ما هو التداول على الفوركس؟ الدليل الشامل
تداول الفوركس يُعدّ مسارًا رائجًا للغوص في السوق الأكثر سيولة على مستوى العالم، وهو سوق الصرف الأجنبي.
ما هو التداول على الفوركس؟
تداول العملات الأجنبية، المعروف أيضًا باسم تداول الفوركس، هو عملية شراء وبيع العملات بهدف تحقيق أرباح من التقلبات في أسعار الصرف بينها.
أزواج العملات هي الأساس لكل عملية تداول في سوق الفوركس. يتألف زوج العملات من عملتين مختلفتين يتم تداولهما بالنسبة لبعضهما. وتُستخدم هذه الأزواج لتحديد سعر الصرف بين العملتين.
العملة الأولى في الزوج هي عملة الأساس، والثانية هي عملة التسعير. ويعكس قيمة أو سعر الزوج مقدار ما تحتاجه من وحدات عملة التسعير لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس.
فمثلًا، لنأخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) كأحد الأمثلة الشائعة. في هذا الزوج، اليورو (EUR) هو عملة الأساس، والدولار الأمريكي (USD) هو عملة التسعير. إذا كان سعر الصرف لزوج EUR/USD هو 1.1000، فهذا يعني أن كل 1.1 دولار أمريكي يُعادل 1 يورو. وإذا ارتفع السعر إلى 1.1200، فهذا يعني أن كل 1.12 دولار أمريكي يُعادل 1 يورو.
ما هي أنواع أزواج العملات الأجنبية في سياق تداول الفوركس؟
تُقسّم أزواج العملات في سوق الفوركس إلى ثلاث فئات رئيسية تتضمن: الأزواج الرئيسية، والأزواج الفرعية، والأزواج النادرة أو الغريبة.
- تتألف الأزواج الرئيسية من العملات الأكثر سيولة وتداولًا على مستوى العالم، مثل EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي)، وUSD/JPY (الدولار الأمريكي/الين الياباني)، وGBP/USD (الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، أو ما يعرف بـ "الكابل"). تتميز هذه الأزواج بشكل عام بسيولتها العالية وفروق أسعارها المعتدلة.
- الأزواج الثانوية، والمعروفة أيضًا بـ"الأزواج المتقاطعة"، فهي أزواج لا تتضمن الدولار الأمريكي ضمن تركيبها، مثل EUR/GBP (اليورو/الجنيه البريطاني) وAUD/JPY (الدولار الأسترالي/الين الياباني). على الرغم من أن هذه الأزواج قد تحمل فروقات أسعار أكبر وسيولة أقل مقارنةً بنظيراتها الرئيسية، إلا أنها تظل ضمن دائرة الاهتمام الواسع للمتداولين.
- أما الأزواج الغريبة، فهي تضم عملة رئيسية وأخرى من اقتصاد ناشئ أو أقل حجمًا، مثل USD/TRY (الدولار الأمريكي/الليرة التركية) أو EUR/TRY (اليورو/الليرة التركية). تتميز هذه الأزواج بتقلبات سعرية أكبر وسيولة أقل مقارنة بالأزواج الرئيسية والثانوية، مما يعني أن أسعارها قد تشهد تحركات أكثر حدة، ما يستدعي الحذر الشديد عند التداول بها.
ما هي أشهر أزواج الفوركس المتاحة للتداول
قد تُفضّل بعض أزواج العملات عن غيرها بفضل سيولتها العالية ونشاطها المرتفع في السوق. تشتهر الأزواج الرئيسية بأحجام تداولاتها الضخمة وفروق أسعارها المنخفضة نسبيًا. لذا ليس من المستغرب أن تكون الأزواج الرئيسية هي أكثر أزواج العملات تداولًا في العالم من حيث الحجم. تشمل:
-
EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي)
-
USD/JPY (الدولار الأمريكي/الين الياباني)
-
GBP/USD (الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي)
-
AUD/USD (الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي)
-
USD/CHF (الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري)
-
USD/CAD (الدولار الأمريكي/الدولار الكندي)
-
NZD/USD (الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي)
يميل بعض المتداولين في عالم الفوركس إلى تداول الأزواج الثانوية مثل EUR/GBP (اليورو مقابل الجنيه الإسترليني)، أو الأزواج الغريبة مثل USD/TRY (الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية)، بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر.
اكتشف العملات الأكثر تداولًا في العالم من خلال صفحتنا المخصصة لأبرز أزواج العملات.
ما هي آلية عمل تداول الفوركس؟
سوق الفوركس بسيولته العالية للغاية، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 7.5 تريليون دولار أمريكي.يدخل المتداولون إلى سوق صرف العملات الأجنبية (الفوركس) لدوافع متنوعة – سواء كان الهدف هو تحقيق الأرباح من تقلبات الأسعار، أو التحوط ضد مخاطر تقلبات العملات، أو ببساطة تنويع محافظهم الاستثمارية. نستعرض في هذا الجزء العناصر الأساسية التي تحدد آلية عمل تداول الفوركس، بدءًا من فهم أسعار العرض والطلب وصولًا إلى دور المضاربة، والسيولة، وسهولة الوصول، وأهمية إدارة المخاطر.
أسعار العرض (Bid) والطلب (Ask)
تتضمن صفقات الفوركس سعرين رئيسيين: سعر العرض – وهو السعر الذي يكون الوسيط المالي على استعداد لشراء عملة الأساس به، وسعر الطلب – وهو السعر الذي يكون الوسيط على استعداد لبيع عملة الأساس به. والفرق بين هذين السعرين يسمى السبريد.
التكهنات
يسعى متداولو الفوركس لجني الأرباح من خلال استغلال التقلبات في أسعار صرف العملات، إما بفتح صفقة "شراء" أو "بيع على المكشوف" على أزواج عملات محددة. فعلى سبيل المثال، إذا اخترت تداول زوج العملات EUR/USD بفتح صفقة "شراء"، فذلك يعني أنك تعتقد أن اليورو سيرتفع و/أو الدولار الأمريكي سينخفض. كما هو الحال مع أي نوع من التداول، هناك أيضًا مخاطرة عالية بخسارة المال.
السيولة
غالبًا ما يكون سوق الفوركس ذو سيولة عالية، مما يعني وجود تدفق مستمر للمشترين والبائعين. تتيح السيولة العالية في سوق الفوركس للمتداولين إمكانية الدخول والخروج من الصفقات على معظم الأزواج الرئيسية بسلاسة وبالأسعار المستهدفة. ولكن من الجدير بالذكر أن بعض الأسواق، مثل الأزواج الغريبة، تشهد حجم تداول أقل وبالتالي تحمل مخاطر أعلى بحدوث الانزلاق السعري.
التوافر
بفضل انخفاض العقبات أمام الدخول، بات تداول الفوركس متاحًا لشريحة واسعة من المتداولين، بما في ذلك المتداولون الأفراد. يقدم الكثير من الوسطاء، بمن فيهم منصتنا، خدمة الرافعة المالية التي تُمكّن متداولي الفوركس من فتح صفقات كبيرة بمبالغ مالية نسبيًا صغيرة، ما يفتح المجال لتحقيق أرباح كبرى، وخسائر فادحة كذلك.
تنويع
يختار بعض المتداولين الدخول في سوق الفوركس لتنويع محافظهم الاستثمارية، ويقوم البعض بتداول مجموعة متنوعة من أزواج العملات دفعة واحدة – بما في ذلك الأزواج الرئيسية والفرعية والغريبة – لتوزيع المخاطر.
المرونة
بسبب طبيعته اللامركزية، يعمل سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، في جميع أنحاء العالم. تتيح هذه الطبيعة المرنة للمتداولين فرصة الشراء والبيع في الفوركس وفقًا لما يناسبهم وفي الوقت الذي يناسبهم.
إدارة المخاطر
كما يلجأ بعض المتداولين إلى سوق الفوركس للتحوط من مخاطر تقلب العملة. وبالنسبة للشركات العاملة في مجال التجارة الدولية، يمكنها استخدام سوق الفوركس لحماية أرباحها من التأثيرات السلبية لتقلبات سعر الصرف.
مثال على تداول الفوركس
تداول عقود الفروقات لزوج العملات GBP/USD
لنفترض أنك قررت التداول باستخدام عقود الفروقات على نفس الأصل، وكان السعر حينها 1.2000.
بعد إجراء تحليل فني دقيق للسوق، تتوقع هذه المرة أن السعر سينخفض.
تقرر فتح صفقة "بيع على المكشوف" على GBP/USD بمبلغ قيمته 100,000 من عملة الأساس، أي 100,000 جنيه استرليني في هذه الحالة. وبمتطلب هامش يبلغ 3.33% فقط، يجب عليك إيداع 3,996 دولار أمريكي فقط (3.33% من مبلغ الـ120,000 دولار المحوّلة)، أو ما يعادله بعملة حسابك المختارة.
وفي خلال ساعات قليلة، ارتفع السعر بمقدار 30 نقطة ليصل إلى 1.2030، حيث تقوم بإغلاق الصفقة.
في هذه الحالة، تكون قد تكبدت خسارة قدرها 300 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بعملة حسابك (1.2000-1.2030) X 100,000)، مخصومًا منها أية رسوم تبييت إن وُجدت.
ما هي العوامل التي قد تؤثر على أسعار أزواج العملات الأجنبية؟
تتذبذب أسعار صرف العملات باستمرار، وذلك بناءً على قوى العرض والطلب بين العملتين في الزوج الواحد. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر في قيم العملات.
الإصدارات الاقتصادية
تتحدد قيمة عملة أي دولة إلى حد كبير بناءً على صحة اقتصادها ومناخها الاستثماري.تتفاعل أسواق الفوركس بشكل كبير مع إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية، حيث تقدم هذه البيانات لمحة عميقة عن أداء اقتصاد الدولة وحالته مقارنة بالدول الأخرى. فعلى سبيل المثال، إذا ما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما أداءً اقتصاديًا يفوق التوقعات، فمن الممكن أن يُعزز ذلك من قوة عملتها أمام نظيراتها.
الأخبار والأحداث السياسية
وتتأثر أسعار العملات أيضًا بالأخبار والأحداث السياسية على الصعيدين المحلي والدولي. باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، يُعتبر الدولار الأمريكي ملاذًا آمنًا، مما يزيد من قيمته في أوقات عدم اليقين الاقتصادي الكلي وعدم الاستقرار السياسي. على سبيل المثال، قد تؤدي أزمة سياسية في المملكة المتحدة إلى بيع مكثف للجنيه البريطاني، والذي بدوره قد يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية.
سعر الفائدة
كما أن موقف السياسة النقدية لأي دولة، كالتدابير المتخذة لمواجهة التضخم المستمر أو تدهور الأداء الاقتصادي، يُعتبر محرّكًا رئيسيًا لتقلبات أسعار الفوركس. غالبًا ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة قيمة العملة نظراً لإقبال المستثمرين على تحقيق عائد أعلى من خلال الاستحواذ عليها. وفي الجهة المقابلة، قد يدفع انخفاض أسعار الفائدة المتداولين إلى التخلّي عن العملة والتحّول إلى عملات بديلة.
في تداول الفوركس، تتأرجح أسعار الصرف باستمرار بفعل عوامل متعددة، تشمل قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، ومعدلات التضخم، والمؤشرات الاقتصادية الهامة مثل مؤشر تعادل القوة الشرائية (PPP)، الذي يقارن القيمة النسبية للعملات بناءً على مستويات الأسعار في بلدان مختلفة.
أسعار السلع
إضافة إلى ذلك، تلعب أسعار السلع دورًا مؤثرًا في قيمة العملات، بحسب كون الدول المعنية مستوردة صافية أو مصدرة صافية لهذه السلع. على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، قد تستفيد الدول المُصدّرة له مثل كندا، مما يُنعش الطلب على الدولار الكندي ويُعزز من قيمته مقابل العملات الأخرى. وعادةً ما تُوصف عملات الدول التي تُصدر حجمًا كبيرًا من السلع، كالدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي، والدولار الكندي، بأنها "عملات سلعية".
ما هي ساعات تداول الفوركس؟
يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة يوميًا، لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وذلك في المراكز المالية الرئيسية للتداول حول العالم، مع وجود أربع جلسات تداول رئيسية تتمركز في لندن ونيويورك وسيدني وطوكيو.
جلسات تداول الفوركس الرئيسية
|
التوقيت الصيفي (التوقيت العالمي المنسّق) |
التوقيت الشتوي (التوقيت العالمي المنسّق) |
|
|
لندن |
7:00 صباحًا - 4:00 مساءً |
8:00 صباحًا - 5:00 مساءً |
|
نيويورك |
12:00 مساءً - 9:00 مساءً |
1:00 مساءً - 10:00 مساءً |
|
سيدني |
10:00 مساءً - 7:00 صباحًا |
9:00 مساءً - 6:00 صباحًا |
|
طوكيو |
11:00 مساءً - 8:00 صباحًا |
11:00 مساءً - 8:00 صباحًا |
على عكس أسواق الأسهم التي تعمل وفق جدول زمني محدد، تتبع ساعات تداول الفوركس المراكز المالية العالمية الكبرى، مما يتيح للمتداولين شراء وبيع العملات في أي وقت تقريبًا خلال أسبوع التداول.
للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة لساعات تداول الفوركس، يُمكنك زيارة صفحة ساعات تداول الفوركس المخصصة على موقعنا.
ما هي أحجام العقود (اللوتات) في سياق تداول الفوركس؟
في سياق تداول الفوركس، يُشير مصطلح "اللوت" (Lot) إلى حجم الوحدة القياسية المستخدمة لقياس حجم الصفقة. وباعتبارها مقياسًا موحدًا لأحجام التداول، تساعد اللوتات متداولي الفوركس على إدارة صفقاتهم وتحديد درجة تعرضهم للمخاطر بدقة.
يؤثر حجم اللوت بشكل مباشر على قيمة حركة النقطة (Pip). في سوق الفوركس، تمثل النقطة عادةً أصغر حركة سعرية يمكن أن يشهدها زوج العملات، وغالبًا ما تكون الخانة العشرية الرابعة لسعر الصرف – باستثناء أزواج الين الياباني، حيث تكون الخانة العشرية الثانية. (على سبيل المثال، في زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD، يُعتبر التحرك من 1.1000 إلى 1.1001 نقطة واحدة، بينما في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY، يُعتبر التحرك من 110.00 إلى 110.01 نقطة واحدة).
هناك أربعة أحجام رئيسية للعقود (اللوتات): العقد القياسي (Standard)، والعقد المصغر (Mini)، والعقد الميكرو (Micro)، وعقد النانو (Nano).
|
نوع اللوت |
عدد وحدات عملة الأساس |
قيمة النقطة (بالدولار الأمريكي) |
|
القياسي |
100,000 |
10 دولارات |
|
المصغر |
10,000 |
1 دولار |
|
الميكرو |
1,000 |
0.10 دولار |
|
النانو |
100 |
0.01 دولار |
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول عقدًا قياسيًا (100,000 وحدة) من زوج اليورو/الدولار الأمريكي، وتحرك السعر نقطة واحدة لصالحك، فإن ربحك سيكون 10 دولارات لكل نقطة. وإذا تحرك السعر ضدك، فإن خسارتك ستكون أيضًا 10 دولارات لكل نقطة.
في Capital.com، نجعل تداول الفوركس أكثر بساطة ومرونة من خلال توفير إمكانية التداول بمضاعفات 100 وحدة من عملة الأساس. وهذا يعني أنك لست بحاجة للتعامل مع أحجام العقود التقليدية المعقدة، مما يجعل تجربة التداول الخاصة بك أسهل وأكثر عملية وملاءمة لمختلف أحجام رأس المال.
اكتشف المزيد حول أحجام عقود الفوركس في دليل المتداول الخاص بنا حول لوتات الفوركس.
ما هي مبادلات الفوركس (Forex Swaps)؟
مبادلات الفوركس – وتُعرف أيضًا بـ 'FX Swaps' – هي اتفاقيات بين طرفين لتبادل عملات معينة في تاريخين مختلفين. في البداية، يتم شراء عملة معينة بينما يتم بيع عملة أخرى بسعر صرف متفق عليه (وهو ما يُعرف بالشريحة القريبة). يحدث التبادل الثاني في تاريخ مستقبلي محدد، ويتم تحديد سعر الصرف لهذه المعاملة المستقبلية (الشريحة البعيدة) بناءً على الفارق في أسعار الفائدة بين العملتين المعنيتين.
يمكن للمتداولين والمؤسسات استخدام مبادلات الفوركس لأغراض متنوعة:
-
المبادلات قصيرة الأجل تمتد عادةً من بضعة أيام إلى أسابيع، وتُستخدم لإدارة السيولة، أو التحوط من مخاطر العملات قصيرة الأجل، أو لتحسين تكاليف الفائدة المحمولة بناءً على فروقات أسعار الفائدة.
-
المبادلات طويلة الأجل يمكن أن تمتد لأشهر أو حتى لسنوات، وغالبًا ما تستخدمها الشركات أو المستثمرون لإدارة التعرض المستمر لمخاطر العملات في سياق الاستثمارات العابرة للحدود أو جداول سداد الديون المقومة بعملات أجنبية.
اطلع على دليل المتداول الخاص بنا حول مبادلات الفوركس لمعرفة المزيد.
تداول الفوركس مقابل تداول الأسهم: ما هي أبرز الفروقات الجوهرية؟
يُعد كل من تداول الفوركس وتداول الأسهم من بين أكثر الأسواق المالية شعبية وجاذبية للمتداولين، ولكنهما يمثلان سوقين متمايزين بخصائص فريدة. نستعرض فيما يلي مقارنة لأبرز الفروقات الجوهرية بين تداول الفوركس والأسهم، لمساعدتك في بناء فهم أعمق لكل منهما.اكتشف المزيد حول أسواق الفوركس والأسهم في دليلنا المقارن الشامل حول الفوركس مقابل الأسهم.
استراتيجيات تداول الفوركس التي تستحق الاعتبار
يستخدم متداولو الفوركس استراتيجيات متنوعة لتنظيم نهجهم في التعامل مع السوق وتحقيق أهدافهم. تتضمن هذه الاستراتيجيات عادةً عناصر من التحليل الفني والتحليل الأساسي، لذا من الأهمية بمكان الإلمام بكلا النهجين قبل تحديد الاستراتيجية الأنسب لأسلوبك وأهدافك.
استراتيجية التداول حسب الاتجاه
تهدف استراتيجيات التداول حسب الاتجاه إلى الاستفادة من التحركات السعرية المستمرة والممتدة من خلال تحديد الاتجاهات السائدة في سوق الفوركس. يتشكل الاتجاه عندما يتحرك زوج عملات بشكل ثابت ومتواصل في اتجاه واحد – إما صعودًا (اتجاه صاعد) أو هبوطًا (اتجاه هابط).
استراتيجية المضاربة الخاطفة
المضاربة الخاطفة هي استراتيجية تداول قصيرة الأجل للغاية، تتضمن تنفيذ صفقات متعددة على مدار اليوم بهدف اقتناص مكاسب صغيرة من تحركات الأسعار الطفيفة. يهدف المضاربون الخاطفون إلى تحقيق الربح من التقلبات الطفيفة في أسعار الفوركس، وغالبًا ما يحتفظون بالصفقات المفتوحة لبضع دقائق فقط أو حتى لثوانٍ معدودة.
استراتيجية التداول المتأرجح
يهدف متداولو استراتيجية التأرجح إلى اقتناص التأرجحات السعرية ضمن اتجاه عام أوسع نطاقًا، مع الاحتفاظ بالصفقات المفتوحة لعدة أيام أو أسابيع. تمزج هذه الاستراتيجية عادةً بين التحليل الفني والأساسي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على رؤى تحليلية أعمق.
اكتشف المزيد من استراتيجيات تداول الفوركس على صفحة استراتيجيات تداول الفوركس المتخصصة لدينا.
الأسئلة الشائعة
هل لديك اهتمام في التداول على أصول أخرى؟
نوفر لك إمكانية الوصول إلى أبرز الأسواق المالية العالمية.تداول المؤشرات
اكتشف المزيد حول مفهوم التداول على المؤشرات، الطريقة المفضلة للكثير من المتداولين للحصول على انكشاف شامل على الشركات المدرجة في البورصة.
التداول على الأسهم
تداول على تحركات أسعار أسهم كبرى الشركات دون الحاجة لامتلاك الأسهم نفسها.
التداول على السلع
ما الذي يجعل التداول على الذهب والنفط محط اهتمام للعديد من المتداولين؟ اكتشف المزيد عن هذه السلع وغيرها.
