Что такое паттерн Голова и плечи?
В техническом анализе фигура Голова и плечи описывает конкретную диаграмму, которая с различной степенью точности указывает на возможный разворот медвежьего или бычьего тренда. Считается, что это одна из самых надежных моделей разворота тренда, известных сегодня.
Паттерн Голова и плечи появляется на всех таймфреймах, что облегчает его включение в торговые стратегии инвесторов, а также дневных и свинг-трейдеров. Ценовые цели, уровни входа и уровни стопа делают фигуру Голова и плечи привлекательной как для новичка, так и для эксперта, поскольку она дает важные и понятные сигналы.
Паттерн Голова и плечи назван так по визуальной характеристике диаграммы. График Голова и плечи действительно напоминает по форме выступающую голову и плечи под ней. Есть два типа этого паттерна.
Каждый паттерн Голова и плечи включает:
- Левое плечо
- Голову
- Правое плечо
- Линия шеи (или линия отката)
Создание паттерна на графике начинается с левого плеча. Затем ценовое движение формирует голову, которая выше (или, наоборот, ниже, в зависимости от типа паттерна), чем левое плечо. После этого создается правое плечо, как правило, примерно на том же уровне, что и левое плечо. Линия шеи определяется в конце формирования фигуры; она может быть горизонтальной, нисходящей или восходящей.
Важно отметить, что фигуры редко бывают идеальными, а это означает, что между соответствующей головой и плечами может быть некоторый шум; а плечи могут быть не равны друг другу.
Важно не путать паттерн разворота с паттерном продолжения. Первый обычно такой же большой, как типичная ценовая волна в тренде, который ему предшествует. Если паттерн Голова и плечи выглядит слишком маленьким по сравнению с ценовыми волнами вокруг него, это может указывать на паттерн продолжения.
Голова и плечи вверх
Обычный паттерн Голова и плечи формируется в верхней части восходящего тренда и называется «Голова и плечи вверх». Считается паттерном медвежьего графика.
Левое плечо формируется в конце значительного бычьего периода на рынке. Когда его вершина сформирована, цена актива, как правило, снижается до определенного уровня. Голова формируется тогда, когда цена снова увеличивается, создавая самую высокую вершину паттерна. Затем следует еще одно снижение цены. Правое плечо формируется, когда цена снова поднимается, но остается ниже уровня головы. Затем она падает почти до уровня первой впадины между левым плечом и головой или, по крайней мере, ниже вершины левого плеча.
Наконец, линия шеи рисуется в нижней части головы и обоих плеч, и выступает как линия поддержки. Когда цена пробивает линию шеи после формирования правого плеча и продолжает непрерывно падать, это указывает на завершение фигуры «Головы и плечи вверх».
Голова и плечи вниз
Паттерн Голова и плечи может также сформироваться в противоположном направлении. Бычья версия паттерна, которую называют «Голова и плечи вниз» или «Перевернутая голова и плечи», образуется в нижней части нисходящего тренда и означает, что имеющийся медвежий тренд, скорее всего, развернется, и цена пойдет вверх.
После того, как сформирована вершина левого плеча, цена идет вверх, завершая первую фигуру. Затем она падает до нового минимума с последующим восстановлением движения вверх, создавая голову. Происходит коррекционная реакция вниз, и начинается формирование правого плеча, а затем цена снова резко движется вверх. После этого формируется линия шеи, которая служит линией сопротивления. Как только второе плечо сформировано, цена совершит заключительное ралли, пробив линию шеи и указав на завершение фигуры «Голова и плечи вниз» и разворот медвежьего тренда.
Дополнительное различие между верхним и нижним паттернами состоит в том, что формирование верхнего обычно завершается в течение нескольких недель, тогда как формирование нижнего может продолжаться до нескольких месяцев или даже до года.
Как интерпретировать паттерн Голова и плечи
При работе с паттерном Голова и плечи измерение вертикального расстояния от вершины головы до линии шеи помогает определить приблизительную величину спреда. Например, если расстояние составляет 10 долларов, то, как только линия шеи будет прорвана, технические аналитики прогнозируют снижение цены как минимум еще на 10 долларов ниже уровня шеи. И наоборот, когда речь идет об обратном паттерне, обратное утверждение тоже верно: измерение вертикального расстояния от линии шеи до вершины головы дает приблизительное представление о том, как далеко может пройти цена вверх за линию шеи.
Почему паттерн Голова и плечи полезен для трейдеров?
Паттерн Голова и плечи - это полезный инструмент технического анализа для измерения и оценки минимально возможной степени последующего движения цены от линии шеи. Он также может указать на разворот тренда, когда рынок переходит от бычьего тренда к медвежьему или наоборот. Этот паттерн считается одним из наиболее надежных паттернов, которые предсказывают разворот тренда.
Умение распознать модель и использовать ее для открытия сделки может быть полезно в долгосрочной перспективе. Паттерн также можно рассматривать как еще одну хорошую технику для реализации общей торговой стратегии.
Торговля по паттерну Голова и плечи
Прежде, чем совершать сделку, нужно, чтобы график Голова и плечи полностью сформировался. Если паттерн все еще не завершен, не нужно надеяться на его полную прорисовку и совершать сделки на основе этого предположения. Рынок нестабилен, он меняется быстрыми темпами.
Нужно наблюдать за частичными или почти завершенными паттернами, но торговать следует, когда паттерн пробьет линию шеи. Будьте терпеливы и планируйте свои сделки заранее, записывая вход, стопы и тейк-профиты, чтобы быть готовым действовать, когда линия шеи будет пробита.
Торговля по паттерну Голова и плечи строится на предположении, что ценовое движение будет идти ниже линии шеи. Рассчитайте цель прибыли для сделки, измерив высоту паттерна от вершины головы до линии шеи. Открывайте короткую позицию, когда паттерн завершается и цена пробивается ниже линии шеи.
Обратный паттерн торгуется таким же образом. При этом вы ожидаете движение цены выше линии шеи. Найдите разницу между максимумом и минимумом паттерна для расчета цели прибыли. Открывайте длинную позицию, когда цена прорывается выше линии шеи.
В обеих ситуациях вы можете выйти из своей позиции вблизи поставленной цели или оставаться в ней подольше, если цена продолжит движение в вашу пользу, пока не образуется следующий сигнал разворота.
Ключ к торговле по паттерну Голова и плечи - это терпение и ожидание подтверждения паттерна, при этом иногда могут возникнуть ложные выходы. Не забудьте выставить стоп-лосс ордера. В модели «Голова и плечи вверх» стопы обычно размещаются выше максимума правого плеча или выше максимума цены головы. При использовании обратного паттерна (Голова и плечи вниз) стопы обычно размещаются ниже минимальной цены, образованной паттерном головы.
