Торговля WTI после геополитических событий выходных
Движение цены было относительно сдержанным с учетом фундаментальных новостей, при этом технический уклон остается негативным, а по настроениям как спекулянты CoT, так и клиенты находятся в зоне экстремальных покупок.
Для нефтяных трейдеров выдались насыщенные выходные на фоне анализа последних обновлений: изначально ожидалось, что внимание будет сосредоточено на воскресном заседании OPEC+, где, как и предполагалось, было принято решение сохранить объемы добычи на первый квартал текущего года. Однако в центре внимания оказались геополитические события в Венесуэле, где США атаковали и свергли руководство страны. Президент Трамп заявил, что они «контролируют ситуацию», «обеспечат добычу нефти так, как это должно быть», и потребовал «полного доступа» к энергетической инфраструктуре страны.
Подобные действия в богатой нефтью стране обычно оказывают умеренную поддержку WTI, однако не в условиях, когда рынок ожидает избыточного предложения, тем более если предполагается рост долгосрочного производства нефти. В результате движение цен на энергетический товар оказалось относительно сдержанным, и котировки на платформе Capital.com приблизились к уровню $56. Выигрыш при этом наблюдался в драгоценных металлах: золото превысило отметку $4 400 (даже несмотря на укрепление доллара на валютном рынке) на фоне спроса на защитные активы, поскольку не исключается дальнейшая эскалация вокруг Венесуэлы и даже вовлечение Колумбии и Мексики.
Что касается макроэкономических данных США, был опубликован индекс PMI в производственном секторе от S&P Global за декабрь на уровне 51,8, что соответствует прогнозам и указывает на расширение. При этом ожидается, что показатель ISM (Institute for Supply Management), который выйдет позже сегодня, останется в зоне сокращения.
Индекс PMI в секторе услуг от ISM будет опубликован в среду, однако по мере продвижения недели фокус сместится на рынок труда: в среду выйдет оценка занятости вне сельского хозяйства от ADP, а также данные по вакансиям JOLTS; в четверг – еженедельные заявки на пособие по безработице и отчет Challenger по сокращениям рабочих мест; и, наконец, в пятницу – ключевой для рынка отчет по занятости вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls). Ожидается скромный прирост всего на 57 тыс. рабочих мест в декабре, что, вероятно, повлияет на ожидания по снижению ставок Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку регуляторы отмечают ослабление рынка труда.
Говоря о ФРС, на этой неделе ожидаются выступления нескольких членов FOMC (Федерального комитета по операциям на открытом рынке). Ранее Полсон отметил, что денежно-кредитная политика остается умеренно ограничительной, прогресс по инфляции, вероятно, продолжится, однако требуется большая ясность в отношении занятости.
Из более прямых данных по нефтяному сектору на этой неделе ожидаются еженедельные отчеты по запасам от API во вторник, более комплексные данные от EIA в среду, а также статистика по буровым установкам от Baker Hughes в пятницу.
Технический обзор WTI, стратегии и уровни
На дневном таймфрейме цена находится ниже всех основных скользящих средних (MA). По индексу направленного движения (DMI) линия -DI расположена ниже +DI, что указывает на негативную картину. RSI (индекс относительной силы) находится ниже средней линии, но существенно выше уровней перепроданности, а ADX (средний индекс направленного движения) по одному из расчетов уже достиг зоны тренда, но по другому – еще нет. Это делает краткосрочный дневной технический обзор неоднозначным: отрицательный технический уклон очевиден, однако торговля против первых ключевых уровней целесообразна лишь после значимого разворота, чтобы избежать срабатывания стоп-лоссов на первом волатильном импульсе, особенно в период, когда трейдеры реагируют на фундаментальные новости, даже если их первоначальное влияние оказывается меньше ожидаемого.
При переходе к недельному таймфрейму негативный технический уклон также сохраняется. Широкий нисходящий канал удерживает общую картину близкой к состоянию «медвежье среднее», однако в целом она остается в режиме «консолидация – негативный уклон». В таких условиях движения к более крупным и долгосрочным недельным первым уровням имеют больше шансов на удержание по сравнению с более узкими дневными уровнями. С точки зрения стратегии, если цены останутся относительно контролируемыми, стратегии на пробой будут интересны контртрендовым участникам, ожидающим «вытряхивание» к новой зоне, тогда как стратегии на затухание движения или разворот останутся для тех, кто рассчитывает на сохранение текущего статус-кво.
Настроения клиентов Capital.com по WTI
Клиентские настроения по WTI на торговой платформе Capital.com находились и продолжают находиться в зоне экстремальных покупок по инструменту «Crude Oil». Любое дальнейшее снижение цен приводило к закрытию коротких позиций, в то время как длинные позиции продолжали удерживаться. При этом контролируемые снижения поддерживают надежды диапазонных трейдеров на отскок от минимумов, которым они могут воспользоваться.
Согласно последнему отчету CFTC по данным CoT (Commitment of Traders), спекулянты также находятся в зоне экстремальных покупок: показатель вырос с 78% до 80%. Это отражает медленный, но устойчивый рост чистого длинного уклона за последние месяцы – от умеренного длинного до экстремального, приближаясь по уровню к доле розничных трейдеров. Следует учитывать, что данные CoT публикуются с задержкой, поэтому реакцию на последние геополитические события можно будет оценить лишь в отчете, который выйдет в пятницу.
Настроения клиентов на дневном графике
Источник: Capital.com
Период: НОЯБРЬ 2025 – ЯНВАРЬ 2025
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
График WTI на платформе Capital.com с ключевыми техническими индикаторами
Источник: Capital.com
Период: АВГУСТ 2025 – ЯНВАРЬ 2025
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.