دليلك الشامل لتداول الغاز الطبيعي
تعمق في عالم الغاز الطبيعي، واكتشف خباياه مع تاريخ أسعاره، فضلًا عن كيفية تداوله عبر عقود الفروقات على منصة Capital.com.com.
ما هو الغاز الطبيعي؟
يعد الغاز الطبيعي من مصادر الوقود الأحفوري الحيوية، وقد تشكل عبر ملايين السنين من بقايا الكائنات العضوية من حيوانات ونباتات. وفي عصرنا الحالي، يشكل الغاز الطبيعي سلعة طاقة محورية، إذ يلعب دورًا رئيسيًا في توليد الطاقة الكهربائية ويستخدم كوقود فعّال ومنخفض التكلفة في مختلف القطاعات الصناعية والحكومية والسكنية. وعلاوة على ذلك، فإن تنوع استخداماته يجعله عنصرًا أساسيًا في عمليات التدفئة والطهي وتشغيل المنشآت الصناعية.
يخضع سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لتداولات نشطة في أسواق العقود الآجلة، مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، وكذلك من خلال عقود الفروقات. ويمارس المتداولون المضاربة على تحركات الأسعار مسترشدين بعوامل متعددة تشمل ديناميكيات العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، وأنماط الطقس، والمؤشرات الاقتصادية، مما يجعل من الغاز الطبيعي أصلًا جوهريًا في تداولات الطاقة.
ما هي العوامل المؤثرة على سعر الغاز الطبيعي؟
تتضافر مجموعة من العوامل المؤثرة على جانبي العرض والطلب في سوق الغاز الطبيعي على الصعيد الاقتصادي العالمي، مما يفضي بدوره إلى تقلبات سعرية ملموسة يرصدها متداولو السلع عن كثب. وفيما يلي نسرد أبرز هذه العوامل.
مستويات الإنتاج
تؤثر التقلبات في حجم إنتاج الغاز الطبيعي بشكل مباشر على وفرته في الأسواق، مما ينعكس سلبًا أو إيجابًا على مستويات الأسعار.
تطوير البنية التحتية
يسهم التوسع في شبكات خطوط الأنابيب وتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال (LNG) في تعزيز كفاءة عمليات النقل، وبالتالي تيسير تدفق الإمدادات.
نجاح جهود الاستكشاف
يمكن أن تؤدي اكتشافات حقول الغاز الجديدة أو تطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة إلى زيادة حجم المعروض في الأسواق، وبالتالي انخفاض الأسعار في حال عدم مواكبة الطلب لهذه الزيادة.
النمو الاقتصادي
عادةً ما يواكب النمو الاقتصادي ارتفاع في معدلات الطلب على الطاقة من قبل القطاعات الصناعية والسكنية، مما قد يعزز بدوره الطلب على الغاز الطبيعي ويدفع سعره نحو الصعود.
أنماط الطقس
يمكن أن تؤدي موجات البرد القارس في فصل الشتاء أو موجات الحر الشديد في فصل الصيف إلى زيادة مفاجئة في الطلب على خدمات التدفئة أو التبريد، مما ينعكس على أسعار الغاز الطبيعي على المدى القصير.
سياسات الطاقة العالمية
يمكن أن يؤدي التحول المتسارع نحو مصادر الطاقة النظيفة إلى إعادة تشكيل أنماط الطلب على الغاز الطبيعي على المدى الطويل.
لمحة تاريخية عن سعر الغاز الطبيعي
يمكنك الاطلاع على المخطط البياني أدناه الذي يوضح تطور سعر الغاز الطبيعي على مدى السنوات القليلة الماضية، مع الإشارة إلى أبرز الأحداث التي أسهمت في إحداث تقلبات في الأسعار.
أبرز تحركات أسعار الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة
شهد سعر الغاز الطبيعي العديد من التحركات اللافتة التي يمكن عزوها إلى تظافر مجموعة من العوامل المذكورة أعلاه. ويقدم المخطط البياني أدناه لمحة عن خمسة أحداث مفصلية مع شرح موجز لتأثير كل منها على حركة السعر.
أ: 2019: تراجعت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستوى دولارين فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) وذلك على خلفية ارتفاع مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة، بالتزامن مع اعتدال الظروف الجوية وزيادة مخزونات الغاز، الأمر الذي مارس ضغوطًا هبوطية على الأسعار.
ب: 2020: أدت جائحة كوفيد-19 إلى تطبيق إجراءات الإغلاق على نطاق واسع، وفرض قيود على السفر، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى العالم، مما أسفر عن هبوط حاد في النشاط الصناعي. وبالتالي، انخفض استهلاك الطاقة وتراجع الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي، وانحدرت الأسعار إلى ما دون 1.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ج: 2021: شهدت الأسعار انتعاشًا ملحوظًا مع تعافي الاقتصادات الكبرى من وطأة الآثار السلبية للجائحة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي ودفع الأسعار لتتجاوز حاجز الـ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
د: 2022: كان عامًا متقلبًا بامتياز لسعر الغاز الطبيعي، حيث تأثر بشكل كبير بالعمليات العسكرية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا وما ترتب عليها من قيود على الإمدادات وفرض عقوبات اقتصادية. وبالتزامن مع ارتفاع الطلب بسبب موجة البرد القارس، قفزت الأسعار إلى ما فوق 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولكن في وقت لاحق من العام، سارعت الحكومات والشركات إلى تجديد مخزوناتها من الغاز الطبيعي المسال بكثافة، الأمر الذي أدى إلى تخمة في المعروض وبالتالي تراجعت الأسعار مرة أخرى إلى مستويات قريبة من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ه: 2023: بعد التقلبات الحادة التي شهدها عام 2022، ساد الاستقرار نسبيًا على أسعار الغاز الطبيعي في عام 2023، حيث بلغ متوسط السعر 2.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
المصدر:Capital.com وYahoo Finance. الأداء السابق ليس مؤشرًا يُعتمد عليه لتحقيق نتائج مماثلة مستقبلًا.
ما هي مواعيد تداول الغاز الطبيعي؟
تتباين مواعيد تداول الغاز الطبيعي وفقًا للبورصة المتداول فيها. فعلى سبيل المثال، في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، تمتد فترة تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي من الساعة 10:00 مساءً وحتى 9:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسّق (UTC)، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. أما المنصات الأخرى التي تتيح تداول عقود الفروقات (CFDs) أو التداول الفوري على الغاز الطبيعي فقد تعتمد جداول زمنية مغايرة، لذا من الضروري التأكد من مواعيد التداول المحددة على منصتك بالتوقيت العالمي المنسّق (UTC). وتوفر مواعيد التداول إمكانية الوصول إلى السوق على مدار 24 ساعة تقريبًا، مما يمكّن المتداولين من التفاعل مع الأحداث العالمية في الوقت الفعلي.
كيفية التداول على الغاز الطبيعي
يمكنك تداول الغاز الطبيعي من خلال المضاربة على سعره الفوري، أو عبر العقود الآجلة، وهي مصطلحات سنفصّلها بمزيد من الإيضاح لاحقًا. وباستخدام عقود الفروقات (CFDs)، يمكنك فتح صفقة على حركة سعر الأصل دون الحاجة لامتلاكه بشكل مادي. فإذا كنت تتوقع ارتفاع السعر، يمكنك فتح صفقة شراء، أما إذا كنت تتوقع انخفاضه، فبإمكانك اتخاذ صفقة بيع على المشكوف، وذلك استنادًا إلى توقعاتك وتحليلاتك للسوق.
قد تميل إلى توظيف التحليل الأساسي أو التحليل الفني أو كليهما معًا لفهم حركة السعر وتحديد الاتجاه الذي تتوقع أن يسلكه السوق. وقد تختار استراتيجية التداول اليومي، حيث يتم فتح وإغلاق العديد من الصفقات في غضون يوم واحد، أو التداول المتأرجح الذي يعتمد على إطار زمني يتراوح من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. كما يمكنك أيضًا تعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح كجزء من استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر.
تداول الغاز الطبيعي في السوق الفورية
عندما تتداول الغاز الطبيعي في السوق الفورية، فإنك تتعامل بسعر السوق السائد في تلك اللحظة (السعر الفوري) بغرض التسوية الفورية. وينطوي ذلك على المضاربة على السعر الآني للغاز الطبيعي، والذي يتأثر بمعطيات العرض والطلب. ويمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) استنادًا إلى السعر الفوري، مما يتيح لك اتخاذ مراكز شراء أو بيع مع الاستفادة من الرافعة المالية دون امتلاك الأصل المادي.
تداول الغاز الطبيعي باستخدام العقود الآجلة
تشير العقود الآجلة إلى اتفاق ملزم على شراء أو بيع الغاز الطبيعي بسعر متفق عليه مسبقًا في تاريخ محدد في المستقبل. وهي عبارة عن عقود نمطية يتم تداولها في بورصات مخصصة مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX). وتوفر العقود الآجلة إمكانية التحوط أو المضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية، مع وجود التزام بالتسوية عند انقضاء أجل العقد ما لم يتم إغلاقه قبل ذلك الحين. وخلافًا للتداول الفوري، فإنك في هذه الحالة تضارب على مستوى الأسعار المتوقع في تاريخ محدد في المستقبل.
لماذا يفضل المتداولون تداول الغاز الطبيعي عبر عقود الفروقات؟
يُقدّم تداول الغاز الطبيعي من خلال عقود الفروقات (CFDs) مجموعة من المزايا الجذابة. إذ تتيح هذه العقود للمتداولين فرصة المضاربة على تقلبات أسعار الغاز الطبيعي دون الاضطرار إلى امتلاك الأصل المادي فعليًا، الأمر الذي يوفر مستويات أعلى من المرونة ويقلل من متطلبات رأس المال الأولية. وبفضل آلية الرافعة المالية (المعروفة أيضًا بالتداول بالهامش)، يمكن للمتداول التحكم في صفقات أكبر بكثير من قيمة استثماره الأصلي، مما يعظم من الأرباح المحتملة (مع التنويه إلى أن ذلك ينطوي أيضًا على مخاطر مضاعفة). علاوة على ذلك، تتيح عقود الفروقات إمكانية الشراء أو البيع، وبالتالي يمكن للمتداول تحقيق الأرباح سواء في الأسواق الصاعدة أو الهابطة. أضف إلى ذلك أن عقود الفروقات على الغاز الطبيعي توفر إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية دون الخوض في التعقيدات اللوجستية المرتبطة بالتسليم المادي.
اعرف أكثر عن [تداول عقود الفروقات.
استراتيجيات تداول الغاز الطبيعي
تتنوع استراتيجيات تداول الغاز الطبيعي، وقد يعتمد المتداول على التحليل الأساسي أو التحليل الفني أو مزيج متناغم منهما لفك طلاسم حركة السعر. وقد تشمل الاستراتيجيات الفنية أساليب متعددة مثل تداول النطاق أو تداول الاختراق، بالإضافة إلى استخدام أدوات مساعدة مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) أو مستويات ارتداد فيبوناتشي لتعزيز دقة تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
مثال على استراتيجية الاختراق
لنفترض أن سعر الغاز الطبيعي يتداول عند مستوى 2.80 دولار مع وجود مستوى دعم عند 2.75 دولار ومستوى مقاومة عند 3.00 دولار. عند استخدام استراتيجية الاختراق، يتم وضع أمر شراء فوق مستوى المقاومة (أي أعلى من 3.00 دولار) مراهنًا على ارتفاع الأسعار بمجرد اختراق هذا المستوى. وإذا نجح السعر في الاختراق صعودًا، فقد يحدد المتداول مستوى 3.20 دولار كمستوى مستهدف لجني الأرباح. وعلى الجانب المقابل، إذا اخترق السعر ما دون مستوى الدعم، فيمكن فتح صفقة بيع على المكشوف أقل من 2.75 دولار، مع استهداف هبوط محتمل إلى مستوى 2.50 دولار.
مثال على استراتيجية تداول النطاق
إذا كان سعر الغاز الطبيعي يتأرجح بين مستويين محددين، 2.75 دولار و 3.00 دولارات على سبيل المثال، فإن استراتيجية تداول النطاق تقتضي الشراء عند مستوى الدعم القريب من 2.75 دولار والبيع عند مستوى المقاومة القريب من 3.00 دولارات. وبهذه الطريقة، يمكن للمتداولين جني الأرباح من حركة السعر المتكررة بين هذين المستويين، مع ضرورة وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرةً وأعلى مستوى المقاومة كإجراء احترازي لإدارة المخاطر.
