Торговля на CFD отличается высоким уровнем риска. Дело в том, что использование кредитного плеча может сказаться на вашем финансовом положении как положительно, так и отрицательно. 75% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле контрактами на разницу цен с этим провайдером. Вам следует понять, понимаете ли вы, как устроены CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами.
US Русский

Страна Select Country
    Структура The products and services listed on this website are not available to US residents.

    Использование маржи для разных классов активов

    Вы можете использовать маржу для торговли большинством классов активов. Вы можете напрямую инвестировать в акции. К примеру, купить привилегированные акции и держать их до тех пор, пока не будете готовы продать. Рост цены акций должен быть достаточным, чтобы расплатиться с брокером (включая проценты) и при этом получить прибыль.

    Предположим, акции, которые вы хотите купить, принадлежат ведущей компании, и брокер запрашивает у вас маржу в размере 50%. Это означает, что, при сумме маржи в £50 тысяч, ваш брокер приобретает для вас акции на £100 тысяч.

    Если цена акций вырастет на 20%, то сделка принесет вам прибыль в размере £20 тысяч (на самом деле, немного меньше после уплаты процентов и комиссии за транзакцию). Это неплохо для инвестиций в £50 тысяч!

    Если же стоимость акций упадет на 20%, то вы понесете убытки в размере £20 тысяч (плюс проценты по займу в размере £50 тысяч и комиссии за транзакцию). В этом и заключается опасность маржинальной торговли — вы можете как получить большую прибыль, так и столкнуться с равнозначными ей потерями.

    Деривативы

    Маржинальная торговля акциями предназначена скорее для крупных и опытных инвесторов, но доступна и для начинающих трейдеров, которые могут использовать для нее различные финансовые инструменты, например, такие, как CFD-контракты.

    Инвестор, который владеет акциями напрямую, также может торговать CFD-контрактами в качестве страховки от падения цен на принадлежащие ему ценные бумаги.

    Инвестор может шортить (открывать короткие позиции) в CFD. Торговля в шорт означает, что вы берете акции, которыми не владеете, взаймы у брокера и продаете их по текущей цене (без покрытия) с расчетом на то, что их цена упадет. Когда цена падает, вы выкупаете их по более низкой стоимости и возвращаете брокеру. Разница в цене покупки и продажи и будет вашей прибылью.

    CFD-контракты позволяют инвесторам быстро и дешево открывать короткие позиции, поскольку им не нужно брать взаймы или владеть акциями напрямую.

    Что такое CFD?

    Контракт на разницу (CFD) — это соглашение между инвестором брокером, которое основано на разнице между ценой покупки и продажи базового актива, такого, как акция, сырьевой товар и т.д. CFD-контракт обычно заключается на определенный срок.

    При торговле CFD вы не становитесь владельцем самого базового актива, поэтому не платите его полную стоимость или налог при его продаже. CFD-брокер взимает с вас только маржу, например, 5% от цены актива. Размер маржи варьируется в зависимости от активов. Нормальным считается коэффициент маржи от 2% до 20%.

    Вы можете ожидать, что цена базового актива вырастет (открыть длинную позицию) либо упадет (открыть короткую позицию).

    Вы также можете установить цену входа и выхода из сделки. В этом случае, если актив вырастет или упадет сильнее, чем вы предполагали, вы будете защищены от чрезмерных убытков при дальнейшем его падении либо отскоке.

    Вы можете держать позицию в CFD открытой более одного дня, но помните, что тогда вам придется платить дополнительные проценты по вашему займу, как правило, близкие или равные межбанковской ставке Libor. CFD-контракты также эффективны с точки зрения налогообложения. На них нет никаких гербовых сборов. Тем не менее некоторые брокеры могут взимать комиссию за открытие и закрытие сделок с CFD.

    Хеджирование

    Инвестор, который владеет 1000 акций компании ABC, опасается, что цена на них пойдет вниз. В этом случае он может открыть короткую позицию в CFD на акции этой компании. 

    Если цена акций ABC упадет, то инвестор потеряет средства на самих ценных бумагах, но восстановит их за счет короткой позиции в CFD (за вычетом процентов по займу и любых других комиссий за транзакции).

    В то же время инвесторы не только хеджируют риски колебаний цен на акции. Например, маржинальную торговлю можно использовать для спекуляций на цене одной валюты по отношению к другой. Также для получения прибыли можно использовать рост и падение цен на рыночные индексы, сырьевые товары и т.д.

    Маржинальная торговля не ограничивается одним классом активов. Использование маржи при торговле дает вам возможность как получить более высокую прибыль, так и понести более значимые убытки.

    Розничные трейдеры и маржа

    На сегодняшний день розничным инвесторам доступна упрощенная маржинальная торговля с использованием автоматизированных онлайн-систем и мобильных приложений. Часто это торговля именно CFD-контрактами. Для того, чтобы открыть сделку, вам понадобится лишь небольшая сумма денег. Обычно сделки с CFD закрываются до конца торгового дня.

    Автоматизированные торговые платформы тщательно регулируются, часто у них есть максимальный коэффициент левериджа, который установлен регулирующими органами. Учитывайте, что ваш коэффициент маржи может быть не таким выгодным, как у крупного инвестора, которому принадлежит маржинальный счет у значимого брокера. Тем не менее вход на рынок доступен и очень прост.

    Previous lesson

    Как начать маржинальную торговлю

    Следующий урок

    Преимущества и риски маржинальной торговли

    Ищете еще?

    computer
    Наш Учебный Центр

    Здесь вы найдете все, что вам нужно знать: от руководств по эксплуатации до инвестиционных стратегий.

    figure
    computer
    Гиды по трейдингу

    Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

    Словарь трейдера

    97

    Именно столько терминов содержится в нашем словаре. Вы можете отличить CFD от IPO или ETF? Устраните пробелы в знаниях с помощью нашего словаря терминов.

    Смотреть все

    Термин дня

    Дериватив

    Дериватив — это производный от стоимости базового актива финансовый инструмент. Проще говоря, инвестор заключает договор, по...

    Читать далее
    Самое распространенное слово

    Активный ордер

    Понятие активный ордер в трейдинге применяется достаточно часто. Итак, что это такое? В течение торгового дня брокер совершает...

    Читать далее

    Ищете надежную платформу?

    Присоединяйтесь к более чем 630 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.

    1. Создайте и верифицируйте Ваш аккаунт 2. Пополните баланс 3. Совершите сделку