Торговля акциями Tesla после скачка на 6%
Рост аппетита к риску после пятничного выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле подтолкнул несколько технических индикаторов по акциям Tesla к положительным значениям, однако общий технический обзор по-прежнему не изменился ни на дневном, ни на недельном таймфрейме.
Фьючерсы на американские фондовые индексы остаются стабильными после уверенной сессии в пятницу: индекс S&P 500 вырос на +1,5% до 6 466, Dow 30 установил новый исторический максимум (+1,9% до 45 631), а наибольший рост показал индекс малой капитализации Russell 2000 (+3,9% до 2 361). Эти движения последовали за речью председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, в которой он заявил, что "баланс рисков, похоже, смещается" в рамках мандата ФРС. Он также отметил, что "базовый прогноз и меняющийся баланс рисков могут потребовать корректировки нашей политики", добавив, что он и другие члены FOMC "будут принимать решения исключительно на основе оценки данных и их влияния на экономику и баланс рисков. Мы никогда не отступим от этого подхода".
Доходности казначейских облигаций упали, особенно на коротком конце кривой, поскольку после выступления повысились ожидания снижения ставки. Реальные доходности также снизились на фоне роста инфляционных ожиданий. Некоторые члены FOMC проявили осторожность: Коллинз отметила замедление роста при относительно устойчивых фундаментальных показателях, назвав возможные варианты на заседании в сентябре; Мусалем указал, что необходимо больше данных; а Хаммак выразил обеспокоенность тем, что чрезмерная мягкость политики может вновь разогнать инфляцию. Между тем продолжается давление на члена ФРС Лизу Кук — президент США заявил, что уволит её, если она не подаст в отставку, что, в свою очередь, даст ему еще одну возможность заменить члена совета, определяющего денежно-кредитную политику, на сторонника смягчения.
Среди секторов фондового рынка особенно позитивно на сигналы о снижении ставок отреагировал сектор потребительских товаров длительного пользования, который вырос на 3,2% в пятницу и стал лидером среди 11 секторов. Среди ключевых акций этого сектора — Tesla, акции которой подскочили более чем на 6%, а также Amazon, прибавившая свыше 3%. В секторе коммуникаций отметим рост акций Alphabet на 3%, благодаря тому, что её дочерняя компания Waymo получила первое разрешение на тестирование автономных автомобилей в Нью-Йорке.
Прогноз на неделю
Неделя начнётся с относительно спокойного фона по макроэкономике — ожидаются данные по продажам новых домов и региональные индексы от ФРБ Чикаго и Далласа, а также выступления отдельных членов FOMC по поводу их взглядов на возможное снижение ставки в сентябре. Основное внимание будет уделено завтрашним данным по заказам на товары длительного пользования и доверию потребителей, но ключевым событием недели станет отчёт Nvidia в среду. В четверг выйдут предварительные данные по ВВП и еженедельные заявки на пособие по безработице, а в пятницу — индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который поможет оценить, насколько высока инфляция с точки зрения ФРС.
Технический обзор Tesla — стратегии и уровни
На дневном графике цена находится выше всех основных скользящих средних и приближается к верхней границе диапазона. Индикатор DMI (направленного движения) показал положительное пересечение (+DI над -DI) с достаточным отрывом, чтобы считать его бычьим сигналом. RSI (индекс относительной силы) растёт, но ещё далёк от зоны перекупленности, а ADX остаётся в нетрендовом состоянии. Такой скачок цены после колебаний делает краткосрочные сигналы зелёными, но общий технический обзор остаётся в статусе "консолидация с волатильностью".
Стратегии на пробой применимы для сторонников тренда, ожидающих продолжения движения за пределы первого уровня (сопротивление или поддержка), даже если это происходит внутри дня. Контртрендовые трейдеры, предполагающие стабилизацию цены около этих уровней, могут использовать стратегии разворота, особенно если это подтверждается в пределах той же сессии.
На недельном таймфрейме, где уровни шире и лучше выдерживают внутридневную волатильность, ситуация немного противоположная — "осторожная консолидация" с нейтральными показателями. Учитывая характер акций Tesla, такое затишье может быть временным. Для трейдеров, следующих за трендом, рекомендуется осторожность при открытии сделок против движения на первом уровне, только после уверенного разворота. Контртрендовые трейдеры, ожидающие пробоя, могут использовать стратегии на пробой, отслеживая, будет ли подтверждение до достижения второго недельного уровня.
Настроения клиентов Capital.com по акциям Tesla
Что касается настроений, то среди клиентов Capital.com уже на протяжении месяцев преобладает уверенный бычий уклон. Как правило, доля длинных позиций колеблется в зоне экстремального спроса на рост. Движение в пятницу стало одним из тех случаев, которые привели к резкому изменению: с 87% утром в пятницу до 79% в начале недели. Несмотря на это, уровень остается высоким, и потребуется дальнейший рост цены, чтобы снизить это соотношение.
Настроения клиентов на дневном графике
Источник: Capital.com
Период: ИЮНЬ 2025 – АВГУСТ 2025
Прошлые результаты не являются надёжным индикатором будущих результатов
График акций Tesla на платформе Capital.com с ключевыми техническими индикаторами
Источник: Capital.com
Период: МАЙ 2025 – АВГУСТ 2025
Прошлые результаты не являются надёжным индикатором будущих результатов