تداول نمط شمعة الشهاب الساقط

اقتح حسابك  افتح حساب تجريبي

ما هو نمط الشموع اليابانية؟

الشموع اليابانية هي نوع شائع من الرسوم البيانية المستخدمة في التحليل الفني والتداول. تتمثل إحدى أبرز مزايا الرسوم البيانية بالشموع اليابانية في قدرتها على عرض كل من سعر السوق وحجم التداول بوضوح، بطريقة سهلة التفسير والفهم حتى للمتداولين الجدد نسبيًا.

يكشف التحليل الفني الدقيق لهذه الرسوم البيانية عن أنماط واتجاهات سعرية متكررة يمكن أن توفر رؤى أعمق حول ديناميكيات السوق وتوقعات الحركة المستقبلية. يمكن لأنماط الشموع اليابانية – عند دمجها مع مؤشرات فنية إضافية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) – أن توفر إشارات يستخدمها بعض المتداولين لتوجيه قراراتهم التداولية وتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.

أحد هذه الأنماط الهامة cللشموع اليابانية يُعرف باسم "شمعة الشهاب الساقط".

ما هو نمط شمعة الشهاب الساقط؟

شمعة الشهاب الساقط هي نوع من أنماط الشموع اليابانية يمكن أن تظهر خلال اتجاه سعري صاعد. تُعتبر هذه الشمعة إشارة هبوطية تشير إلى أن الزخم الصعودي قد وصل إلى مرحلة التشبع أو الضعف، قبل حدوث انعكاس محتمل في الاتجاه أو تراجع سعري.

لا تظهر شمعة الشهاب الساقط إلا خلال اتجاه صاعد، وتتشكل عندما تكون أسعار افتتاح وإغلاق وأدنى سعر للأصل المالي متقاربة جدًا أو متطابقة. تتميز الشمعة بجسم صغير، وفتيل (أو ظل) علوي طويل، وفتيل سفلي صغير جدًا أو معدوم.

إذا رأيت هذا النمط خلال زخم سعري هابط، فمن المرجح أن يكون نمط "المطرقة المقلوبة" بدلاً من الشهاب الساقط.

باختصار، يمكنك رصد نمط شمعة الشهاب الساقط من خلال البحث عن السمات التالية:

• يجب أن يكون السعر في اتجاه صاعد واضح.

• يجب أن تكون أسعار الافتتاح والإغلاق وأدنى سعر متقاربة جدًا أو عند نفس المستوى السعري تقريبًا.

• يجب أن يكون أعلى سعر سجله الأصل خلال فترة الشمعة أعلى بكثير من أسعار الافتتاح والإغلاق، مما ينتج عنه فتيل علوي طويل وجسم شمعة صغير، مع فتيل سفلي ضئيل أو معدوم.

مثال توضيحي لنمط شمعة الشهاب الساقط

فيما يلي مثال افتراضي لتوضيح كيفية تشكل نمط شمعة الشهاب الساقط:

تشهد شركة ما حركة سعرية إيجابية لسهمها بعد أن أثار إعلانها الأخير عن منتج جديد زخمًا شرائيًا. في اليوم الأول بعد الإعلان، قفز سعر السهم إلى 110 دولارات. في اليوم الثاني، وصل إلى 150 دولارًا، وبحلول اليوم الخامس بلغ السهم أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند 170 دولارًا.

ولكن، في اليوم السادس، افتتح سعر سهم الشركة عند 170 دولارًا وارتفع خلال اليوم ليصل إلى أعلى مستوى له عند 194 دولارًا – قبل أن يتراجع مرة أخرى ليغلق عند 168 دولارًا.

هذا التراجع من القمة يشكل فتيلًا علويًا طويلًا على الرسم البياني اليومي بالشموع اليابانية، مع جسم شمعة صغير جدًا أو شبه معدوم عند الإغلاق، ونظرًا لظهور هذا النمط خلال اتجاه صاعد، فمن المرجح جدًا أن يكون نمط شمعة الشهاب الساقط.

توظيف نمط شمعة الشهاب الساقط في استراتيجيات التداول

فيما يلي بعض الخطوات المنهجية التي يمكنك اتخاذها بعد رصد نمط شمعة الشهاب الساقط على الرسم البياني بالشموع اليابانية.

• الخطوة 1تأكيد صحة الإشارة الانعكاسية
• الخطوة 2تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة
• الخطوة 3النظر في فتح صفقة بيع على المكشوف
• الخطوة 4تطبيق استراتيجية صارمة لإدارة المخاطر

تأكيد صحة الإشارة الانعكاسية

تأكد من أن نمط شمعة الشهاب الساقط الذي تم رصده حقيقي وليس مجرد إشارة خاطئة. يُضيف ارتفاع حجم التداول المصاحب لتشكل النمط مصداقية وقوة له، بينما قد يكون النمط المتشكل بحجم تداول منخفض أقل موثوقية.

استخدم مؤشرات فنية إضافية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) لتأكيد صحة نمط شمعة الشهاب الساقط. يمكن لهذه المؤشرات المساعدة في التحقق من صحة الإشارة الهبوطية من خلال إظهار ظروف التشبع الشرائي أو تحول في الزخم السعري.

تحقق من عدم وجود إشارات خاطئة من خلال فحص ظروف السوق المحيطة بنمط شمعة الشهاب الساقط. يجب أن يكون الأصل المالي في اتجاه صاعد واضح عند ظهور النمط، وليس في مرحلة حركة عرضية أو اتجاه هابط.

استخدم أدوات مثل مستويات فيبوناتشي التصحيحية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية – وهي النقاط التي يُحتمل أن يتوقف عندها الاتجاه الهابط أو الصاعد أو ينعكس – للحصول على مزيد من التأكيد.

أكّد الاتجاه وانتظر حتى تغلق الشمعة التالية عند مستوى أدنى من سعر إغلاق شمعة الشهاب الساقط. توفر الشمعة اللاحقة هذه تأكيدًا إضافيًا على صحة نمط شمعة الشهاب الساقط وعلى بداية اتجاه هابط محتمل يمكن اتباعه.

اقتح حسابك  افتح حساب تجريبي

تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة

بمجرد تأكيد صحة نمط شمعة الشهاب الساقط، استخدم أدوات التحليل الفني لتحديد نقاط دخول وخروج دقيقة لصفقتك. حدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية واستخدمها كأساس لوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. يمكن لهذا النهج المنهجي أن يساعد في حماية الأرباح المحتملة والحد من الخسائر.

النظر في فتح صفقة بيع على المكشوف

عندما تكون واثقًا من صحة نمط شمعة الشهاب الساقط ومن احتمالية حدوث انعكاس في الاتجاه، يمكنك التفكير في فتح صفقة بيع على المكشوف عبر عقود الفروقات (CFDs). يعني هذا فتح صفقة للمضاربة على انخفاض سعر الأصل، بهدف تحقيق ربح من هذا التراجع السعري.

*يُعتبر تداول عقود الفروقات نشاطًا محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر كما يمكن أن يحقق أرباحًا.

تطبيق استراتيجية صارمة لإدارة المخاطر

استخدم ضوابط قوية لإدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح لحماية مكاسبك والحد من تعرضك للمخاطر.

تتيح لك أوامر وقف الخسارة إغلاق صفقتك تلقائيًا عند سعر محدد مسبقًا للحد من الخسائر عندما يتحرك السوق ضد مصلحتك. وعلى العكس، تقوم أوامر جني الأرباح بإغلاق الصفقة تلقائيًا عند سعر محدد مسبقًا لتأمين الأرباح عندما يتحرك السعر لصالحك.

غالبًا ما يتم وضع هذه الأوامر عند مستويات دعم أو مقاومة رئيسية تم تحديدها خلال مرحلة التحليل. قم بمراجعة وتعديل استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك بانتظام للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة وديناميكياته.

الأسئلة الشائعة