Полный гайд по трейдингу индексом Germany 40

Индекс Germany 40 включает в себя некоторые крупнейшие публичные компании Германии. Узнайте о его истории, как он формируется, как торговать им через CFD и многое другое.

На страницу индекса

Что такое Germany 40?

Germany 40 – это индекс фондового рынка, в который входят 40 крупнейших компаний, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже (FWB) в Германии. Являясь одним из наиболее известных фондовых индексов в Европе, он рассматривается как ориентир для оценки состояния фондового рынка Германии и национальной экономики в целом.Индекс Germany 40 пересчитывается компанией Deutsche Börse.

Germany 40 представляет компании из различных секторов, включая автомобилестроение, фармацевтику, технологии и финансовые услуги, и тем самым отражает общее состояние и эффективность экономики Германии. Индекс Germany 40 сам по себе является индексом, взвешенным по рыночной капитализации в свободном обращении. То есть составляющие его акции взвешиваются по рыночной капитализации с поправкой на количество акций, доступных для торговли. Соответственно компании с большей рыночной капитализацией оказывают большее влияние на показатели индекса.

Расширение с 30 до 40 публичных компаний в сентябре 2021 года было направлено на создание более широкого и точного представления о немецком фондовом рынке. Это изменение было частью реформы, направленной на повышение качества и устойчивости индекса.

Как исторически менялась цена индекса Germany 40?

Индекс Germany 30, каким он был ранее, был введен 1 июля 1988 года с базовым значением индекса в 1 000. В 1990-е этот индекс значительно вырос в связи с воссоединением Германии и последующим экономическим бумом, к концу десятилетия достигнув показателя около 6 000. На ряду с другими индексами, в 2000 году пузырь доткомов подтолкнул и этот рынок вверх, благодаря чему индекс превысил 8 000 пунктов. Однако схлопывание пузыря привело к резкому падению, в результате чего к марту 2003 года индекс упал примерно до 2 200 пунктов.

С 2003 по 2007 год индекс значительно вырос благодаря экономическому росту и корпоративным доходам, поднявшись примерно до 8 000 пунктов к середине 2007 года. Но последовавший за этим глобальный финансовый кризис 2008 года привел к резкому снижению показателей примерно до 3 600 пунктов (к марту 2009 года). В период после кризиса наблюдалось устойчивое восстановление и экономический рост, чему способствовали низкие процентные ставки и меры экономического стимулирования, при этом в апреле 2015 года индекс достиг рекордно высокого уровня – более 12 000 пунктов. Несмотря на европейский долговой кризис, вызвавший волатильность в 2011-2012 годах, индекс быстро восстановился.

В 2016 году голосование по Брекситу спровоцировало сильную волатильность, однако индекс сохранил тенденцию к росту. В 2018 году индекс столкнулся со сложностями на фоне напряженности в торговле между США и Китаем, а также сомнений относительно глобального экономического роста, завершив год на отметке 10 600. Пандемия Covid-19 в 2020 году вновь спровоцировала резкое снижение, в результате чего в марте показатель снизился примерно до 8 400. Однако агрессивные монетарные и фискальные стимулы помогли индексу быстро восстановиться.

Существенный сдвиг произошел в сентябре 2021 года, когда индекс расширился до Germany 40, что позволило лучше отражать состояние экономики Германии. Несмотря на трудности в 2022 году, включая проблемы с инфляцией, перебои в цепочках поставок и геополитическую напряженность на фоне российско-украинского конфликта, индекс в целом сохранил высокую динамику. К середине 2023 года, по мере улучшения экономических условий, показатели Germany 40 колебались на отметке около 16 000 пунктов.

Сегодня индекс Germany 40 продолжает оставаться важным показателем экономического состояния Германии и ключевым ориентиром для инвесторов по всему миру.

Какие факторы влияют на динамику Germany 40?

На динамику индекса Germany 40 может повлиять целый ряд ключевых фундаментальных событий.Приведем несколько основных факторов:

• Экономические индикаторы. состояние экономики Германии отражается на цене Germany 40. Экономические показатели, такие как темпы роста ВВП, свидетельствуют об экономическом прогрессе страны, влияя на настроения инвесторов и, следовательно, на цены акций. Данные о занятости служат еще одним показателем экономического благополучия, поскольку значительный рост числа рабочих мест свидетельствует об устойчивой экономике и повышает доверие рынка. Аналогичным образом, доверие потребителей измеряет степень оптимизма потребителей в отношении своего финансового положения и состояния экономики. Это влияет на их поведение в отношении расходов и, косвенно, на фондовый рынок. Германия является крупным промышленным центром, и уровень промышленного производства в Германии позволяет получить представление об экономической активности, при этом повышение уровня производства, как правило, приводит к положительной динамике показателя Germany 40 и наоборот.
• Монетарная политика:: денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ECB), а также решения по процентным ставкам, являются важными рычагами, влияющими на индекс. Процентные ставки влияют на стоимость заимствований, снижая инвестиционный спрос, затраты на обслуживание долга и располагаемый доход в экономике, что, в свою очередь, может повлиять на цены акций.
• Глобальные экономические условия: поскольку Германия является крупным экспортером, на индекс Germany 40 также влияют глобальные экономические условия. Экономические показатели ключевых торговых партнеров, таких как США, Китай или другие европейские страны, могут влиять на индекс. Глобальный экономический рост в целом может увеличить спрос на немецкий экспорт, положительно повлияв на Germany 40, в то время как экономические спады могут повлиять на покупательную способность граждан, провоцируя распродажи. Узнайте больше о возможных фундаментальных условиях, которые могут повлиять на индексы, изучив наш анализ рынка.
• Геополитические события: напряженность в торговле, конфликты и политическая нестабильность – это также примеры того, что может вызвать волатильность рынка и повлиять на индекс Germany 40. Торговые споры между крупнейшими экономиками могут нарушить цепочки поставок и повлиять на результаты деятельности включенных в индекс транснациональных компаний. Кроме того, политические события, вроде Брексита, оказали значительное влияние на европейские рынки, включая Germany 40.
• Корпоративная эффективность: результаты деятельности отдельных компаний, входящих в Germany 40, могут существенно влиять на индекс в целом. Хорошие отчеты о прибыли, запуск инновационных продуктов и стратегические слияния или поглощения могут повысить доверие инвесторов и привести к росту цен на акции. И наоборот, плохие финансовые результаты, скандалы или проблемы с руководством могут привести к снижению индекса.
• Колебания валютных курсов: устойчивость валютных пар с евро, таких как EUR/USD, также может повлиять на Germany 40. Сильный евро может сделать немецкий экспорт более дорогим и менее конкурентоспособным на международном уровне, что потенциально может негативно сказаться на прибылях ориентированных на экспорт компаний. И наоборот, ослабление евро может стимулировать экспорт, удешевляя его на мировом рынке, что положительно скажется на индексе.
• Нормативно-правовое регулирование: изменения в нормативно-правовой среде как в Германии, так и в Европейском союзе, могут влиять на Germany 40. Более строгое регулирование может увеличить затраты на соблюдение комплаенса и ограничить направления деятельности, тогда как дерегулирование может создать более благоприятные условия для роста и инвестиций.

Какие компании входят в Germany 40?

В Germany 40 представлены некоторые мировые гиганты коммерции, такие как лидер в области корпоративного ПО SAP, автомобильный титан Volkswagen и крупнейший в мире производитель химической продукции BASF. Другими известными компаниями являются страховой конгломерат Allianz, бренд спортивных товаров Adidas и телекоммуникационный оператор Deutsche Telekom. Как в случае и с другими крупными индексами, состав акций может изменяться в зависимости от производительности. Следовательно, компании могут входить в индекс и выходить из него, и изменение порядка составляющих – дело привычное.

В какое время индекс Germany 40 торгуется на бирже?

График биржевых торгов Germany 40 зависит от расписания Франкфуртской фондовой биржи, торговая сессия которой обычно проходит с 9:00 до 17:30 CET или с 8:30 по 16:30 UTC. Международным трейдерам, которые хотят торговать на этом рынке, стоит посмотреть страницу с расписанием торговых часов фондового рынка, чтобы узнать, как крупнейшие мировые биржи соотносятся с часами, в которые вы торгуете.

Если вы решите торговать CFD, то можете следить за динамикой индекса Germany 40 в режиме реального времени с помощью нашего подробного графика цены Germany 40.

Мониторинг производительности индекса поможет не пропустить любые ключевые фундаментальные или технические события, которые могут спровоцировать краткосрочные колебания показателей.

Как торговать Germany 40 через CFD?

Если вы хотите открыть позицию по Germany 40, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете торговать производным инструментом, таким как контракт на разницу (CFD) по цене фондового рынка с использованием левереджа. CFD – это финансовый контракт между брокером и трейдером, согласно которому одна сторона обязуется выплатить другой разницу в стоимости инструмента на момент открытия и закрытия сделки.

CFD позволяет открывать как длинные позиции (предполагая, что цена Germany 40 вырастет), так и короткие позиции (предполагая, что она упадет). Обычно это краткосрочные инвестиции, потому что в большинстве случаев сделки с CFD проводятся за короткое время.

CFD торгуются с маржой, что позволяет трейдеру получить доступ к более крупным позициям при относительно небольшой начальной сумме. Торговля с левереджем может увеличить как вашу потенциальную прибыль, так и убытки, что делает ее достаточно рискованной. Вы можете узнать, как торговать акциями в нашем подробном руководстве.

Помимо CFD, вы также можете торговать Germany 40 посредством таких инструментов, как опционы, ETF и паевые фонды. Опционы дают возможность инвестировать с контролируемым риском, ETF позволяют торговать индексом напрямую (как акциями), а взаимные фонды предлагают управляемые инвестиции по принципу «купи и держи». Все эти способы могут стать альтернативой CFD-торговле с левереджем. Выбор способа зависит от вашей толерантности к риску и стратегии инвестирования.

Чтобы торговать CFD на акции с нами, просто зарегистрируйтесь в Capital.com, и после подтверждения учетной записи вы сможете использовать нашу продвинутую веб-платформу или скачать наше интуитивно понятное и удобное приложение.Чтобы начать работу и получить доступ к наиболее торгуемым активам в мире, потребуется всего несколько минут.

Создать аккаунт Открыть демо-аккаунт

Почему стоит торговать CFD на индексы с Capital.com?

Что такое торговля CFD на индексы с Capital.com? Интуитивно понятная и удобная платформа, служба поддержки 24/7, справедливые и прозрачные цены, а также отмеченное наградами обучение, которое даст вам опыт работы на рынке.* Платформу можно легко интегрировать с TradingView и MT4. Вы также сможете отточить свои торговые стратегии в нашем демо-аккаунте.

*Признана лучшей платформой для образования на ForexBrokers.com 2024 Annual Awards

Создать аккаунт Открыть демо-аккаунт

Часто задаваемые вопросы