Как торговать с CFD (с контрактом на разницу цен)

Как торговать с CFD

Хотите заняться CFD трейдингом? Сделайте эти пять шагов к началу:

1. Разберитесь, что такое контракт на разницу цен (CFD) и как он работает
2. Создайте аккаунт и внесите средства
3. Составьте торговый план и стратегию управления рисками
4. Подберите торговые возможности
5. Откройте, отслеживайте и закройте вашу первую позицию

Что такое контракт на разницу цен (CFD)

Многие новички в трейдинге часто спрашивают: «Как работает CFD-трейдинг?» CFD – Контракт на разницу -это дериватив, производный финансовый продукт. Он дает возможность трейдинга, когда вы вносите только часть суммы сделки, это называется торговлей на марже (маржинальной торговлей). Торговля на марже, или торговля с использованием заемных средств, или торговля с плечом - дает больше возможностей для мировых финансовых рынков. Торговля с плечом означает внесение вами лишь доли сделки и заимствование оставшейся части суммы сделки у вашего брокера. Это позволяет трейдерам открывать значительно большие позиции по отношению к начальному капиталу. Торговля с плечом может увеличить как выигрыш, так и потери. При CFD трейдинге вы не владеете базовой ценной бумагой. Вы просто покупаете или продаете контракт, в зависимости от того, хотите ли вы открыть длинную или короткую позицию по ценной бумаге.

Как же работает CFD трейдинг? Когда вы открываете позицию с CFD, вы выбираете количество контрактов (т.е. размер сделки), которые вы хотели бы купить или продать, и ваша прибыль будет расти каждый раз, когда рынок движется в вашу пользу. Если вы рассчитываете, что цена актива повысится, вы откроете длинную (покупную) позицию и получите прибыль, если рынок движется в соответствии с вашими ожиданиями. И наоборот, если вы ожидаете, что цена актива будет снижаться, вы открываете короткую позицию (продажу) и получите прибыль, если рынок движется в соответствии с вашими ожиданиями.

Создайте аккаунт и внесите средства

Создание учетной записи CFD на Capital.com - простой и понятный процесс, который займет всего несколько минут. Во-первых, вы должны создать учетную запись, используя адрес электронной почты и пароль. Затем вы должны предоставить подтверждение адреса и пройти идентификацию – это можно сделать в электронном виде. Наконец, после обработки этих данных, все, что остается сделать - это пополнить счет на сумму минимального депозита.

Составьте торговый план

После того, как ваш аккаунт создан, следующим шагом будет разработка торгового плана для CFD трейдинга. Торговый план - это структурированный метод идентификации и торговли активами, который учитывает различные факторы, такие как временные рамки, склонность к риску и цели инвестора.

Вопреки распространенному мнению, торговые планы не обязательно должны быть длинными, многостраничными – это может быть просто краткий общий план, учитывающий существенные факторы. При разработке торгового плана вы учитываете: вашу мотивацию к торговле, время, которое вы может потратить на трейдинг, торговые цели, отношение к риску и стратегии управления рисками, доступный капитал, рынки для торговли и предпочтительные торговые стратегии.

Когда вы обрисовали в общих чертах, почему вы решили начать торговать и сколько времени у вас есть на это - определятся ваши цели. Будьте реалистами в этом. Если вы планируете тратить несколько часов в неделю, то не рассчитывайте заработать огромные суммы в короткие сроки; Нереалистичные цели побудят вас совершать более рискованные сделки в определенный период.

Крайне важно определить, насколько вы готовы рисковать, а также ваше отношение к риску, чтобы сформулировать соответствующие стратегии управления рисками. Если вы не склонны к риску, то вы будете искать возможности с более низким отношением риска к прибыли (R-R). После того, как вы определились с рисками, нужно решить, какими классами активов вы собираетесь торговать, на это могут повлиять ваши цели. Например, если вы выбрали медленный и устойчивый рост, классы активов с высокой волатильностью должны составлять пропорционально небольшую часть вашего портфеля. Настоятельно рекомендуется диверсифицировать все классы активов, чтобы повысить вероятность положительных торговых возможностей, и снизить риски.

Следует решить, какие торговые стратегии вы планируете использовать, основываясь на факторах, упомянутых выше. Несколько основных стратегий и методов включают в себя:

Торговля по тренду. Торговля по тренду - это торговая стратегия с целью достижения финансовой выгоды за счет анализа импульса актива в определенном направлении.

Дневная торговля. Используйте краткосрочные возможности, которые вызываются различными стимулами от новостей до новых трендов. При дневной торговле все позиции закрываются к концу дня.

Скальпинг.  Скальп трейдинг - это разновидность краткосрочной торговли, целью которой является получение небольшой и регулярной прибыли от многочисленных сделок. Скальпинг генерирует минимальную прибыль с успешной сделки по сравнению с другими типами торговли. Он основан на обширном техническом анализе.

Узнайте больше о торговых стратегиях и различных методах здесь.

Как искать возможности по классам активов с CFD-трейдингом

Когда вы сформулировали свой торговый план, вы можете использовать премиальную платформу Capital.com, чтобы просмотреть 2000 финансовых инструментов и найти для себя возможности на различных рынках. Мы предлагаем рынки по следующим классам активов: акции, индексы, валютные пары, биржевые товары (коммодити) и криптовалюты.

На платформе работает прямая новостная лента, которая будет держать вас в курсе всех последних изменений на рынках, помогая вам определить реальные торговые возможности.

При CFD трейдинге вы можете открывать длинные и короткие позиции, то есть вы можете видеть возможности на растущих или падающих рынках.

Как разместить CFD сделку: откройте, проследите и закройте свою первую позицию

Cписок наблюдения (watchlist)

На нашей мобильной платформе вы найдете список наблюдения в разделе «торговля». Список наблюдения состоит из двух частей. Во-первых, он показывает обширный список инструментов, которые мы предлагаем, вместе с фильтрами, которые помогут вам найти именно тот рынок, который вы ищете. К таким фильтрам относятся, например, Основные индексы и Популярные немецкие акции. Как только вы выберете инструмент, вы познакомитесь с другой частью нашего списка наблюдения, которая динамически отображает цены на ценные бумаги в виде графиков в реальном времени. Вы увидите график, соответствующие новости и варианты покупки-продажи для инструмента.

Как только вы увидите возможность на рынке и будете готовы торговать, откройте позицию в соответствии с тем, куда, по вашему, пойдет рынок. С этого момента ваша прибыль или убыток будут двигаться в соответствии с ценой базового актива в режиме реального времени. Вы сможете отслеживать все позиции, которые вы открыли на платформе, а также закрывать позиции, когда захотите.

Цены покупки и продажи

На платформе вам всегда предлагаются две цены, основанные на стоимости базового инструмента, которым вы торгуете: цена покупки (предложения) и цена продажи (предложения). Цена покупки всегда будет выше текущей базовой стоимости, а цена продажи всегда будет ниже. Разница между этими ценами называется спредом.

Количество контрактов

Когда вы торгуете CFD, вам нужно решить, сколько контрактов вы хотите торговать. Каждый рынок имеет свое минимальное количество контрактов. Например, нефть Brent имеет минимум 0,1 контракта чтобы войти в сделку.

Стопы и лимиты

Вы можете настроить лимитные ордера для автоматического закрытия позиции с заданным уровнем прибыли, чтобы вам не приходилось постоянно следить за рынком. Лимитные ордера также снижают вероятность слишком долгого удержания выигрышной сделки, так как эмоции могут завладеть вами и затмить первоначальные ожидания.

Вы также можете установить стоп-лоссы, чтобы ограничить потери. Стоп-лосс - это точка, в которой позиция автоматически закрывается, если цена ценной бумаги падает ниже точки входа трейдера. Стопы и лимиты являются важными инструментами управления рисками, их использование настоятельно рекомендуется.

Закрытие маржинальной сделки

Если вы совершаете сделку, а она идет не так, как вы ожидали, Capital.com защищает вас от потерь больших, чем то, что вы изначально инвестировали. Чтобы держать позиции открытыми, трейдер должен соответствовать требованию маржи обслуживания; минимальная стоимость средств должна быть сохранена на маржинальном счете для покрытия любых кредитных рисков во время торговли. Сумма на маржинальном счете выступает в качестве обеспечения кредита.

Когда риск трейдера готов превысить требование маржи обслуживания, Capital.com уведомляет его с помощью «маржин колла». В этот момент нужно либо пополнить баланс, либо закрыть некоторые из своих позиций. Если этого не сделать, позиции будут автоматически закрыты, если достигнут уровень закрытия.

На базе искусственного интеллекта (ИИ)

Платформа Capital.com управляется искусственным интеллектом. Встроенные инструменты анализа поведения адаптируют соответствующие статьи, видео, новости и анализ для трейдера. Этот контент представлен в виде непрерывной ленты. Кроме того, решения ИИ будут задействованы, если инструменты анализа поведения выявят какие-либо поведенческие особенности, которые могут повредить трейдеру.

Так почему стоит торговать с Capital.com?