Инвестируя в акции, трейдер имеет две возможности. Первая - покупка реальных акций компаний на разных биржах, на которых они котируются; это известно, как торговля акциями. Например, вы можете приобрести акции Apple на бирже NASDAQ, где у вас есть доля в компании. Это известно, как более долгосрочный подход к инвестированию, когда трейдер обычно ожидает, что цена вырастет в течение определенного периода времени от нескольких месяцев до нескольких лет. Торговля акциями популярна, но ей не хватает гибкости в виде плеча, которую предлагают CFD.
Альтернативой покупке акций является торговля акциями с CFD. Трейдер может купить контракт на разницу (CFD) на конкретную акцию, спекулируя на разнице в цене базового актива (в данном случае акции), без необходимости владеть им. CFD - это дериватив (производный продукт), в котором брокер обычно соглашается выплатить инвестору разницу в стоимости ценной бумаги между ценой открытия и закрытия. Трейдеры могут открывать длинные позиции (предположить, что цена будет расти) или короткие позиции (предположить, что цена упадет). Торговля CFD, как правило, считается краткосрочной инвестицией, когда сделки открываются и закрываются в течение временных интервалов от дня до недели.
Существенная разница между открытием длинной позиции с CFD и покупкой ценной бумаги заключается в возможности совершать сделки с использованием заемных средств. CFD торгуются на марже, это означает, что трейдер может открывать более крупные позиции относительно суммы начального капитала, которым располагает.
| Контракт на разницу (CFD) | Традиционные акции |
|---|---|
Торгуйте контрактами на разницу, используя кредитное плечо, чтобы получить большую прибыль с меньшим начальным капиталом | Платите полную стоимость вашей сделки заранее |
CFD освобождены от гербового сбора | При покупке акций вы платите гербовый сбор в размере 0,5% от суммы транзакции. |
С CFD вы можете открывать длинную или короткую позицию, чтобы получать прибыль от растущих и падающих рынков. | Приобретая акции, вы можете получить прибыль только от роста цен |
Торгуйте различными финансовыми инструментами: акции, индексы, товары, валюты и криптовалюты | Только акции |
Торгуйте в любое время на многочисленных рынках | Торгуйте только в часы работы биржи |
Нет прав акционеров | Получаете права акционеров |
Сравнение CFD-трейдинга и торговли акциями
| CFD-трейдинг | Торговля акциями | |
|---|---|---|
Что это? | Торговля контрактом на марже, когда стоимость определяется на основе базового актива, которым вы не владеете | Покупка и продажа поставляемых акций компании на бирже |
Для какой торговли это подходит? | Подходит для внутридневной, дневной и среднесрочной торговли | Больше подходит для долгосрочной торговли |
Нужно ли платить, чтобы держать позиции открытыми? | За удержание позиций CFD в течение ночи взимается плата | Нет |
Диапазон рынков | С контрактами на разницу вы можете торговать акциями, индексами, валютами, товарами и криптовалютами, с возможностью выбора из 2000 на платформе Capital.com | Capital.com предлагает 1700 акций для торговли с CFD |
Пример торговли с CFD против торговли акциями
Покупка Tesla
| CFD-трейдинг | Торговля акциями | |
|---|---|---|
Цена | 302,42 / 302,64 | 302,42 / 302,64 |
Сделка | Купить по 302,64 | Купить по 302.64 |
Размер сделки | 10 акций | 10 акций |
Первоначальные расходы | 605,28 долл. США (маржа 5: 1) | $ 3026,40 |
Цена закрытия | Продать по 323,8 | Продать по 323,8 |
прибыль | 211,6 долл. (рост на 21,16 п. Х 10 акций = 211,6 долл.) | 211,6 долл. США (3238–3026,40 = 211,6 долл. США) |
Правда ли, что CFD трейдинг дешевле, чем торговля акциями?
При торговле с CFD от вас требуется заплатить лишь часть первоначальной стоимости сделки, известную как маржа. Это значит, что вы можете получить доступ к позиции равного размера на фондовом рынке за меньшие деньги. Когда вы покупаете физическую акцию, вы платите полную стоимость актива авансом. Это, однако, не означает, что ваша общая экспозиция зависит от метода. Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может увеличить убытки.
Расходы, связанные с CFD и торговлей акциями, также различные. При торговле CFD на Capital.com с вас не взимается комиссия; Вы просто платите спред и сборы за ночь. Однако с акциями, в зависимости от вашего брокера, вы, вероятно, будете платить комиссионные, и должны будете оплатить гербовый сбор.
Могу ли я использовать CFD для хеджирования существующего портфеля акций?
CFD предоставляют отличную страховочную возможность хеджирования существующего портфеля благодаря тому, что вы можете продавать короткие позиции, спекулируя на нисходящем тренде. Скажем, у вас есть портфель голубых фишек. Вы хотите, чтобы они удерживались на долгосрочную перспективу, но чувствуете, что рынок готов показать короткое падения, и вы беспокоитесь, как это повлияет на стоимость вашего портфеля. При торговле с использованием заемных средств вы можете коротко продать этот рынок, чтобы застраховаться. Если рынок понизится – ваши потери в портфеле могут быть компенсировано выигрышем от вашего короткого хеджирования с CFD. Если рынок поднимется, вы потеряете от хеджирования, но выиграете от портфеля.
Почему стоит торговать CFD?
Левередж (торговля с кредитным плечом)
Принцип продажи CFD заключается в том, что вы можете торговать ими с маржой, другое название - торговля с использованием заемных средств. Когда вы торгуете с маржой, вы платите только часть начального платежа, вы фактически заимствуете оставшийся капитал у вашего брокера. Кредитное плечо обеспечивает большую экспозицию при меньшем депозите, делая глобальные рынки более доступными.
Спекуляция
Люди торгуют CFD, чтобы извлечь выгоду из движения цен в краткосрочной перспективе. Его часто называют «свинг-трейдингом», это делается как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Вам не нужны обширные исследования или глубокий анализ рынка для торговли с CFD. Хитрость заключается в том, что иногда очень трудно указать точную дату или момент, когда корректировка цены закончится.
Хеджирование
CFDпредоставляют отличную страховочную возможность хеджирования существующего портфеля благодаря тому, что вы можете продавать короткие позиции, спекулируя на нисходящем тренде. Скажем, у вас есть портфель голубых фишек. Вы хотите, чтобы они удерживались на долгосрочную перспективу, но чувствуете, что рынок готов показать короткое падения, и вы беспокоитесь, как это повлияет на стоимость вашего портфеля. При торговле с использованием заемных средств вы можете коротко продать этот рынок, чтобы застраховаться. Если рынок понизится – ваши потери в портфеле могут быть компенсировано выигрышем от вашего короткого хеджирования с CFD. Если рынок поднимется, вы потеряете от хеджирования, но выиграете от портфеля.
Короткая продажа
Вы можете извлечь выгоду из падающего рынка. Если вы открываете короткую сделку, когда стоимость позиции резко падает, вы можете выиграть от падения цены.
CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за левереджа. 76.2% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле с CFD. Вам следует взвесить, насколько правильно вы понимаете, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать потерей денег.
