كيفية تداول أنماط المثلثات السعرية
تعلم كيفية تحديد وتداول أنماط المثلثات الصاعدة والهابطة والمتماثلة على المخططات البيانية عند تداول عقود الفروقات مع Capital.com.
ما هي أنماط المثلثات السعرية؟
أنماط المثلثات هي تشكيلات تظهر على المخططات البيانية بالشموع اليابانية، وتشير عادةً إلى فترة من تماسك الأسعار تتزامن مع انخفاض في حجم التداول. قد تشير هذه الأنماط إلى احتمالية استمرار الاتجاه السعري السابق، ولكنها يمكن أن تنذر أيضًا بانعكاس محتمل في هذا الاتجاه. يمكن أن تكون أنماط المثلثات ذات دلالة صعودية، أو هبوطية، أو محايدة، ويعتمد ذلك على نوع النمط وظروف السوق السائدة عند تشكله.
خلال مرحلة التماسك السوقي التي يتشكل فيها نمط المثلث، ومع انخفاض حجم التداول، عادة ما تكون معنويات السوق مختلطة وغير واضحة، حيث لا يتمكن المشترون ولا البائعون من فرض سيطرتهم بشكل كامل على حركة السعر. نتيجة لذلك، يتذبذب السعر صعودًا وهبوطًا ضمن نطاق متضيق، دون اتجاه واضح أو مسار محدد.
تتكون أنماط المثلثات من خطي اتجاه متقاربين يمثلان نطاقًا سعريًا يضيق تدريجيًا بسبب تماسك السوق، ويتزامن ذلك عادةً مع انخفاض حجم التداول واختلاط في معنويات المستثمرين.
-
خط الاتجاه العلوي، أو خط العرض، يربط بين قمم الارتفاعات السعرية المتتالية ويشير إلى وجود ضغط بيعي يحد من قدرة السعر على مواصلة النمو.
-
خط الاتجاه السفلي، أو خط الدعم، يربط بين قيعان الانخفاضات السعرية المتتالية ويشير إلى وجود ضغط شرائي يحد من قدرة السعر على مواصلة الانخفاض.
مع تقارب هذين الخطين، تزداد احتمالية حدوث اختراق سعري، إما صعودًا فوق خط الاتجاه العلوي أو هبوطًا أسفل خط الاتجاه السفلي. إذا اخترق السعر في اتجاه الترند السابق لتشكل المثلث، فإن النمط يعمل كإشارة استمرارية للاتجاه. أما إذا اخترق السعر في الاتجاه المعاكس، فقد يشير ذلك إلى انعكاس في الاتجاه السائد.
ما هو نمط المثلث الصاعد؟
المثلث الصاعد هو نمط سعري يُعتبر صعوديًا، يتشكل عادةً خلال فترة تماسك سعري تلي اتجاهًا صاعدًا، ليشير إلى احتمالية استمرار هذا الاتجاه السابق. كما يمكن أن يظهر أيضًا بعد اتجاه هابط، ليشير في هذه الحالة إلى انعكاس صعودي محتمل.
يتشكل النمط عندما تصل الأسعار إلى قمم متقاربة عند نفس المستوى الأفقي تقريبًا (مكونةً خط مقاومة أفقي). وفي الوقت نفسه، يكون كل قاع يتشكل أعلى تدريجيًا من القاع الذي يسبقه (مكونًا خط دعم مائل صعودًا)، مما يمثل ضغطًا شرائيًا متزايدًا.
يظهر نمط المثلث الصاعد بوضوح عندما يمكنك رسم خط اتجاه علوي أفقي يربط القمم شبه المتطابقة، وخط اتجاه سفلي مائل صعودًا يربط القيعان الصاعدة المتتالية. ومع تقارب هذين الخطين نحو نقطة الالتقاء (Apex)، يضيق نطاق حركة السعر.
يعمل خط الاتجاه العلوي الأفقي كمستوى مقاومة رئيسي. بمجرد أن يتمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة هذا صعودًا، يُعتبر النمط مكتملًا. وتتأكد صحة الإشارة الصعودية إذا دخل السعر في اتجاه صاعد مستدام بعد الاختراق.
ومع ذلك، إذا قام السعر بكسر خط الاتجاه السفلي المائل هبوطًا بدلاً من اختراق المقاومة، فهناك احتمال أن يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس للاتجاه الصاعد السابق (أي هبوطًا).
ما هو نمط المثلث الهابط؟
المثلث الهابط هو نمط سعري يُعتبر هبوطيًا، يتشكل عادةً خلال فترة تماسك سعري تلي اتجاهًا هابطًا، ليشير إلى احتمالية استمرار هذا الاتجاه السابق. كما يمكن أن يظهر أيضًا بعد اتجاه صاعد، ليشير في هذه الحالة إلى انعكاس هبوطي محتمل.
يتشكل هذا النمط عندما ترتفع الأسعار لتكوّن قممًا تنخفض تدريجيًا في كل مرة (مكونةً خط مقاومة مائل هبوطًا)، مما يمثل ضغطًا بيعيًا متزايدًا. تتبع هذه القمم المنخفضة قيعان تتشكل جميعها حول نفس المستوى الأفقي تقريبًا، مما يخلق خط دعم أفقي واضح.
يظهر نمط المثلث الهابط بوضوح عندما يمكنك رسم خط اتجاه علوي مائل هبوطًا يربط القمم الهابطة المتتالية، وخط اتجاه سفلي أفقي يربط القيعان شبه المتطابقة. ومع تقارب هذين الخطين نحو نقطة الالتقاء، يضيق نطاق حركة السعر.
يعمل خط الاتجاه السفلي الأفقي كمستوى دعم الذي حددته مُسبقًا. بمجرد أن يتمكن السعر من كسر مستوى الدعم هذا هبوطًا، يُعتبر النمط مكتملًا. وتتأكد صحة الإشارة الهبوطية إذا دخل السعر في اتجاه هابط مستدام بعد الكسر.
ومع ذلك، إذا قام السعر باختراق خط الاتجاه العلوي المائل صعودًا بدلاً من كسر الدعم، فهناك احتمال أن يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس للاتجاه الهابط السابق (أي صعودًا).
ما هو نمط المثلث المتماثل؟
المثلث المتماثل هو نمط سعري يُعتبر محايدًا بطبيعته، وقد يتشكل بعد اتجاه هابط أو صاعد أو حتى بعد حركة عرضية للسوق. قد يشير هذا النمط إلى استمرار الاتجاه السابق لتشكله، ولكنه يمكن أن ينذر أيضًا بانعكاس محتمل في الاتجاه، خاصة إذا ظهر عند قمم أو قيعان سوقية هامة.
يتشكل هذا النمط خلال فترات تماسك السوق، حيث تصل الأسعار إلى قمم تنخفض تدريجيًا في كل مرة، مما يمثل ضغطًا بيعيًا متزايدًا، وفي الوقت نفسه، تتشكل قيعان ترتفع تدريجيًا، مما يمثل ضغطًا شرائيًا متصاعدًا.
يظهر نمط المثلث المتماثل بوضوح عندما يمكنك رسم خط اتجاه علوي مائل هبوطًا يربط بين القمم الهابطة المتتالية، وخط اتجاه سفلي مائل صعودًا يربط بين القيعان الصاعدة المتتالية. ومع تقارب هذين الخطين تدريجيًا نحو نقطة الالتقاء (Apex)، يضيق نطاق حركة السعر بشكل ملحوظ.
إذا ظهر المثلث المتماثل بعد اتجاه صاعد، فقد يخترق السعر خط الاتجاه العلوي صعودًا، مما قد يشير إلى استمرار محتمل للاتجاه الصاعد.
أما إذا ظهر بعد اتجاه هابط، فقد يكسر السعر خط الاتجاه السفلي هبوطًا، مما قد يشير إلى استمرار محتمل للاتجاه الهابط.
وعندما يتشكل المثلث المتماثل بعد اتجاه محايد (حركة عرضية)، يمكن للسعر أن يخترق في أي من الاتجاهين، أو قد يستمر السوق في التحرك بشكل عرضي لفترة أطول.
ما هي آلية عمل أنماط المثلثات في التحليل الفني؟
عندما تلاحظ بوادر تشكل نمط المثلث على الرسم البياني، ابحث عن المحددات البصرية الرئيسية التي تميز كل نوع، واستخدم مؤشرات وأدوات تحليل فني إضافية للمساعدة في تأكيد صحة الإشارة وتحديد اتجاه الاختراق المحتمل.
أولاً، راقب ظروف السوق التي سبقت تشكل المثلث. تأكد من وجود خطي اتجاه متقاربين وأن النمط يظهر خلال فترة تماسك سعري واضحة.
-
في المثلث الصاعد، يكون خط الاتجاه العلوي أفقيًا بينما يميل خط الاتجاه السفلي صعودًا بزاوية قطرية.
-
في المثلث الهابط، يميل خط الاتجاه العلوي هبوطًا بزاوية قطرية بينما يكون خط الاتجاه السفلي أفقيًا.
-
في المثلث المتماثل، يميل كل من خط الاتجاه العلوي هبوطًا وخط الاتجاه السفلي صعودًا بزاوية قطرية.
بمجرد تحديد نمط المثلث بوضوح، يمكنك استخدام أدوات فنية إضافية لتقييم اتجاه الاختراق المحتمل وقوته:
-
المتوسطات المتحركة ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) يمكن استخدامها لتأكيد اتجاه الاختراق وتحديد قوة الزخم المصاحب له.
-
مؤشر القوة النسبية (RSI) يساعد في قياس ما إذا كان الاتجاه الحالي في منطقة التشبع الشرائي أو التشبع البيعي، مما قد يوفر إشارات حول احتمالية حدوث تصحيح أو انعكاس.
-
مستويات فيبوناتشي التصحيحيةيمكن استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بعد حدوث الاختراق، والتي قد تمثل أهدافًا سعرية أو مناطق لإعادة اختبار السعر.
استراتيجيات تداول أنماط المثلثات
يمكنك تداول أنماط المثلثات السعرية باستخدام عقود الفروقات (CFDs) أو المراهنات على فروقات الأسعار، وذلك بتطبيق استراتيجية تداول الاختراقات السعرية. وفيما يلي الخطوات الأساسية:
- 1 تحديد نمط المثلث بدقةانظر إلى خطي الاتجاه المتقاربين لتحديد نوع المثلث المتشكل. في المثلث الصاعد، يكون خط الاتجاه العلوي أفقيًا بينما يرتفع خط الاتجاه السفلي بزاوية. في المثلث الهابط، ينخفض خط الاتجاه العلوي بزاوية بينما يكون خط الاتجاه السفلي أفقيًا. أما في المثلث المتماثل، فينخفض خط الاتجاه العلوي بينما يرتفع خط الاتجاه السفلي، وكلاهما بزاوية.
- 2 انتظار لحظة الاختراق تتشكل أنماط المثلثات عادةً خلال فترة من تماسك الأسعار، حيث يضيق نطاق حركة السعر وتكون معنويات السوق إما مختلطة أو مترددة. يحدث الاختراق عندما يتحرك السعر بشكل حاسم متجاوزًا خط الاتجاه العلوي (للأعلى) أو خط الاتجاه السفلي (للأسفل)، وغالبًا ما يكون هذا الاختراق في اتجاه الترند الذي سبق تشكل المثلث.
- 3 تأكيد الاختراق بحجم التداولابحث عن زيادة ملحوظة في حجم التداول بعد حدوث الاختراق لتأكيد قوة الاتجاه الجديد وموثوقية الاختراق.
- 4تحديد نقطة الدخول وأمر وقف الخسارة/أمر الدخول المحدد*فكر في الدخول إلى مركز استثماري بمجرد ظهور دلائل على استدامة الاتجاه الجديد بعد الاختراق. قد تقرر وضع أمر وقف خسارة مباشرة أسفل خط الاتجاه السفلي (في حالة الاختراق الصعودي لمثلث صاعد أو متماثل)، أو مباشرة أعلى خط الاتجاه العلوي (في حالة الاختراق الهبوطي لمثلث هابط أو متماثل)، وذلك كجزء أساسي من خطة إدارة المخاطر.
- 5تحديد هدف سعري للصفقةقم بقياس الارتفاع الرأسي للمثلث (أي المسافة بين أعلى نقطة وأدنى نقطة داخل حدود النمط). بعد ذلك، قم بإسقاط هذه المسافة من نقطة الاختراق في اتجاه الاختراق نفسه، وذلك لتقدير هدفك السعري المحتمل للصفقة.
- 6 التدرب على حساب تجريبييمكنك صقل مهاراتك في تحديد وتداول هذه الأنماط باستخدام أمثلة تاريخية أو أسعار السوق الحية من خلال حسابنا التجريبي، الذي يتيح لك التداول بأموال افتراضية دون أي مخاطر مالية.
*أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة.
