Что такое свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг относится к среднесрочной торговой стратегии, которая используется трейдерами, которые получают прибыль от ценовых колебаний. Свинг-трейдеры определяют возможный ценовой тренд и затем удерживают определенный актив в течение периода времени - от одного дня до нескольких недель - в попытке заработать.
Свинг-трейдинг предполагает использование фундаментального или технического анализа для определения, может ли конкретная ценная бумага вырасти или упасть в цене в ближайшем будущем. Свинг-трейдеры часто создают набор правил, основанных на полученной информации. Проверяя эти технические индикаторы, трейдеры выбирают ценные бумаги с импульсивными ценовыми движениями и находят лучшую точку входа для открытия позиций. Трейдер этого типа не склонен учитывать долгосрочную стоимость данной акции.
Если мы посмотрим на типы торговли с точки зрения времени, свинг-трейдинг находится между двумя другими известными стратегиями: дневная торговля и торговля в технике «купи и держи». Дневная торговля основана на удержании акций менее дня (возможно, в течение нескольких часов или даже секунд).
Дневная торговля считается одной из наиболее спекулятивных стратегий, так как трейдеры пытаются получить прибыль от краткосрочных маневров на фондовом рынке, продавая по заранее оговоренной цене, чтобы застраховаться от риска любых встречных движений, которые могут произойти вне часов торговли.
В отличие от дневной торговли, торговля в технике «купи и держи» (также называемая «трендовой») является долгосрочной стратегией. При ее использовании инвесторы следуют определенному тренду. Это может быть что угодно: придерживаться циклического ралли, чтобы извлечь выгоду из роста акций, который более тесно связан с укреплением глобальной экономики, или стратегии «роста», которая фокусируется на тех акциях, которые приносят самые высокие дивиденды.
У каждого вида торговли есть свои плюсы и минусы. Свинг-трейдинг предоставляет трейдерам различные технологии для торговли; лучшая возможность получения прибыли по сделке по сравнению с дневной торговлей; долларовый риск на сделку ниже, чем при торговле по принципу «купи и держи», поскольку это происходит быстрее; и потери могут быть приведены до приемлемых уровней, поскольку могут быть применены подходящие техники стоп-лосс. Возможность быстрого дохода в свинг-трейдинге, мотивирует трейдеров и вдохновляет их к улучшению навыков и привлечению большего капитала.
Стратегии свинг-трейдинга
Как торговать по свинг-трейдингу? Есть несколько различных торговых стратегий, часто используемых трейдерами. Вот четыре самых популярных: прорыв, пробой, разворот и коррекция.
Прорыв (Breakout)
Техника прорыва - это подход, при котором трейдер занимает позицию на ранней стадии восходящего тренда, ища рынок или акцию, которая наиболее вероятна для «прорыва». Трейдер вступает в сделку, как только он или она видит желаемый уровень волатильности и движения акции, которая преодолевает ключевую точку поддержки или сопротивления акции.
Пробой (Breakdown)
Стратегия пробоя - это противоположность прорыва. Цена акций идет ниже определенного уровня поддержки, и график указывает на снижение цен. Затем трейдеры следят за теми же фундаментальными признаками, что и при прорывах.
Разворот
Этот метод использует импульс изменения цены, когда его рост или падение замедляется до полного разворота. Этот метод имеет хорошее отношение риска к вознаграждению и лучше всего работает на меняющихся рынках.
Коррекция
Концепция, которая очень похожа на разворот. Коррекция применяется, когда цена разворачивается в пределах большего тренда, но не до своего хая или в течение какого-либо промежутка времени. Акция временно возвращается к более раннему ценовому уровню, а затем продолжает двигаться в прежнем направлении.
Какими инструментами обычно торгуют свинг-трейдеры?
Существует много видов финансовых инструментов, которые можно использовать для свинг-трейдинга. Как всегда, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Выбор инструмента зависит от рискового профиля трейдера, уровня опыта и текущих рыночных условий.
Мы перечислим самые популярные инструменты для этого вида торговли:
Валюты. Работая с валютами, трейдер, торгующий по свинг-трейдингу, ищет определенную валюту для движения в ожидаемом направлении (как вниз, так и вверх) по сравнению с другой валютой.
Криптовалюты. Эти относительно новые цифровые валюты прошли взлеты и падения. Тем не менее, криптовалюты привлекают все больше инвесторов и трейдеров по всему миру. Некоторые из самых популярных монет включают: Ripple, Bitcoin, Ethereum и Tron.
Индивидуальные акции. Другая возможность для свинг-трейдинга - это акции отдельных компаний. Идея, лежащая в основе этого, точно такая же: свинг трейдеры покупают акции в течение определенного периода времени, а затем продают их с прибылью.
Свинг-трейдинг помогает трейдерам диверсифицировать свои инвестиции. При этом важно помнить, что у каждого метода торговли есть свои плюсы и минусы, и именно от трейдера зависит, какой он выберет.
