Teslas EV-revolution: Hvor vil TSLA-aktiekursen være om fem år?

Få virksomheder sammenfatter fremtidens muligheder mere end Tesla. Og få administrerende direktører er mere indbegrebet af den uortodokse og gådefulde højteknologiske virksomhedschef end Elon Musk er.  

Den amerikanske specialist i elektriske køretøjer (EV) har udviklet en flåde af iøjnefaldende biler og forskellige rene energiprodukter. Dets administrerende direktør har travlt med at sælge Tesla-aktier til en værdi af måske 14 milliarder dollars. Det kan være årsagen til et fald på 20% i aktiekursen siden starten af ​​måneden.

Det Austin, Texas-baserede selskab kan i øjeblikket prale af en markedsværdi tæt på $1 milliard, hvilket gør det til den sjettestørste virksomhed i verden, såvel som den mest værdifulde bilproducent ifølge CompaniesMarketCap pr. 17. december 2021.

Aktiekursen har dog splittet analytikerne. Mens nogle tyder på, at der er yderligere vækst i vente, advarer andre om, at virksomheden begynder at se overvurderet ud.

Her analyserer vi Teslas præstationer, fremhæver dens vigtigste drivere og spørger analytikere, hvad de forventer af aktien i løbet af de næste fem år.

Tesla-aktieanalyse: TSLA-aktiekursudvikling

Det har været et godt år for Tesla. TSLA-aktiekursen er steget 55 % fra omkring $600 pr. aktie i begyndelsen af ​​december 2020 til dagens $931-niveau pr. 17. december 2021. Stemningen så ud til at forbedre sig markant på baggrund af rekordstore indtjeningstal for tredje kvartal, der blev offentliggjort i oktober.

Prisen er dog dykket de seneste uger.

Siden den nåede et rekordhøjt niveau på $1.243 pr. aktie i begyndelsen af ​​november, er Teslas aktie faldet over 25%. Ifølge Seth Goldstein, senior aktiemarkedsanalytiker hos Morningstar: "Vi tror, ​​at noget af salget skyldes, at markedet har justeret sine langsigtede forventninger til selskabet midt i stigende konkurrence."  

Han påpegede også, at aktiekursen faldt, efter at Teslas administrerende direktør Elon Musk skrev på twitter i november, at han kunne sælge flere aktier, efter hans nylige salg af næsten $7 mia. i Tesla-aktier. Efter afstemningen solgte milliardæren 10,1 millioner aktier til en værdi af 10,86 milliarder dollars.

Elon Musk sagde for nylig i en online Q&A-session med investorer, at der ikke var nogen planer om at indføre udbytte.

Teslaaktie-analyse: Hvad er de vigtigste drivkræfter?

Den mest åbenlyse faktor, der driver Teslas aktiekurser, er, at virksomheden konstant kommer med innovationer og ledes af en iværksætter i Elon Musk. 

Der er heller ingen tvivl om, at verden vil omfavne elektriske køretøjer i løbet af de kommende årtier. 

Tesla har allerede en misundelsesværdig position på denne hurtigt voksende markedsplads. Udvalget – Model S, Model 3, Model X og Model Y – er ikke kun teknologisk avanceret, men også visuelt tiltalende, hvorfor der ses så mange flere på vejene.

Virksomheden kan også drage fordel af eventuelle stigninger i brændstofpriser eller regeringsbestemmelser om mere traditionelle forbrændingsmotorkøretøjer i de næste par år.

Hvad er markedsudsigterne for elbiler?

Mere end 10 millioner elbiler var på verdens veje i løbet af 2020, ifølge en analyse af tendenser og udviklinger fra Det Internationale Energiagentur.

Det tal viste en stigning på 43% i forhold til 2019 – på trods af, at verden har været præget af Covid-19 i det meste af året og omfattende lockdowns.

IEA-rapporten afslørede, at Kina havde den største globale flåde på 4,5 millioner elbiler, selvom Europa voksede rigtig hurtigt og nåede 3,2 millioner.

Rapporten fremhævede også en række faktorer bag stigningen, herunder regeringer, der giver økonomiske incitamenter til potentielle ejere.

"Forbrugerne brugte $120 mia. på elbilkøb i 2020, en stigning på 50% fra 2019, og er fordelt ud på en stigning på henholdsvis 41% i salget og en stigning på 6% i gennemsnitspriserne,"

.

Tesla-aktiens fundamentale analyse: seneste indtjening

Tesla opnåede en omsætning på $13,8 mia. i tredje kvartal af 2021, en stigning på 57% år-til-år, mens bruttofortjenesten steg 77% til $3,7 mia.

De erklærede også en 77% år-til-år stigning i justeret indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) på $3,2 mia. for perioden.

I et resumé, der fulgte med tallene, erklærede selskabet, at tredje kvartal 2021 på mange punkter havde været en rekordperiode.

Tesla påpegede også, at rentabilitetsniveauet var blevet opnået på trods af, at den gennemsnitlige salgspris faldt 6% i tredje kvartal på grund af skiftet til billigere køretøjer.

"Efterspørgslen efter elektriske køretøjer fortsætter imod et strukturelt skift," tilføjede den. "Vi tror på, at jo flere køretøjer vi har på vejen, jo flere Tesla-ejere er i stand til at sprede budskabet om fordelene ved elektriske køretøjer."

Tesla var også enig i erfaringerne fra andre bilproducenter, når det kom til problemer, der påvirker den bredere industri - og fremhævede, hvordan disse er blevet tacklet. 

"En række udfordringer, herunder mangel på halvledere, overbelastning i havne og rullende strømafbrydelser, har påvirket vores evne til at holde fabrikker kørende med fuld hastighed," fortæller de.

Tesla aktie forudsigelser: analytiker sentiment

Hvad synes analytikerne om Tesla-aktiens langsigtede prognose? Ryan Brinkman, analytiker hos JP Morgan, har en "undervægtig" anbefaling på aktien og et kursmål på $250 inden december 2022.

I et nyligt notat påpegede han, at denne vurdering havde betragtet positive effekter såsom en "højt differentieret forretningsmodel", tiltalende produktportefølje og avanceret teknologi.

Han fremhævede dog nogle bekymringer.

Dette påvirker, hvor meget han mener, virksomheden er værd.

"Vurderingen ser ud til at prissætte fordele relateret til udvidelse til massemarkedssegmenter langt ud over vores volumenprognoser for Model 3 og Model Y," tilføjede han.

Danni Hewson, finansanalytiker hos AJ Bell, har også forbehold over for selskabets langsigtede aktiekurspotentiale.

Hewson påpegede, at Tesla har en fordel på grund af at være "de første", men advarer om, at de bliver nødt til at arbejde meget hårdere, når feltet udvides, og forbrugerne har flere valgmuligheder.

Seth Goldstein hos Morningstar mener, at Tesla er overvurderet, selv om hans base case antager, at virksomheden har succes med at blive top 10 bilproducent over globalt solgte køretøjer årligt.

Han forventer også, at bruttomargener vil vokse på lang sigt, fordi virksomheden er i stand til at reducere sine produktionsenhedsomkostninger og lancerer sin abonnementssoftware. 

Tesla-aktiekurs om 5 år: TSLA-aktieprognoser

Hvad er de langsigtede udsigter for Tesla-aktien? Analytikere er i øjeblikket meget uenige om Tesla. Konsensusvurderingen for TSLA-aktier er 'hold' ifølge 34 anbefalinger, som MarketBeat har vurderet.

Mens 14 vurderer aktien som et 'køb', har 10 den nede som 'hold', mens de resterende 10 foreslår, at investorer bør sælge.

Deres konsensusprismål for det kommende år er $798,24, hvilket ville repræsentere et fald på 12% fra det nuværende $913-niveau pr. 17. december 2021.

Der er dog stor forskel mellem de højeste og laveste kursmål. De mest optimistiske mener, at aktien kan ramme $1.580 om et års tid. Det laveste kursmål var i mellemtiden kun $209.

Den algoritmiske prognose fra Wallet Investor er mere positiv overfor virksomhedens udsigter. Den siger, at aktien er "en fremragende langsigtet (et-årig) investering", og prisen kan stige til $1.336 i løbet af det kommende år.

I mellemtiden kunne Teslas femårige prognose se, at den når $3.073,72, hvilket ville være et opsving på 203% fra det nuværende aktieniveau (pr. 6. december).

Når du leder efter TSLA-aktieforudsigelser, er det vigtigt at huske på, at analytikeres prognoser og kursmål for Tesla-aktien om 5 år kan være forkerte. Analytikernes fremskrivninger er baseret på grundlæggende og tekniske undersøgelser af aktiens udvikling. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Det er vigtigt at lave din egen research. Husk altid, at din beslutning om at handle afhænger af dit risikoniveau, din ekspertise på markedet, spredningen af ​​din investeringsportefølje og hvordan du har det med at tabe penge. Og du bør aldrig investere mere, end du har råd til at tabe.

Tesla-udsigt: nøglefakta om Tesla

Tesla blev grundlagt i 2003 af en gruppe ingeniører, der ønskede at bevise, at elektriske køretøjer kunne være hurtigere og sjovere at køre end dem, der drives af benzin. Den lancerede Roadster fem år senere og gav verden sit første kig på virksomhedens batteriteknologi og drivlinje.

Ud over at fortsætte med at lancere en flåde af elektriske køretøjer, har Tesla også lanceret skalerbare produkter til generering og opbevaring af ren energi. "Tesla mener, at jo hurtigere verden holder op med at stole på fossile brændstoffer og bevæger sig mod en nul-emissionsfremtid, jo bedre", har virksomheden udtalt.

Læs mere: TRON (TRX) prisforudsigelse: vil den give yderligere gevinster?