Workday ersetzt Kreditlinie durch revolvierende Fazilität über 1,5 Milliarden US-Dollar bis 2031

Von Public Technologies
  • Ab 1. Oktober 2026 neue Kreditvereinbarung mit revolvierender Kreditlinie über 1,5 Milliarden US-Dollar; ersetzt die Linie über 1 Milliarde US-Dollar von 2022.
  • Laufzeit bis 1. Oktober 2031; bis zu zwei Verlängerungen um jeweils ein Jahr möglich.
  • Als Konsortialführer und Agenten treten Wells Fargo, Bank of America, Barclays und Morgan Stanley auf; Wells Fargo ist Administrative Agent.
  • Zinssätze variabel, wahlweise an Base Rate oder SOFR gekoppelt; Margen 0,000 bis 0,500 Prozentpunkte oder 0,750 bis 1,500 Prozentpunkte.
  • Finanzkennzahl: maximale Verschuldungsquote 3,50 zu 1,00; temporärer Step-up auf 4,50 zu 1,00 nach Qualified Acquisition möglich.


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