Vår omfattande guide berättar allt du behöver veta om CFD-handel, hur den fungerar och dess fördelar och nackdelar.
CFD-handel förklarasmed exempel
Marginalhandel
Till exempel köper du 10 CFD:er på Apple till ett pris av 302,64. Dina initiala investeringskostnader uppgår till $605,28 (på grund av 5:1-marginalen). Värdet på Apple-aktien flyttas till 323,8, och du bestämmer dig för att sälja till det här värdet – en 21,16-poängsökning. Den vinst du har gjort från denna handel är $211,60, beräknad genom att multiplicera poängökningen med antalet köpta kontrakt.
Spread och provision
Med CFD-handel erbjuds du alltid två priser baserade på värdet av det underliggande instrumentet: köp (bud) pris och säljpris (säljkurs). Köppriset kommer alltid att vara högre än det nuvarande underliggande värdet och säljpriset kommer alltid att vara lägre. Skillnaden mellan dessa priser kallas spread. På Capital.com tar vi inte ut några provisioner på CFD-affärer som gjorts hos oss.
Till exempel, om du förväntar dig att priset på guld kommer att stiga, kan du öppna en position med ett CFD-kontrakt på guld. Tänk dig att offert pris är $1200/$1205 (det här är bud/sälj spread) och du köper 100 CFD:er på guld (tar en lång position). Storleken på den ställda positionen (kontraktsvärdet) illustreras nedan.
Föreställ dig nu att priset på guld ökar som förväntat, vinsten från den här handeln illustreras nedan.
Kontraktstorlek
Kontraktstorleken för ett CFD beror på den underliggande tillgången. Exempelvis innebär en aktie CFD 1 aktie. Så, om du avser att handla 1000 Tesla aktier med hjälp av CFD-kontrakt, bör du köpa 1000 CFD:er. Råvaror är mycket mer intressant ur detta perspektiv. Kontraktstorleken på guld är en troy-uns. Sojabönor handlas i buskar. Kaffe handlas i pund och så vidare.
Går lång och kort
När du öppnar CFD-position väljer du antal kontrakt du vill handla (köpa eller sälja) och din vinst stiger i takt med varje punkt som marknaden rör sig till din fördel. Om du tror att priset på en tillgång kommer att stiga, skulle du öppna en lång (köp) position och få vinst om marknaden rör sig i takt med dina förväntningar. Omvänt, om du tror att priset på en tillgång kommer att falla, skulle du öppna en kort (sälj) position och få vinst om marknaden rör sig i takt med dina förväntningar.
Att gå lång med CFD:er
Till exempel tror du att Apple-aktier kommer att stiga i värde och du vill öppna en lång position för att dra nytta av detta tillfälle. Du köper 100 CFD:er på Apple-aktier till $160, så det totala värdet av handeln går upp till $16,000. Om Apple-aktier stiger till $170, gör du $10 per aktie, vilket ger en vinst på $1000. Detta illustreras nedan.
Att gå kort med CFD:er
Till exempel tror du att Apple-priset kommer att minska, och du vill tjäna pengar på denna rörelse. Med CFD-kontrakt kan du öppna en kort position (känd som blankning) och dra nytta av en fallande marknad. Den här gången antar vi att du bestämmer dig för att sälja 100 CFD:er på Apple till $170 per aktie, vilket sedan faller till $160 per aktie. Du kommer ha gjort en vinst på $1000 eller $10 per aktie. Detta illustreras nedan.
Riskhantering: stoppar och gränser
Du kan ställa in gränsorder för att automatiskt stänga en position på en viss vinstnivå så att du inte behöver övervaka på marknaden hela tiden. Gränsorder minskar också sannolikheten för att hålla på en vinnande handel för länge, eftersom känslor kan ta över och förblinda dig av dina ursprungliga förväntningar. På samma sätt kan du placera stop-loss för att begränsa dina potentiella förluster. En stop-loss är den punkt där en position automatiskt stängs om säkerhetspriset sjunker under handlarens ingångspunkt. Stoppar och gränser är viktiga riskhanteringsverktyg och rekommenderas starkt.
Inställning av stop-loss är extremt bra för någon handlare, även för en erfaren (inte minst nybörjare). Du kan ifrågasätta vikten av stop-loss när du inte har öppna positioner. Men när du känner den emotionella vikten av en fallande marknad förstår du hur smärtsamt det är att förlora dina pengar inom några sekunder. Marknaden är volatil, och du borde acceptera det; det kommer att hjälpa dig att bli en smartare näringsidkare.
Varaktighet
En av de viktigaste punkterna att komma ihåg när man handlar CFD är att de inte har ett utgångsdatum. En handel är endast stängd när den placeras i motsatt riktning — det är så enkelt som det. Till exempel kan du stänga en köphandel på 100 CFD:er på silver endast genom att sälja dessa CFD:er.
Vinst och förlust
Vinst och förlust beräknas enkelt med en enkel formel. Du multiplicerar bara antalet kontrakt du håller med skillnaden i pris.
När du har övervägt extra kostnader som övernattningsavgifter, kommer du att ha "ta hem"-värdet av dina vinster eller förluster. Capital.com debiterar endast övernattningsavgifter på den häcstångsdelen av handeln — inte den totala handelsstorleken.
Din vinst till förlust förhållande, ofta förkortad till V&F, kan beräknas med följande formel:
V&F = antal CFD x (slutpris— öppningspris)
Om du till exempel skulle köpa 1000 CFD:er på Aviva till £400 per aktie och sälja dem till £450pper aktie skulle din vinst vara £500. Detta illustreras nedan.
