Руководство по ценовому движению (price action) в трейдинге
Методика Price action (пер. с англ. – действие, поведение или движение цены) фокусируется на анализе движения цены актива без использования индикаторов. Сегодня вы познакомитесь с торговыми стратегиями на основе движения цены, которые помогут определять тренды и развороты для более точного входа в рынок и выхода из него.
Что такое движение цены (price action) в трейдинге
Price action или движение цены в трейдинге предполагает изменение цены актива с течением времени, и именно оно формирует основу для всего технического анализа. В отличие от использования индикаторов или внешних данных, торговля по Price action фокусируется на чтении графиков, применении свечных паттернов и наблюдении за предыдущими изменениями цены. Это позволяет принимать более взвешенные торговые решения.
Есть убежденные трейдеры, по мнению которых в ценовом движении уже есть вся необходимая информация об активе. В информации о цене можно найти закономерности или тренды и спрогнозировать потенциальные будущие движения. Трейдеры CFD-контрактами часто используют стратегии ценового движения для быстрого реагирования на краткосрочные изменения рынка, чтобы не полагаться исключительно на запаздывающие индикаторы. Анализируя уровни поддержки и сопротивления, тренды и модели прорыва, трейдеры могут принимать более взвешенные решения на быстро меняющихся рынках.
Ценовое движение и технический анализ: в чем отличия?
Ценовое движение и технический анализ – это ключевые подходы в трейдинге. Однако для достижения схожих целей они используют разные методы. Методика Price action фокусируется исключительно на интерпретации движения цены, в то время как технический анализ использует такие индикаторы, как скользящие средние или индекс относительной силы (RSI).Ценовое действие
Price action в трейдинге – это анализ изменения цены актива с течением времени без использования каких-либо внешних индикаторов. При принятии решений трейдеры полагаются исключительно на интерпретацию ценовых графиков, определение паттернов, вроде трендов, прорывов или разворотов, и формирующиеся свечи. Price action – это минималистский подход, основанный исключительно на сырых рыночных ценовых данных, который часто называют «голой торговлей».Технический анализ:
Технический анализ, в свою очередь, шире и ценовое движение в нем – это лишь один из компонентов. Помимо анализа движения цены, для прогнозирования будущих ценовых тенденций технический анализ предполагает использование различных индикаторов, таких как скользящие средние, MACD и RSI. Эти индикаторы основаны на данных о ценах и объемах торгов. Это дополнительные слои аналитики, которые помогают трейдерам глубже понять поведение рынка.
Таким образом, Price action фокусируется только на движении цены, в то время как технический анализ включает инструменты и индикаторы, которые позволяют получить более полное представление о рынке.
| Аспект | Ценовое движение | Технический анализ |
| Определение | Фокусируется исключительно на движении цены на временном промежутке. | Использует индикаторы и инструменты (например, RSI и MACD), основанные на исторических ценовых данных. |
| Подход | Минималистский, основан на чтении ценовых графиков и паттернов. | Подразумевает сложные расчёты и использование различных индикаторов. |
| Инструменты | Свечные паттерны, линии тренда, уровни поддержки и сопротивления. | Индикаторы, такие как скользящие средние, RSI, полосы Боллинджера™, и MACD. |
| Временной интервал | Подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли. | Может использоваться как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. |
| Сложность | Прост в плане инструментов, но требует навыков интерпретации. | Более сложен, основан на нескольких уровнях анализа. |
| Применение | Часто используется в торговле на Форекс, сырьевыми товарами и акциями. | Используется во всех классах активов, включая акции и Форекс. |
| Принятие решений | Основывается исключительно на движении цены, без внешних индикаторов. | Комбинирует ценовые данные со статистическими инструментами для генерации сигналов. |
| Цель | Определение паттернов, таких как тренды, развороты и пробои. | Прогнозирование будущих движений цены на основе исторических данных и тенденций. |
Инструменты для применения Price action в трейдинге
Инструменты, используемые для торговли по ценовому движению, включают свечные паттерны, уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и ценовые каналы. Эти инструменты помогают трейдерам определять тренды, развороты и ключевые ценовые зоны, не полагаясь на внешние индикаторы, что позволяет более точно интерпретировать движение цен. Сосредоточившись на этих закономерностях, трейдеры могут принимать обоснованные решения в условиях рынка в режиме реального времени.
Свечные паттерны
Свечные графики занимают ключевое место в торговле по Price action. Такие паттерны, как Доджи, Внутренние бары и паттерны поглощения, помогают трейдерам определять настроения на рынке, развороты и продолжение движения. Формы и положение свечей являются ключевыми сигналами для трейдеров, торгующих по Price action. Подробнее о свечных паттернах. Уровни поддержки и сопротивления
Эти горизонтальные уровни цены представляют собой места, где исторически цена останавливалась и меняла направление движения. Трейдеры по Price action используют поддержку (нижнюю границу) и сопротивление (верхнюю границу) для определения потенциальных точек входа и выхода. Прорывы выше сопротивления или ниже поддержки могут указывать на формирование нового тренда.Линии тренда
Линии тренда соединяют ряд ценовых точек, будь то максимумы или минимумы, создавая линию, которая показывает направление тренда. Восходящие линии тренда указывают на бычий рынок, в то время как нисходящие линии тренда – на медвежий. Эти линии помогают трейдерам визуализировать тренд и потенциальные зоны поддержки или сопротивления.Ценовое движение
Ценовые каналы создаются путем проведения двух параллельных линий тренда, которые отражают движение цены актива. Трейдеры используют эти каналы для определения областей, где ожидается разворот цены или продолжение движения в пределах определенного диапазона, что помогает им принимать взвешенные торговые решения.Паттерны на графиках
Трейдеры по Price action также полагаются на такие графические паттерны, как голова и плечи, двойная вершина или двойное дно, а также всевозможные треугольники. Это позволяет предугадать будущее движение цены. Эти образования выявляются только по движению цены, без использования технических индикаторов.Количество
Хотя метод Price action сосредоточен в основном на движении цен, данные об объеме могут послужить дополнительным подтверждением. Увеличение объема часто подтверждает силу ценового движения, помогая трейдерам оценить вероятность продолжения тренда.
Этапы торговли на ценовом движении
Торговля по Price action предполагает анализ движения цен на графиках для принятия взвешенных торговых решений. Эти шаги включают определение рыночных тенденций, обозначение уровней поддержки и сопротивления, определение ключевых ценовых паттернов (например, пин-баров или паттернов поглощения), ожидание подтверждения, размещение сделок и установку уровней стоп-лосса и тейк-профита.
Определение рыночных условий
Начните с анализа общей тенденции рынка. Движется ли рынок в восходящем, нисходящем или боковом тренде? Понимание того, находимся мы на бычьем, медвежьем или колеблющемся рынке, является ключом к формированию подхода к торговле. Чтобы выяснить это, используйте такие инструменты, как линии тренда и уровни поддержки/сопротивления.Отметьте ключевые уровни поддержки и сопротивления
Прочертите горизонтальные линии на недавних максимумах и минимумах колебания или на значительных исторических уровнях цен. Они будут служить ориентирами для потенциальных разворотов или прорывов цены.Ищите ценовые паттерны
Анализируйте формирования свечей, такие как Доджи, Пин-бары, паттерны поглощения и другие, чтобы выявить потенциальные развороты или продолжение тренда. Эти паттерны могут служить сигналами для следующего шага, будь то вход в сделку или выход из нее.Дождитесь подтверждения
После определения паттерна дождитесь подтверждения, прежде чем открывать сделку. Оно может проявиться в виде закрытия свечи выше или ниже уровня поддержки или сопротивления, либо формированием сильной свечи в направлении тренда.
Откройте сделку
Как только ценовое движение подтвердит ваш анализ, откроется окно возможности для совершения сделки. Если вы торгуете на пробое, значит надо входить, как только цена пробьет уровень сопротивления или поддержки. При торговле на развороте входить можно на основе сигнальных свечей. Например, при пин-баре на ключевом уровне.
Установите стоп-лосс и тейк-профит
Можно ограничить риски при помощи стоп-лосса ниже последнего минимума колебания (для длинных позиций) либо выше максимума колебания (для коротких позиций). Потенциальные цели для фиксации прибыли можно установить на следующем значительном уровне поддержки/сопротивления или на основе взвешенного паттерна ценового движения.Следите за движением цены
После входа в сделку и для того, чтобы снизить риски, рекомендуем внимательно следить за движением цены, чтобы при необходимости скорректировать уровни стоп-лосса или тейк-профита. Следите за новыми паттернами, при которых возможно потребуется срочно выходить из сделки.Выйдите из сделки
Сделку можно закрыть, как только будет достигнут уровень тейк-профита или если ценовое движение покажет признаки разворота против вашей позиции. Выход на основе паттернов ценового движения, таких как внутренние бары или срыв пробоя, может сохранить прибыль или минимизировать убытки.
Стратегии торговли по ценовому движению
Стратегии торговли по Price action направлены на чтение рыночных движений непосредственно по ценовым графикам. Вот несколько эффективных стратегий, которые обычно используют трейдеры:Торговля по тренду
При торговле по тренду трейдеры определяют направление рынка (восходящий или нисходящий тренд) и следуют ему. Рисуя линии тренда, соединяющие более высокие минимумы при восходящем тренде или более низкие максимумы при нисходящем, трейдеры ищут возможности для входа в рынок по возвращении цены к этим уровням. Такие свечные паттерны, как поглощающие бары или пин-бары, можно использовать для подтверждения продолжения тренда перед открытием позиции.Торговля на прорывах
Торговля на пробое фокусируется на определении ключевых уровней поддержки и сопротивления, на которых цена консолидировалась. Когда цена пробивается выше сопротивления или ниже поддержки, это часто сигнализирует о начале нового тренда или продолжении существующего. Трейдеры на пробое размещают свои сделки чуть выше уровня сопротивления (при восходящем тренде) или чуть ниже поддержки (при нисходящем тренде), перед входом ожидая подтверждения от сильной свечи пробоя.Торговля на развороте
Трейдинг на развороте предполагает поиск точек, в которых тренд, скорее всего, изменит направление. Для определения потенциальных точек разворота трейдеры часто используют такие паттерны на графиках, как голова и плечи, двойная вершина/дно или треугольники. Стратегии трейдинга на развороте подтверждаются конкретными свечными паттернами, такими как доджи или молот, которые сигнализируют о нерешительности рынка или изменении импульса.Торговля в диапазоне
На рынках с ограниченным диапазоном, где цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления без четкого тренда, будет эффективной стратегия торговли в диапазоне. Трейдеры покупают на поддержке и продают на сопротивлении, пользуясь тем, что цена колеблется в пределах определенного диапазона. Формирование внутренних баров и пин-баров может помочь определить тайминг для входа в эти сценарии, поскольку они сигнализируют о возможном развороте цены в пределах диапазона.Стратегия пин-бара
Пин-бар представляет собой образование одиночной свечи с длинным фитилем и небольшим телом. Это сигнализирует о резком отклонении от ценового уровня и указывает на то, что вскоре может произойти разворот. Трейдеры открывают сделку, когда рынок движется в направлении, противоположном длинному тренду, тем самым подтверждая, что отклонение привело к изменению импульса.Стратегия внутреннего бара
Стратегия внутреннего бара предполагает паттерн из двух баров (столбиков), при которой второй бар (внутренний бар) формируется в пределах диапазона предыдущего бара. Этот паттерн сигнализирует о консолидации и обычно возникает перед прорывом. Прежде чем открывать сделки, трейдеры ждут прорыва в направлении доминирующего тренда.
Торгуйте на ценовом движении
У нас вы можете торговать по ценовому движению акций на 3000+ рынков. Мы предоставляем интуитивно понятную и удобную платформу, углубленное обучение и круглосуточную поддержку.
