CFD трейдинг на примерах
Наше полное руководство расскажет все, что нужно знать о торговле CFD, о том, что такое CFD трейдинг, как он работает, а также о его преимуществах и недостатках. И подскажет примеры.
Маржинальная торговля
Пример: вы покупаете 10 CFD на Apple по цене 302,64. Ваши первоначальные расходы составляют $605,28 (при марже 5: 1). Стоимость акций Apple сместится до 323,8, и вы решите продать по этой стоимости - рост на 21,16 пункта. Прибыль, которую вы получили от этой сделки, составляет $211,60, она рассчитана умножением прироста цены на количество приобретенных контрактов.
Спред и комиссия
При CFD трейдинге вам всегда предлагаются две цены на основе базового инструмента: цена покупки (спроса) и цена продажи (предложение). Цена покупки всегда будет выше текущей базовой стоимости, а цена продажи всегда будет ниже. Разница между этими ценами называется спредом. На Capital.com мы не берем комиссию за любые сделки с CFD.
Пример: вы ожидаете повышения цены на золото, можете открыть позицию с CFD на золото. Пусть котируемая цена составляет 1200 долларов / 1205 долларов (это спред спроса / предложения), и вы покупаете 100 CFD на золото (открывая длинную позицию). Размер позиции (стоимость контракта) показан ниже.
Теперь представьте, что цена на золото растет, как и ожидалось, прибыль от этой сделки иллюстрируется ниже.
Размер контракта
Размер контракта CFD зависит от базового актива. Например, CFD на акцию подразумевает 1 акцию. Таким образом, если вы намереваетесь торговать 1000 акций Tesla, используя контракты на разницу, вы должны купить 1000 CFD. Товары гораздо интереснее с этой точки зрения. Контрактный размер золота - тройская унция. Соя продается в бушелях. Кофе продается в фунтах и так далее.
Лонги и шорты
Когда вы открываете позицию CFD, вы выбираете количество контрактов, которыми вы хотели бы торговать (покупать или продавать), и ваша прибыль будет расти каждый раз, когда рынок движется в вашу пользу. Если вы предполагаете, что цена актива повысится, вы откроете длинную (покупную) позицию и получите прибыль, если рынок движется в соответствии с вашими ожиданиями. И наоборот, если вы думаете, что актив будет обесцениваться, тогда вы откроете короткую (продающую) позицию и получите прибыль, если рынок движется в соответствии с вашими ожиданиями.
Лонги с CFD
Например, вы думаете, что акции Apple будут дорожать, и вы хотите открыть длинную позицию, чтобы получить прибыль от этого. Вы покупаете 100 CFD на акции Apple по 160 долларов, поэтому общая стоимость сделки составит 16 000 долларов. Если Apple подорожает до 170 долларов, вы получите 10 долларов за акцию, что означает 1000 долларов прибыли. Это показано ниже.
Шорты с CFD
Например, вы думаете, что цена Apple будет снижаться, и вы хотите получить прибыль от этого движения. С CFD вы можете открыть короткую позицию (известную как короткие продажи) и получить прибыль от падающего рынка. На этот раз, скажем, вы решили продать 100 CFD на Apple по цене 170 долларов за акцию, которая затем падает до 160 долларов за акцию. Вы получите прибыль в размере 1000 долларов США или 10 долларов США за акцию. Это показано ниже.
Риск менеджмент: стопы и лимиты
Вы можете настроить лимитные ордера для автоматического закрытия позиции с заданным уровнем прибыли, это значит, что вам не нужно тратить время на отслеживание колебаний цен. Лимитные ордера также снижают вероятность слишком долгого удержания выигрышной сделки, так как эмоции могут исказить ваши первоначальные ожидания. Точно так же вы можете разместить стоп-лосс, чтобы ограничить ваши потенциальные потери. Стоп-лосс - это точка, в которой позиция автоматически закрывается, если цена бумаги падает ниже точки входа трейдера. Стопы и лимиты являются важными инструментами управления рисками и настоятельно рекомендуются к использованию.
Установка стоп-лоссов - это очень хорошая практика для любого трейдера, даже для опытного (не говоря о новичках). Вы можете поставить под вопрос важность стоп-лоссов, когда у вас нет открытых позиций. Но как только вы почувствуете эмоциональный вес падающего рынка, вы поймете, как больно терять свои деньги в считанные секунды. Рынок неустойчив, и вы должны это принять; это поможет вам стать более умным трейдером.
Продолжительность
При CFD трейдинге следует помнить, что у контрактов на разницу нет срока действия. Сделка закрывается только обратной сделкой - так просто. Например, вы можете закрыть сделку на покупку 100 CFD на серебро, просто продав эти CFD.
Прибыль и убыток
Прибыль и убытки легко рассчитываются по простой формуле. Вы просто умножаете количество ваших контрактов на разницу в цене.
После того, как вы учтете дополнительные расходы, такие как оплата овернайт, вы получите сумму своих выигрышей или проигрышей. Capital.com взимает комиссию овернайт только с заемной части сделки, а не за общий размер сделки.
Соотношение прибыли и убытков, которое часто представляют аббревиатурой P&L (Profit and loss), можно рассчитать по следующей формуле:
P & L = количество CFDx (цена закрытия - цена открытия)
Например, если вы купите 1000 с на Aviva по 400 пенсов за акцию и продаете их по 450 пенсов за акцию, ваша прибыль составит £ 500. Это показано ниже.
