли.

Далее полезно провести детальное исследование. Проведение анализа рынка с использованием различных источников поможет вам принимать решения, основываясь на фактах, а не на эмоциях. Использование этого анализа может стать ключом к формированию более широкой торговой стратегии.Вы можете узнать больше о торговых стратегиях в наших подробных руководствах.

Для того чтобы отслеживать прогресс, важно вести торговый дневник.Запись своих торговых решений, включая процесс размышлений, может помочь защититься от ошибки игрока и ложного мнения о «горячей руке». Это связано с тем, что наличие фактов и обоснования может помочь вам выявить, влияли ли эти заблуждения на ваши решения.

По мере того как вы будете двигаться вперед в своей торговле, важно получать обратную связь о своей деятельности от других трейдеров или профессионалов в области финансов.Иногда другая точка зрения может помочь вам осознать, что когнитивные искажения действительно влияют на ваши торговые решения.Вы также можете попробовать демо-аккаунт, чтобы попрактиковаться в торговле и разработать свои торговые стратегии, не рискуя реальными деньгами.

Хотите узнать больше о психологии торговли?

Взгляните на некоторые из наших подробных руководств по психологии.

Эффекты в торговле

Узнайте, как эффект предвзятости в выборе (disposition effect) и эффект наделения (endowment effect) могут влиять на ваши торговые решения.

Подробнее о настроении инвесторов в торговле

Настроения в торговле

Узнайте, как эмоции, такие как страх и жадность, могут влиять на вашу торговую активность.

Узнайте больше об эффектах в торговле

Предвзятость в торговле

Посмотрите, как такие искажения, как эффект якоря (anchoring bias), подтверждение собственного мнения (confirmation bias) и эффект знакомого (familiarity bias), могут влиять на ваши решения на рынке.

Узнайте больше о предвзятости в торговле

Часто задаваемые вопросы

Что такое ложное мнение о «горячей руке» простыми словами?

В трейдинге ложное мнение о «горячей руке» — это когнитивное искажение, которое заставляет трейдеров верить, что успешная серия сделок продолжится. Трейдер часто пытается продолжить успешную позицию другой, надеясь, что она также окажется успешной, даже если есть признаки, что это будет не так.

Пример ложного мнения о «горячей руке»?

Представьте, что трейдер несколько недель подряд закрывает прибыльные позиции CFD на определенном рынке и начинает чувствовать, что у него «горячая рука». Он может начать рисковать больше, предполагая, что его победная серия продолжится, и в итоге сделать сделку, которая приведет к значительным убыткам.

Что такое ложное мнение о «горячей руке» против ошибки игрока?

Ошибка игрока — это противоположность ложного мнения о «горячей руке», так как это вера в то, что текущий тренд скорее всего продолжится. Заблуждение азартного игрока возникает, когда трейдер уверен, что вероятность продолжения ценового тренда уменьшается с течением времени.

Является ли ошибка игрока неверной?

Ошибка игрока — это заблуждение.Оно возникает, когда люди, в данном случае трейдеры, полагают, что результат случайного события напрямую зависит от предыдущих исходов. Это заставляет их ожидать повтора результатов.На самом деле каждое событие является самостоятельным и не зависит от прошлых событий, как в играх на удачу. Ошибка игрока может привести к плохим решениям в трейдинге, так как она игнорирует основные принципы вероятности.

Ошибка игрока — это эвристическое заблуждение?

Нет, ошибка игрока не является эвристикой. Эвристики — это упрощенные правила или ментальные ярлыки, которые люди используют, чтобы принимать решения более эффективно. Они часто основываются на опыте или интуиции. Напротив, ошибка игрока связана с неправильным пониманием вероятности и случайности, предполагая, что прошлые события влияют на будущие результаты в случайных процессах.