Что такое торговля на меди?Полное руководство
Узнайте все о торговле медью, истории цен на этот металл, а также о часах торгов, главных стратегиях и о том, как торговать CFD на медь на Capital.com.
Что такое медь?
Медь – это промышленный металл, известный своей высокой электропроводностью, долговечностью и устойчивостью перед коррозией. Он играет жизненно важную роль в таких отраслях, как строительство, электроника и возобновляемые источники энергии. Для трейдеров медь открывает возможность спекулировать на динамике цен, обусловленной глобальными факторами спроса и предложения, будь то инфраструктурные проекты, перебои в добыче полезных ископаемых или экономический рост.
Цена на медь часто рассматривается как индикатор состояния мировой экономики, что делает ее популярным активом среди трейдеров.Медь в основном торгуется на товарных биржах, таких как Лондонская биржа металлов (LME), Чикагская товарная биржа (CME) и Шанхайская фьючерсная биржа (SHFE). Эти биржи формируют мировые базовые цены на медь и предлагают фьючерсные и опционные контракты, тем самым позволяя трейдерам спекулировать на ценах на медь или хеджироваться от колебаний цен.
Что влияет на цену меди?
На цену меди влияет целый ряд факторов, в первую очередь глобальный спрос и предложение, которые определяются такими факторами, как экономический рост, геополитические события и спрос в ключевых отраслях промышленности. Эти факторы могут повлиять на ваш фундаментальный анализ этого и других рынков, помогая понять, как потенциально может измениться цена. Узнайте больше о том, как новости и аналитические материалы могут помочь улучшить вашу торговую стратегию.
- Спрос и предложение: на цену меди в значительной степени влияет баланс спроса и предложения в мире. Такие факторы, как объем добычи полезных ископаемых, наличие запасов и забастовки рабочих, могут привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен, соответственно. И наоборот, новые шахты или увеличение добычи могут увеличить предложение и снизить цены.
- Экономический рост: медь широко используется в строительстве, инфраструктуре и производстве, из-за чего ее цена тесно связана с мировой экономикой. Когда экономика растет, растет и спрос на медь, что приводит к повышению цен. Во время экономического спада спрос снижается, из-за чего цены снижаются.
- Промышленный спрос: Медь играет важную роль в таких секторах, как электроника, возобновляемые источники энергии и электромобили. Спрос со стороны этих секторов может привести к росту цен, особенно в связи с растущим переходом на «зеленые» технологии, что привело к увеличению потребности в меди для солнечных панелей и ветряных турбин.
- Геополитические события: Напряженность или политическая нестабильность в ключевых странах-производителях меди, таких как Чили и Перу, могут нарушить цепочки поставок, что приведет к резкому росту цен. Торговая политика, тарифы и ограничения на экспорт/импорт также влияют на рынок меди.
- Замещение и переработка отходов: достижения в области технологий переработки или замещения материалов могут снизить спрос на первичную медь, что повлияет на цены. Однако уникальные свойства меди, такие как ее электропроводность, затрудняют ее полное замещение во многих отраслях промышленности.
В какие часы обычно торгуют на меди?
Часы торговли медью варьируются в зависимости от биржи. Например, на Лондонской бирже металлов (LME) торговля фьючерсами на медь проходит с 13:00 до 19:00 UTC*, с понедельника по пятницу. Другие операторы CFD- или спот-торговли на медь, могут работать по другому расписанию. Поэтому важно уточнить часы торговли по UTC, по которым работает платформа вашего брокера. Эти почти 24-часовые рыночные часы дают трейдерам возможность быстро реагировать на глобальные события по мере их развития.
Часы работы могут отличаться в зависимости от национальных праздников и перехода на летнее время.
Как торговать на меди
Хотя медью можно торговать напрямую на биржах, вроде Лондонской биржи металлов (LME), посредством контрактов с физической поставкой, ей также можно торговать с использованием инструментов с левереджем. Например, Capital.com может вам предложить контракты на разницу цен (CFD)) на медь. Если вы считаете, что цена будет расти, то можете открыть длинную позицию, а если вы считаете, что она будет падать, то короткую позицию. Все зависит от ваших целей и аналитики.
При торговле деривативами, такими как CFD, вам необходимо оценить физические факторы влияния на цену. Например, фундаментальный анализ, технический анализ или и то, и другое вместе. Это позволяет понять динамику цены и определить, в каком направлении вам следует двигаться. В качестве стратегии можно выбрать дей трейдинг, который предполагает открытие и закрытие множества позиций в течение одного дня, или свинг-трейдинг, при котором позиции удерживаются от нескольких дней до недель. Также можно устанавливать ордеры стоп-лосс и тейк-профит в рамках стратегии управления рисками.
Торговля медью на спотовом рынке
При торговле медью на спотовом рынке вы торгуете по текущей рыночной цене (спот-цена) с немедленным расчетом. Это предполагает спекуляцию на текущей цене меди, которая зависит от спроса и предложения. Вы можете торговать CFD на основе спотовой цены, что позволяет открывать длинные или короткие позиции с использованием левереджа, не владея физическим активом.
Торговля фьючерсами на медь
Фьючерсные контракты предполагают соглашение о покупке или продаже меди по заранее оговоренной цене на определенную дату в будущем. Эти стандартизированные контракты торгуются на таких крупных биржах, как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME). Фьючерсы на медь позволяют трейдерам спекулировать на изменениях цен, не владея физическим активом, что делает их популярным инструментом как для хеджирования, так и для спекуляций на рынке меди.
В чем преимущество торговли CFD на медь?
Торговля медью с помощью CFD имеет несколько преимуществ. CFD позволяют трейдерам спекулировать на колебаниях цен на медь, не владея физическим активом. Это дает гибкость и снижает требования к собственному капиталу. С помощью левереджа (маржинальной торговли) вы можете контролировать более крупные позиции, что потенциально увеличивает прибыль (но также повышает риск).
CFD также позволяют вам открывать длинные или короткие позиции и тем самым извлекать выгоду как из растущих, так и из падающих рынков. Кроме того, CFD на медь обеспечивают доступ к мировым рынкам без логистических издержек, связанных с физической доставкой.
Подробнее о торговле CFD.
Стратегии торговли на меди
Примерами базовых стратегий торговли медью являются торговля в диапазоне и торговля на прорыв. Эти стратегии основаны на техническом анализе, который предполагает исследование исторических ценовых паттернов в попытке понять потенциальные будущие изменения. Технические стратегии могут подразумевать такие инструменты, как RSI, MACD или коррекции Фибоначчи. Это позволяет определить потенциальные точки входа и выхода.
Однако не менее важно учитывать фундаментальные факторы, влияющие на цены меди. Например, публикация экономических данных, производственные отчеты и геополитические события. Это может существенно повлиять на спрос и предложение, часто определяя направление развития рынка. Например, если данные свидетельствуют о росте промышленного спроса или перебоях в поставках в ключевых регионах-производителях меди, это может сигнализировать о повышении цен, предоставляя трейдерам информацию, которую анализ графиков может не дать.
Вы можете следить за предстоящими фундаментальными событиями на рынке при помощи нашей страницы новостей и аналитики, а также благодаря нашей еженедельной рассылке.
Пример стратегии прорывов
Предположим, медь торгуется на уровне $4 с поддержкой на уровне $3,95 и сопротивлением на уровне $4,20. Стратегия торговли на прорыв предполагает размещение ордеров на покупку выше $4,20 в ожидании, что цены вырастут, как только цена преодолеет уровень сопротивления. Если цена прорвет этот уровень, потенциальной целью может стать $4,50. И наоборот, если цена пробьет уровень поддержки ниже $3,95, можно будет открыть короткую сделку ниже этого уровня с целью потенциального снижения до $3,70.
Пример торговли в диапазоне
Если медь колеблется между $3,95 и $4,20, стратегия торговли в диапазоне предполагает покупку при поддержке около $3,95 и продажу около $4,20. Трейдеры могут извлекать прибыль из повторяющихся движений цены в пределах этого диапазона, разместив стоп-лосс чуть ниже поддержки и выше сопротивления, чтобы ограничить риск.
